بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويفر وركس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٢٨ | ١٬٧٠٦ | ١٬٦٢١ | ١٬٥٧٣ | ١٬٥٥١ | ٢٬٦٨٢ | ٣٬١٧٣ | ٤٬٣٥٥ | ٥٬١٣١ | ٥٬٢٨٠ | ٥٬٠٥٤ | ٣٬٩٣٥ | ٣٬٤٤٧ | ٣٬٢٩٥ | ٢٬٨٦٣ | ٢٬٤١٠ | ٢٬١٣٩ | ١٬٦٩٠ | ١٬٩٠٦ | ٢٬٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٤ | ٤٫٩٧ | ٢٫٩٣ | ١٫٤٢ | ٧٢٫٩٤ | ١٨٫٢٩ | ٣٧٫٢٦ | ١٧٫٨٢ | ٢٫٩١ | ٤٫٢٧ | ٢٢٫١٥ | ١٢٫٣٩ | ٤٫٤١ | ١٣٫١١ | ١٥٫٨٣ | ١١٫٢٦ | ٢٠٫٩٨ | ١٢٫٧٧ | ٣٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦١٫٠٣ | ١٢٩٫٠٠ | ١٣٢٫٢٧ | ٢٢٨٫٥٥ | ٦٩٠٫١٧ | ١٠٨٫١٦ | ١٣٨٫٠٥ | ١٤٣٫٣٤ | ٣٨٤٫٩١ | ١٬٦٨٨٫٥٤ | ٧١٤٫٠٨ | ١٨٦٫٠٥ | ٢٦٠٫٣٠ | ٢٠٧٫٤٦ | ٧٠٫٣١ | ١١٤٫٦١ | ٨٩٫٧٤ | ٤١٫٨٠ | ١٠٦٫١٧ | ٢٢٥٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٩٢ | ٣٬١٦٠ | ٢٬٩٨٨ | ٢٬٥٢٤ | ٢٬١٦٣ | ١٬٨٧٤ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٥٨٣ | ٣٬٠٣٤ | ٢٬٩٥٦ | ٢٬٨٦١ | ٢٬٩٩٠ | ٢٬٤٨٦ | ٢٬٧٦٢ | ٣٬٠٨٧ | ٤٬٥٤٠ | ٥٬١٤٢ | ٤٬٨٨٩ | ٤٬٢٧٠ | ٣٬٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٣ | ٥٫٤٥ | ١٥٫٥٣ | ١٤٫٢٩ | ١٣٫٣٥ | ٢٢٫٨٦ | ١٢٫١٨ | ١٧٫٤٧ | ٢٫٥٨ | ٣٫٢٢ | ٤٫٥٠ | ١٦٫٨٥ | ١١٫١٠ | ١١٫٧٦ | ٤٧٫٠٩ | ١٣٫٢٥ | ٤٫٩٢ | ١٢٫٦٥ | ١٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٥٩٫٦٢ | ٢٣٨٫٩٩ | ٢٤٣٫٨٣ | ٣٦٦٫٦٣ | ٩٦٢٫٦١ | ٧٥٫٥٨ | ١٠٠٫٢٠ | ٨٥٫٠٣ | ٢٢٧٫٦٣ | ٩٤٥٫٣١ | ٤٠٤٫١٨ | ١٤١٫٣٥ | ١٨٧٫٧٠ | ١٧٣٫٨٨ | ٧٥٫٧٩ | ٢١٥٫٩١ | ٢١٥٫٧٥ | ١٢٠٫٩٣ | ٢٣٧٫٨٩ | ٣٢٣٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩٤ | ١١٦ | ١١٧ | ١٩٧ | ٨٢٩ | ١٬٦٩٣ | ١٬٣٠٥ | ١٬١٦٧ | ١٬٠٧٦ | ٢٬٨٠٩ | ٢٬٩٤٠ | ٣٬٠٤٩ | ٢٬٣٠٥ | ٢٬٠٢١ | ٤٬٠٩٣ | ٣٬٨٠٧ | ٥٬٣١٠ | ٦٬٨١٤ | ٣٢٥ | ٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٦٨٫٤٢ | ٣٢١٫٨٧ | ١٠٤٫٢٢ | ٢٢٫٩٢ | ١٠٫٦١ | ١٩٢٫١٩ | ١٦١٫٢٢ | ٤٫٦٥ | ٣٫٧٠ | ٢٤٫٤٠ | ١٢٫٣٢ | ٣٠٢٫٥٦ | ٧٫٠٠ | ٣٩٫٤٧ | ٢٨٫٣٤ | ٩٥٫٢٣ | ١٨٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٢٫٥٢ | ٨٫٧٩ | ٩٫٥٢ | ٢٨٫٥٥ | ٣٦٨٫٩٧ | ٦٨٫٢٨ | ٥٦٫٧٩ | ٣٨٫٤٠ | ٨٠٫٦٩ | ٨٩٨٫٤٦ | ٤١٥٫٣٥ | ١٤٤٫١٤ | ١٧٤٫٠٣ | ١٢٧٫٢٣ | ١٠٠٫٥٢ | ١٨١٫٠٥ | ٢٢٢٫٧٩ | ١٦٨٫٥٥ | ١٨٫١١ | ٨٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٤ | ١٬٣٢٢ | ١٬٢٢٥ | ٦٨٨ | ٢٢٥ | ٢٬٤٨٠ | ٢٬٢٩٨ | ٣٬٠٣٨ | ١٬٣٣٣ | ٣١٣ | ٧٠٨ | ٢٬١١٥ | ١٬٣٢٤ | ١٬٥٨٨ | ٤٬٠٧٢ | ٢٬١٠٣ | ٢٬٣٨٣ | ٤٬٠٤٣ | ١٬٧٩٥ | ١٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦٨٫٠٥ | ٧٫٣٢ | ٤٣٫٨٢ | ١٣٢٫٦٤ | ١٬٠٠٣٫٥٧ | ٧٫٣٣ | ٣٢٫١٩ | ٥٦٫١٢ | ١٢٣٫٤٦ | ١٢٦٫٣٦ | ١٩٨٫٨١ | ٣٧٫٣٨ | ١٩٫٩٤ | ٣٥٦٫٣٩ | ٤٨٫٣٧ | ١٣٫٣٤ | ٦٩٫٦٣ | ١٤٤٫٤٠ | ٣٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
