بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كينكو للبصريات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٥٠ | ١١٨ | ٢٠٨ | ٢٩ | ٢٤٨ | ٦٦ | ١٢٢ | ٢٤٤ | ٤٩٥ | ٤٥١ | ٣٧٨ | ٣٩٩ | ٤٢١ | ٤٤٣ | ٤٨٢ | ٣٩٣ | ٣٣٨ | ٢٥٨ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٠ | ٣٣٧٫٩٢ | ٧٦٫٣٨ | ٨٥٫٩٧ | ٧٤٨٫٢٥ | ٧٣٫٣٥ | ٢٨٤٫٣٥ | ١٠٠٫١٤ | ١٠٣٫١٥ | ٨٫٧٧ | ١٦٫٣١ | ٥٫٥٥ | ٥٫٥٢ | ٥٫١٨ | ٨٫٩٥ | ١٨٫٤٢ | ١٤٫٠٣ | ٢٣٫٧٨ | ٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٢٨ | ٤٨٦٫٦٢ | ٢٠٨٫٧٠ | ٢٬٠٥٥٫١٥ | ١٢٫٧١ | ٣٩٠٫٠٢ | ١٠٧٫٩٩ | ١٤٧٫٥٤ | ١١٨٫٧١ | ٢٠٢٫٤٣ | ٥٬٢٢٤٫٦٤ | ٤٧٠٫٣٩ | ١٬١٩٩٫٣٣ | ١٬٥١٧٫٠٧ | ٢٥٥٫٢٤ | ١٧٦٫٨٣ | ٣٣٥٫٣٥ | ٣٦٩٫٩٠ | ٢٠٨٫٣٨ | ١٥٢٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٤ | ٢٩٢ | ١١١ | ٨٧ | ١١٤ | ١٣٣ | ٨٩ | ١١ | ٢٣ | ٨١ | ٣٢٧ | ٣٠٥ | ٣١٩ | ٢١١ | ٤٩ | ٢٣ | ١٤٧ | ٧٩ | ١٣٥ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٢ | ٦١٫٩٠ | ٢٢٫٠٦ | ٣١٫٨٣ | ٢١٦٫٠٩ | ٣٢٫٦٢ | ١١٢٫٣٠ | ١٠٧٫٣٢ | ٢٥٣٫٢٧ | ٣٠٦٫٦٩ | ٦٫٩١ | ٤٫٥٦ | ٣٣٫٨٣ | ٧٦٫٥٥ | ١٤٦٫٨١ | ٥٣٥٫٥٧ | ١٥٣٫٦٠ | ٧٠٫٧٧ | ٣٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٥٫٢٣ | ٢٬٨٦٤٫٥٦ | ١٩٦٫٧٥ | ٨٥٦٫١٨ | ٤٩٫٧٧ | ٢٠٨٫٩٥ | ١٤٦٫٢٧ | ١٣٫٣٣ | ١١٫١١ | ٣٢٫٩٤ | ٣٬٧٩٠٫٥٧ | ٣٧٩٫٥٩ | ٩٥٨٫٨٠ | ٧٦٠٫٥٣ | ٢٨٫٥٢ | ٨٫٤٩ | ١٢٥٫٤٢ | ٨٦٫٢٥ | ١٠٨٫٨٦ | ١٠٦٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٤ | ٢٥٥ | ٢٧٢ | ١٩٨ | ٤١٠ | ١٦٥ | ١٥٤ | ١٩١ | ٢٧٢ | ٩٦ | ٦٩ | ١٠٧ | ١٨٥ | ١٦٦ | ١٩٥ | ٢٢٤ | ٣٤٥ | ٣٤٧ | ٢٥٤ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٣ | ٦٫٨٠ | ٢٧٫٠٨ | ١٠٦٫٩١ | ٥٩٫٧٥ | ٦٫٧٩ | ٢٣٫٩٩ | ٢٤٢٫٧٦ | ٦٤٫٨١ | ٢٨٫٤٤ | ٥٦٫٢٨ | ٧٢٫٨٢ | ١٠٫٦٥ | ١٧٫٩٣ | ١٤٫٥٦ | ٥٤٫٣٨ | ٠٫٤٦ | ٢٦٫٧٥ | ٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٠٫٨٠ | ٢٬٤٩٨٫٤٩ | ٤٨١٫٠٠ | ١٬٩٥٨٫٢٠ | ١٧٨٫٦٥ | ٢٦٠٫٠٣ | ٢٥١٫٨٠ | ٢٣١٫٤٠ | ١٣٢٫٨١ | ٣٩٫٢٣ | ٧٩٤٫٢٤ | ١٣٣٫٥٣ | ٥٥٧٫٤٥ | ٥٩٧٫٠٧ | ١١٢٫٦٣ | ٨٢٫٠٥ | ٢٩٤٫٤٦ | ٣٧٩٫٥٤ | ٢٠٥٫٤٦ | ١٣٩٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ١٠ | ٥٧ | ١٠ | ٢٣٠ | ٦٤ | ٦١ | ٨٢ | ٢٠٥ | ٢٤٤ | ٩ | ٨٠ | ٣٣ | ٢٨ | ١٧٣ | ٢٧٣ | ١١٧ | ٩١ | ١٢٤ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٢٧ | ٤٥٤٫٧٥ | ١١٧٫٩١ | ٢٬٣٦٧٫٩٥ | ١٢٧٫٦٥ | ١٩٦٫٢٥ | ٣٤٫٩٣ | ٣٤٨٫٧٤ | ٢١٩٫١٤ | ١٠٣٫٥٣ | ٨٢٩٫٥٥ | ٥٨٫٦٠ | ١٨٣٫٤٢ | ٥٢٥٫١٧ | ٥٧٫٢٦ | ٥٦٫٩٨ | ١٧٧٫٩٤ | ٣٥٫٣٠ | ٣٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
