بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنولوجيا الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٩٨٤ | ١٩٬٣٠١ | ٢٠٬٦٩٥ | ٢١٬٨٣٣ | ٢٣٬٩٢٠ | ٢٤٬٦٤٩ | ٢٥٬١٢٠ | ٢٥٬٤٩٤ | ٢٥٬٤٧٣ | ٢٢٬٩٢٣ | ١٨٬٩٧٨ | ١٨٬٦١٦ | ١٨٬٠٢١ | ١٩٬٦٨٢ | ٢٣٬٦١٦ | ٢٠٬٨٠٦ | ٢٢٬٥٩٥ | ٢١٬٥٦٦ | ٢٠٬١٦٣ | ٢٢٬٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٢ | ٧٫٢٢ | ٥٫٥٠ | ٩٫٥٦ | ٣٫٠٥ | ١٫٩١ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٨ | ١٠٫٠١ | ١٧٫٢١ | ١٫٩١ | ٣٫١٩ | ٩٫٢١ | ١٩٫٩٩ | ١١٫٩٠ | ٨٫٦٠ | ٤٫٥٥ | ٦٫٥٠ | ١٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢١٫٧٠ | ٢٬٤٧٣٫٧٨ | ٧٦٧٫٠١ | ١٬٠٤٢٫٠٤ | ٨٥٩٫٤٢ | ١٬٥٤٥٫٩٨ | ٨٬٢٠٦٫٤٠ | ٧٬٥١٥٫٥٢ | ٥٬٠٠٥٫٩٤ | ١٬٠٢٢٫٩٦ | ٥١٧٫٢١ | ٩٠٨٫٩٠ | ٤٦٥٫٠٠ | ٢٬٧٨٦٫٤٨ | ١٬١٨٤٫٣٦ | ٦٨٤٫١٢ | ١٬٣٩٢٫٥٣ | ١٬٨٦١٫٣٩ | ٩٦٨٫٠٨ | ٩٩٧٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٢٠١ | ١٦٬٧٣٥ | ١٢٬٩٥٣ | ١١٬٨٧٨ | ١٢٬٢٠٢ | ١٤٬٠٥٩ | ١٨٬٤٣٤ | ١٩٬٨٥١ | ٢٠٬٠٥٨ | ١٨٬٩٢٧ | ١٤٬٨٣٦ | ١٣٬٠٥١ | ٧٬٨٧١ | ٥٬٣٠٣ | ٤٬٧٤٦ | ٣٬٣٢١ | ٧٬٣٥٧ | ٩٬٨٦٥ | ١١٬٥٠٨ | ١٥٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٩ | ٢٢٫٥٩ | ٨٫٣٠ | ٢٫٧٣ | ١٥٫٢٢ | ٣١٫١٢ | ٧٫٦٩ | ١٫٠٥ | ٥٫٦٤ | ٢١٫٦٢ | ١٢٫٠٣ | ٣٩٫٦٩ | ٣٢٫٦٣ | ١٠٫٥٠ | ٣٠٫٠٣ | ١٢١٫٥٤ | ٣٤٫٠٩ | ١٦٫٦٦ | ٣٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤١٫٠٤ | ٢٬١٤٤٫٨٠ | ٤٨٠٫٠٨ | ٥٦٦٫٩٣ | ٤٣٨٫٤٢ | ٨٨١٫٧٧ | ٦٬٠٢٢٫٠٨ | ٥٬٨٥٢٫٠٢ | ٣٬٩٤١٫٨٣ | ٨٤٤٫٦٧ | ٤٠٤٫٣٢ | ٦٣٧٫٢١ | ٢٠٣٫٠٨ | ٧٥٠٫٧٣ | ٢٣٨٫٠١ | ١٠٩٫١٩ | ٤٥٣٫٤٠ | ٨٥١٫٤٤ | ٥٥٢٫٥٣ | ٦٩٦٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٣٠ | ٣٬٠٠٧ | ٤٬٥٧٥ | ٧٬٤١٧ | ٨٬٥٠٢ | ٨٬٧١٦ | ٦٬٩٩٨ | ٥٬٣٤٤ | ٥٬١٥٦ | ٦٬٧٦١ | ٨٬١٠٤ | ٨٬١٩٩ | ١٤٬٦٧٦ | ١٣٬٥٣٠ | ١٧٬٢٧٧ | ٢٠٬٨٨٨ | ١٣٬٥٦٥ | ١١٬٣٥١ | ٧٬٠٧٩ | ٣٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٠ | ٥٢٫١٤ | ٦٢٫١١ | ١٤٫٦٣ | ٢٫٥١ | ١٩٫٧١ | ٢٣٫٦٤ | ٣٫٥٢ | ٣١٫١٢ | ١٩٫٨٧ | ١٫١٧ | ٧٩٫٠١ | ٧٫٨١ | ٢٧٫٧٠ | ٢٠٫٩٠ | ٣٥٫٠٦ | ١٦٫٣٢ | ٣٧٫٦٤ | ٤٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٧٤ | ٣٨٥٫٤٣ | ١٦٩٫٥٧ | ٣٥٣٫٩٩ | ٣٠٥٫٤٧ | ٥٤٦٫٦٥ | ٢٬٢٨٦٫٢٤ | ١٬٥٧٥٫٤٥ | ١٬٠١٣٫٢٧ | ٣٠١٫٧٢ | ٢٢٠٫٨٧ | ٤٠٠٫٣٠ | ٣٧٨٫٦٩ | ١٬٩١٥٫٥٤ | ٨٦٦٫٤٦ | ٦٨٦٫٨١ | ٨٣٦٫٠٢ | ٩٧٩٫٧٦ | ٣٣٩٫٨٨ | ١٦٣٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٩٨٧ | ٧٨٠ | ٢٬٦٩٨ | ٢٬٠٩٥ | ٢٬٧٨٣ | ١٬٥٩٤ | ٣٠٦ | ٣٣٩ | ٥٠٩ | ٢٬٢٤١ | ٣٬٦٦٩ | ٢٬٠٤٨ | ٣٬٨٧٦ | ٧٠٦ | ١٬٩٩٤ | ٣٬٠٤١ | ١٬٦٢٣ | ١٬١٥٩ | ٢٬٠٨٣ | ٢٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٧ | ٤٤٥٫٨٢ | ٢٢٫٣٥ | ٣٢٫٨٤ | ٤٢٫٧١ | ١١٩٫٢٠ | ٢١٠٫٨٢ | ٥٠٫٠١ | ٥٤٠٫٣٦ | ٦٣٫٧٥ | ٤٤٫١٨ | ٨٩٫٢٢ | ١١٨٫٢٣ | ١٨٢٫٣١ | ٢٥٢٫٥٢ | ١٥٣٫٣٥ | ٢٨٫٦٠ | ٧٩٫٧٧ | ٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
