بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يس الالكترونية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ٣٣ | ٤٠ | ١١ | ٤ | ٢٢ | ١٧ | ٣٠ | ٢٨ | ٧٢ | ٦٦ | ١٠٥ | ١٠٤ | ٨٨ | ٩٥ | ٤٠ | ٧٤ | ٤٠ | ٦٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٨ | ٢٠٫٨٤ | ٧٣٫٠٣ | ٦٢٫٦٠ | ٤٤٢٫٨٦ | ٢٠٫٥٥ | ٧٠٫٠١ | ٤٫٩٦ | ١٥٦٫٢١ | ٨٫٢٠ | ٥٨٫٥٥ | ١٫١٢ | ١٥٫٣٩ | ٧٫٤٣ | ٥٧٫٦٢ | ٨٤٫٧٩ | ٤٦٫١٦ | ٥٦٫٣٨ | ٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٥٣ | ١٣٧٫١٥ | ١٨٨٫٣٣ | ٢٢٫٨٣ | ١٠٫٩٨ | ٣٩٫٤١ | ٣٥٫٥٥ | ١٣٥٫٥٢ | ١٢٧٫٣١ | ١٢٩٫٢٧ | ١٤٨٫٥١ | ١٣٧٫٧٨ | ١٨٠٫٧٤ | ١٬٢٩٣٫٥٢ | ١٬٤٦٧٫٥٠ | ٩٣٫٤٥ | ٣٠٩٫٣٧ | ٣٧١٫٦٣ | ٥٣٥٫١٤ | ٤٠٣٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٣ | ٤١ | ٦٠ | ٤٩ | ٣٤ | ٢٥ | ٤ | ٨ | ١١ | ١١ | ٥٨ | ٥٣ | ٥٢ | ٤٧ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٦ | ٣٨٫٩٥ | ٩٫٩٠ | ٢٣٫٨٤ | ٤٦٫٦٢ | ١٨٫٩١ | ٣٠٫١٢ | ٢٦٫٩٣ | ٨٢٫٤٦ | ٨٨٫٨١ | ٣٤٫٠٨ | ٣٫٠٦ | ٤٠٨٫٣٣ | ٧٫٧٨ | ٢٫٤٩ | ٩٫٣٩ | ٩٨٫٦٦ | ٧٠٫٦٨ | ٧٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٣١ | ٨٩٫٦١ | ١٤١٫٤٨ | ٦٩٫٨٨ | ١١١٫٣٤ | ١٠٧٫٨٩ | ٩٩٫٣٤ | ١٥٥٫٦٥ | ١١٢٫٤١ | ٧٫٨١ | ١٨٫٤٦ | ١٤٫٤٩ | ١٩٫٨٠ | ٨٥١٫٥٤ | ٨٢٩٫٣٠ | ١٢١٫٥٠ | ١٩٧٫٢٤ | ٥٫٨٨ | ٩٫٢٤ | ١٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٧ | ٠ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٩ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٣ | ١١٫١١ | ١٥٫٥٤ | ٩٨٫٨٩ | ٥٬٠٩٨٫٣٦ | ١٥٫٩٥ | ٩٫٣٦ | ٤٥٫٣١ | ٥١٫٠٦ | ١٫٢٧ | ٧٫٢٢ | ١٢٢٫٨٨ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٤١ | ٥٤٫٨٨ | ٠٫٤٦ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫١٠ | ١٥١٫١٧ | ١٥٢٫٦٩ | ٥٧٫٩٦ | ٠٫٨٣ | ٢٨٫٤٣ | ٣٧٫٤٤ | ٩١٫٧٩ | ١٣١٫٨٤ | ٢٥٫٥٧ | ٣٢٫٤١ | ٢٠٫٣٣ | ٦٠٫١٢ | ٥١٢٫٦١ | ٥٤٢٫٦٢ | ٨١٫٨٧ | ٢٢٧٫١٦ | ٥٠٩٫١٤ | ٤٧١٫٣٨ | ٣٩٥٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ٤٧ | ٣٧ | ٥٦ | ٤٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٥٦ | ٤٥ | ٧٦ | ٥٨ | ٧ | ٦ | ٤٣ | ٢٤ | ١١ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٢٩ | ١٢٫٠٠ | ١٢٢٫٥٠ | ٢٢٫٢٧ | ٥١٫٣١ | ١١٫٩٣ | ٥٥٫٤٠ | ١٫١٧ | ٣٥٢٫٣٢ | ٢٠٫٠٩ | ٧٠٫٨٩ | ٢٤٫٦٢ | ١١١٫٨٢ | ١٩٤٫٦٩ | ٧٦٥٫٥٣ | ٤٤٫١٨ | ٥٥٫١٨ | ٢٠٨٫٦٠ | ٢١٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
