بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انسايد للبرمجيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٠ | ٢٣٤ | ٢٨٣ | ٢٨٧ | ٢٤٠ | ٣١٤ | ٣٣٩ | ٣٣٠ | ٣٢٤ | ٣٣٥ | ٢٤٤ | ٢٣٠ | ٢٢٣ | ١٦٣ | ٢٤٠ | ٣١٦ | ٣٣٧ | ٤٧٢ | ٤٨٤ | ٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٤ | ٢٠٫٩٩ | ١٫٣٨ | ١٦٫٣١ | ٣٠٫٧١ | ٨٫٠٦ | ٢٫٦٤ | ١٫٨٣ | ٣٫٢٤ | ٢٦٫٩٤ | ٥٫٧٠ | ٣٫١٦ | ٢٧٫١٦ | ٤٧٫٨٧ | ٣١٫٤٠ | ٦٫٧٩ | ٣٩٫٩٧ | ٢٫٤١ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٧٥ | ٢٦١٫٤٠ | ٢٠١٫٢٥ | ١٩٧٫٤٢ | ٦٣٦٫٧٥ | ٢٩٥٫٢٠ | ٢٤٨٫١٧ | ٢٣٤٫٤٧ | ٣٨٦٫٠٦ | ٣٦٠٫٩٨ | ٤٬٠٠٥٫٦٠ | ١٬٠٨٧٫٦٢ | ٣٢٩٫٧٥ | ١٢٠٫٨٩ | ٤١٩٫٥٤ | ٨٩٩٫٨٩ | ٣٠٧٫٠٢ | ١٧١٫٤٣ | ١٦٥٫٩٢ | ٢٢٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ٢٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٣ | ٢٠ | ١٩ | ١١ | ٩ | ٢٤ | ٧٥ | ٧٧ | ٧٣ | ٦٢ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٠ | ٩٫٩٨ | ٧٫٩٨ | ٥٤٫٢١ | ٥٠٫٣٦ | ٠٫٦١ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٣ | ٢٢٫٠٥ | ١٢٫٩٤ | ٤٫٧٥ | ٤٤٫٩٠ | ١٦٫٨٠ | ١٦٦٫٩٢ | ٢١٥٫٩٨ | ٢٫٩٧ | ٤٫٦٢ | ١٥٫٨٤ | ٢٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٥٦ | ١٤٫٣٢ | ١٠٫٠٢ | ٨٫٩٢ | ٥٣٫٠٣ | ٢٨٫٢٨ | ٢١٫٨٧ | ٢٠٫١١ | ٣٥٫٦٠ | ٢٥٫١٣ | ٣٣٢٫٣٢ | ٩١٫١٤ | ١٥٫٧٢ | ٦٫٥٨ | ٤١٫٢٤ | ٢١٢٫٧٣ | ٦٩٫٩٨ | ٢٦٫٦٣ | ٢١٫١٨ | ٣٦٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٩ | ١١٩ | ١١٨ | ١١٨ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٦ | ١٧٧ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٣ | ٢٤٤ | ٢٨٧ | ٢٨٨ | ٢٨٩ | ٢٩٠ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ٠٫٩٠ | ٠٫٤٨ | ٤٨٫٤٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٦٧ | ٠٫٤٣ | ٣٦٫٨٤ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٥ | ١٧٫٦٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٢ | ٤٩٫٦٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٥٣ | ١٣٣٫٣٨ | ٨٤٫١١ | ٨١٫٠٠ | ٤٦٣٫٣٥ | ١٦٤٫٤٤ | ١٢٨٫٧٩ | ١٢٥٫٥١ | ٢٨٨٫٠٥ | ٢٦١٫٥٥ | ٣٬٩٨٣٫٧٤ | ١٬١٥١٫١٤ | ٤٢٣٫٩٧ | ٢١٤٫٢٨ | ٥٠٤٫٨٤ | ٨٢٦٫٧٣ | ١٣٢٫٩٦ | ٥٣٫٠١ | ٥٠٫١٧ | ٧٠٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١١٠ | ٨٩ | ١٤١ | ١٤٥ | ٣٨ | ١٠٦ | ١٣٧ | ١٤١ | ٨٤ | ٩٣ | ٦ | ٢١ | ٦٨ | ١٣٤ | ٥٧ | ٣٥ | ١١٠ | ٢٧٥ | ٢٩١ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٦ | ٥٧٫١٦ | ٣٫٣٥ | ٧٤٫٠٥ | ١٨١٫٩٤ | ٢٨٫٥٤ | ٣٫٠٥ | ٤٠٫٣٨ | ١٠٫٤١ | ١٠٦٫٥٨ | ٢٤٧٫٣٠ | ٢١٩٫٣٩ | ٩٨٫٦٩ | ٥٧٫٣٩ | ٣٨٫٧٤ | ٤١٣٫٠٢ | ١٥٠٫٦٧ | ٥٫٨٢ | ٢٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
