بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوفو للإلكترونيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٤ | ٢٠٠ | ١٢٥ | ٠ | ٣٢ | ١٢ | ٦٢ | ١٦٤ | ٣٠٤ | ٣٠٨ | ٢٨٤ | ٢٧٦ | ٢٨٤ | ٣٠٧ | ٢٨٣ | ٣٣٨ | ١٨٣ | ٢٠٧ | ٢٦٢ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٢ | ٣٧٫٣٣ | ١٠٠٫٣٥ | ٧٬١٣٩٫٤٥ | ٦١٫٤٢ | ٦٠٩٫٥٧ | ١٦٤٫٥٧ | ٨٥٫٠٨ | ١٫٢٤ | ٧٫٦٨ | ٢٫٨٦ | ٣٫٠٩ | ٧٫٩٥ | ٧٫٧٨ | ١٩٫٤٦ | ٤٦٫٠٢ | ١٣٫٢٢ | ٢٦٫٨٢ | ٥٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٢ | ١٦٨٫٣٧ | ٦٠٫١٥ | ٠٫٢١ | ٢٥٫٦٢ | ١٣٫٢٦ | ٦٠٢٫٤٩ | ١٦٥٫٦٧ | ٩٢٫٠٠ | ١٦١٫٦٦ | ٤٬٢٣٩٫٢٢ | ١٬٣٩٤٫٨٦ | ١٦١٫٦٥ | ٤٥٦٫١٥ | ٣٬٠٦٥٫٩٣ | ٢٬٥٢٩٫٤٠ | ٣٩٦٫١٨ | ٢٬١١٦٫٦٦ | ١٣٨٫٦٠ | ١٢١٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٤ | ٢٢٨ | ٢٣٨ | ١١٧ | ١٨ | ٢٤ | ٣٥ | ٩ | ٢٤ | ٢٥ | ١٦٦ | ١٦٦ | ٣٢٥ | ٣٣٤ | ٢٧٨ | ٣٤٩ | ١١٠ | ١٨٧ | ٦١ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٧ | ٤٫٦٤ | ٥٠٫٧٦ | ١١٥٫٢١ | ٣٤٫٤٢ | ٤٧٫٥٦ | ١٢٤٫١٣ | ١٧٨٫٦٥ | ٤٫٨٢ | ٥٦٥٫٩٤ | ٠٫٢٣ | ٩٥٫٥٠ | ٢٫٦٨ | ١٦٫٧٢ | ٢٥٫٤٨ | ٦٨٫٥٠ | ٦٩٫٨٧ | ٦٧٫٣١ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٠٤ | ١٩١٫٥٢ | ١١٤٫٢٥ | ٥٥٫٨٩ | ١٤٫٤٧ | ٢٦٫١١ | ٣٤٣٫٤٦ | ٨٫٦١ | ٧٫٢٠ | ١٣٫١٠ | ٢٬٤٧٧٫٧٨ | ٨٤١٫٢٠ | ١٨٤٫٨٦ | ٤٩٦٫٢٠ | ٣٬٠١٢٫١٣ | ٢٬٦١٠٫٢٢ | ٢٣٨٫٦١ | ١٬٩١٢٫٦٠ | ٣٢٫٢٨ | ٦٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٧ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٧ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ١٦ | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٣٥ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨ | ٣٦٫١٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٨٢٫٤٢ | ٧٤٩٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦ | ٠٫٦٨ | ٨٩٫٠٥ | ٢٫٢٢ | ٠٫٧٥ | ٥٠١٫٢٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫١٣ | ٥٦٫٤٧ | ٣٢٫٢١ | ٣٢٫٠٣ | ٧٤٫٢٥ | ٩٩٫٤٢ | ٨٨٦٫٢٥ | ٩٢٫١٢ | ٤٫٨٦ | ٧١٫٦٣ | ٢٬٠٣٤٫٤٩ | ٦٨٨٫٠٢ | ٧٦٫٨١ | ٢١٫٩٩ | ١٥٦٫٧٣ | ١٠٧٫٤٣ | ١٨٧٫٤٢ | ٨٨٤٫٧٠ | ٤٥٫٦٨ | ٩٠٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٤٩٣ | ١١٩ | ٢٠٨ | ٢١٠ | ١٢٣ | ٩٢ | ١٠ | ٩٩ | ٣٣٠ | ١٩٠ | ٧ | ٢٠ | ١٧٦ | ٦٧ | ٩ | ١٣ | ٤٦ | ١٠ | ١٨٩ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٠ | ٧٥٫٤٢ | ٠٫٦٥ | ٤١٫٢٦ | ٢٥٫٤٩ | ١١١٫٢٢ | ٨٦٢٫١٧ | ٢٣٣٫٢٦ | ٤٢٫٣٨ | ٩٦٫٤٨ | ٣٩٥٫٢٢ | ٧٨٩٫٥٩ | ٦١٫٧٥ | ٨٦٫٢٨ | ٤٤٫٨٠ | ٢٤٤٫٦٢ | ١٢١٫١٩ | ١٬٨٣٦٫٨٥ | ١٥٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
