بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي إم بي للصلب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٣٩ | ١٧ | ١٨ | ١٠٠ | ١٨٩ | ١١٢ | ٩١ | ٢٨٥ | ٣٣٨ | ٨٢ | ١٨ | ١١١ | ١٤٦ | ١٦٣ | ٥٥ | ٢٣ | ٣٧٦ | ٦٢٨ | ٥٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٤ | ٥٥٫٨٤ | ٦٫٧٣ | ٤٤٦٫٤٣ | ٢٨٨٫٠٧ | ٤٠٫٥٤ | ١٨٫٥٣ | ٢١١٫٨٤ | ٢١٨٫٣٥ | ١٢٤٫٤٣ | ٧٨٫١٦ | ٧١٤٫٨٣ | ٢٣٢٫٢٨ | ٢١١٫٣٥ | ٦٦٫٤٦ | ١٤٢٫٧٨ | ١٬٥٠٥٫٦٧ | ٦٧٫١٨ | ٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫١٦ | ٣٥٫٥٦ | ١٦٫١٦ | ٢٩٫٧٢ | ١٢١٫٢٨ | ٢٤١٫٠٥ | ١٦١٫٨٩ | ٣٠٫٠٦ | ٢٣٧٫٧٥ | ١٠٣٫١٢ | ٣٢٧٫٤٧ | ٦٫٥٥ | ٦٤٫٠٠ | ٦٢٫٥٨ | ٨٠٠٫١٩ | ١٠٣٫٤٦ | ٤٤٫٤١ | ٩٣١٫٠٣ | ١٬١٨٦٫٩٧ | ٨٧٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٦ | ٢٨٦ | ١٨٦ | ٢٣٥ | ٣١٠ | ١٥٧ | ٨٦ | ٤٥ | ٤٧ | ١٠٠ | ١٩ | ٤ | ٨ | ١٤٦ | ١٩٣ | ٢٤٠ | ٤٥١ | ٥٠٤ | ٤٨٨ | ٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٢ | ٣٥٫٠٨ | ٢٦٫٣٤ | ٣٢٫٠٢ | ٤٩٫٢٠ | ٤٥٫١٢ | ٤٨٫٣٨ | ٢٠٥٫٣١ | ١١٢٫١٨ | ١١٩٫٥٠ | ٧٨٫٥٢ | ٢٩٤٫١٧ | ١٬٩٠١٫٨٣ | ٣٢٫٠٥ | ٢٤٫٥٧ | ٨٧٫٧٣ | ١١٫٩٥ | ٣٫٢١ | ٢١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٢٦ | ٢٦٠٫٨٨ | ١٧٤٫٢١ | ٣٧٩٫٣٢ | ٣٧٤٫٠٠ | ٢٠٠٫٧٨ | ١٢٤٫٤٥ | ١٤٫٦٤ | ٣٩٫١١ | ٣٠٫٤١ | ٧٧٫١١ | ١٫٥٢ | ٤٫٦٨ | ٦٢٫٣٦ | ٩٤٥٫٥١ | ٤٥٤٫٠٤ | ٨٥٥٫٤٠ | ١٬٢٥٠٫١٧ | ٩٢٢٫٧٦ | ٨٦٥٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٥ | ١٣٧ | ٦٢ | ١٥٤ | ٢٩٢ | ٤٢٤ | ٢٦٨ | ٤٤٠ | ٣٥٨ | ١١٠ | ١٢٧ | ٢٥٣ | ٢٩٢ | ٥٨ | ٥٠ | ٢٣٨ | ٤٢١ | ٩٢٠ | ١٬٠٦٣ | ١٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٨ | ٥٤٫٩٦ | ١٤٩٫٤٥ | ٨٩٫٢٠ | ٤٥٫٣٨ | ٣٦٫٨٧ | ٦٤٫٣٢ | ١٨٫٦٢ | ١٣٠٫٦٤ | ٢١٥٫٧٣ | ٢٩٨٫٩٦ | ١٥٫٤٣ | ١٢٠٫٠٠ | ١٤٫٣٣ | ٣٧٦٫٤٥ | ٧٦٫٨٨ | ١١٨٫٤٦ | ١٥٫٥٣ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٢٤ | ١٢٥٫٣١ | ٥٨٫٠٥ | ٢٤٩٫٥٩ | ٣٥٢٫٦٧ | ٥٤١٫٨٣ | ٣٨٦٫٣٤ | ١٤٤٫٧١ | ٢٩٨٫٦٤ | ٣٣٫٥٣ | ٥٠٤٫٥٨ | ٩١٫٩٣ | ١٦٨٫٦٨ | ٢٤٫٩٤ | ٢٤٥٫٣٢ | ٤٥٠٫٥٨ | ٧٩٩٫٨٢ | ٢٬٢٨١٫٢٠ | ٢٬٠٠٩٫٧٣ | ١٬٦٣٥٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ١١٠ | ١٠٧ | ٦٢ | ٨٣ | ٧٨ | ٦٩ | ٣٠٤ | ١٢٠ | ٣٢٧ | ٢٥ | ٢٧٥ | ١٧٣ | ٢٣٤ | ٢٠ | ٥٣ | ٥٣ | ٤٠ | ٥٣ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٦٩ | ٢٫٧٩ | ٤١٫٩٨ | ٢٣٣٫٩٠ | ٥٫٣٧ | ١١٫٤٦ | ٣٣٨٫٦٩ | ٦٠٫٥٧ | ١٧٢٫٨٦ | ٩٢٫٣١ | ١٬١٩١٫٩٩ | ٣٧٫٠٩ | ٣٥٫٢٨ | ١٠٨٫٧١ | ١٥٩٫٤٠ | ١٩٩٫٦٥ | ١٧٦٫٦٠ | ٢٣١٫١٣ | ٢٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
