بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي ميديا للإلكترونيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ١٦٩ | ١٩٧ | ٣٤٣ | ٢٩٣ | ٢٠١ | ٦٦ | ٥٧ | ٣ | ٢٦ | ١٤٦ | ١٣٩ | ٥٣ | ٢٧ | ٠ | ٣٤ | ٥٣ | ٧٤ | ٧١ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٣ | ١٦٫٦٨ | ٧٤٫١٧ | ١٤٫٤٤ | ٣١٫٤٤ | ٦٧٫١٦ | ١٨٥٫٨١ | ٩٥٫٤٨ | ١٬١٢٠٫٠٥ | ٤٥٩٫٦٩ | ٤٫٩٣ | ٦١٫٥٦ | ٥٠٫٤٥ | ٩٩٫٢٧ | ١٧٬٨٠٥٫٦٧ | ٥٥٫٤٧ | ٣٧٫٧٠ | ٣٫٠٤ | ٣٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٢١ | ١١٨٫٤٢ | ١١٠٫٨٩ | ١٠١٫٥٣ | ١٥١٫٩٦ | ٣٤٦٫٤٨ | ٣٣٫٨٥ | ١٧٫٢٩ | ١٫١٠ | ٩٩٫٧٩ | ١٦٣٫٢٣ | ١٣٠٫٤٠ | ٨٧٫٠٠ | ٩٣٫٧٠ | ٠٫٤٩ | ٨٦٫٧٠ | ١٩٨٫٦٠ | ١٢٧٫٦٤ | ٧٩٫٢١ | ٥٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٠ | ٤ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٥ | ٦ | ٢٥ | ٢٦ | ٤٨ | ٢٨ | ٧ | ٤١ | ٧٥ | ٨٦ | ١٠٩ | ٣٧ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨١ | ١١٠٫١٧ | ١٬٦٤٣٫٣٨ | ٦٦٧٫٦٣ | ١٠٫٣٥ | ١٠٫٥٢ | ١٤٫٧٦ | ٨٥٫٦٣ | ٤٩١٫٦٥ | ٤٫٢١ | ٨٢٫٠٥ | ٤٢٫٣١ | ٧٣٫٨٧ | ٤٦٦٫١٥ | ٨٣٫٠٠ | ١٤٫٩٢ | ٢٦٫٢٨ | ١٣٣٫٨٢ | ١٤٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٠ | ١٫٨٨ | ٠٫١٥ | ١٫٢٤ | ١٦٫٧٠ | ٦١٫٢٧ | ٢٠٫١٤ | ١٣٫٧٦ | ٢٫٧٩ | ٩٦٫٨٥ | ٢٩٫٤٩ | ٤٥٫١٢ | ٤٥٫١٧ | ٢٥٫٦٥ | ١٠٤٫٥٥ | ١٨٩٫٨٠ | ٣٢١٫٣٧ | ١٨٩٫٤١ | ٤١٫٠٠ | ٥١٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٢٤ | ٢٠ | ٣ | ٦٩ | ٢٢٤ | ٢٢٦ | ٢٢٦ | ٢٢٤ | ٧٨ | ٨٠ | ٨٠ | ٢٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٧ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٠ | ١٥٫٦٩ | ٨٤٫٤٠ | ٢٬٠٨٦٫٠٩ | ٢٢٢٫٦٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٧٣ | ٦٥٫٢٤ | ٢٫١٩ | ٠٫١٠ | ٧٢٫٠٥ | ٨٠٫٩٩ | ٥٫٦٧ | ١٫٢١ | ٠٫٦٢ | ٤٧٩٫٦٨ | ١٫٠٥ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٨ | ١٦٫٩٢ | ١١٫٤٥ | ٠٫٩٤ | ٣٥٫٩١ | ٣٨٥٫٢٢ | ١١٥٫٦٢ | ٦٨٫٩٠ | ٩٦٫٣٧ | ٢٩٧٫٤١ | ٨٨٫٨٢ | ٧٤٫٧١ | ٣٦٫٢٤ | ١٤٫٩٧ | ١١٫٣٩ | ١١٫٤٣ | ١٦٫٧٤ | ٢٩٫٦٧ | ١٨٫٧٩ | ٩٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ١٤٢ | ١٧٧ | ٣٣٨ | ١٩٣ | ٥٨ | ١٩٥ | ٣٢٨ | ٢٣٣ | ٢٦ | ٩٠ | ١٠٧ | ٦١ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٠ | ٢٧ | ٥٨ | ٩٠ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣٤ | ٢٤٫٦٠ | ٩٠٫٢٢ | ٤٢٫٨٤ | ١٣٠٫٠٧ | ٢٣٦٫١٩ | ٦٨٫٠٠ | ٢٩٫٠٢ | ٨٨٫٧٤ | ٤٤٢٫١٩ | ١٩٫٠٠ | ٤٢٫٣٨ | ٥٣٫٩٩ | ٣٨٫٩٢ | ٠٫٨٠ | ٣٢٫١٣ | ١١٤٫٢٦ | ٢٥٦٫٢٣ | ٩٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
