بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويلدون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٩٢ | ١٩٩ | ٢٢١ | ١١ | ١٤ | ٢٢٩ | ٣٩٥ | ٣٥٧ | ١٩٢ | ٢٩٣ | ٢٦٧ | ٨٩٢ | ٦٩٠ | ١٬١٠٧ | ١٬٢٢٤ | ٦٦١ | ٤٠٥ | ٢٨٧ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٣١٫٣١ | ٣١٥٫٧٣ | ١١٫٠٤ | ١٠٤٫٩٠ | ٢٢٤٫٦٧ | ١٬٧٩٢٫٣٩ | ٧٢٫٨٥ | ١٩٠٫٣٢ | ٤٦٫٢١ | ٥٢٫٧١ | ١٩١٫٠٠ | ٢٣٤٫٤٩ | ٢٢٫٦٥ | ٦٠٫٤١ | ١٠٫٥٧ | ٤٦٫٠٣ | ١٦١٫٣٨ | ٢٩٫٢٨ | ٢٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٤ | ٣٦٫٠٩ | ١٢٥٫٢٦ | ٦٣٫١٦ | ٥٫٤٥ | ٤٫٧٧ | ٣٧٫٠٦ | ١٠٥٫٢٨ | ٢٤١٫٧٥ | ١٠٦٫٤٩ | ٣٢٧٫٨١ | ٦٬٢٤١٫٨٩ | ١٬٠٣١٫٦٩ | ٢٤٢٫١٩ | ٢٬٣١٥٫٩٥ | ١٬٠٨٦٫٠٠ | ٢٩٨٫٩٦ | ١٥٧٫١٤ | ٥٦٨٫٩٢ | ٢٤٣٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٦ | ٢٨٠ | ٣٧٩ | ٦٩٨ | ٤٧٧ | ٥٠٧ | ٤٥٠ | ١٦٥ | ٤٨٨ | ٢٩٥ | ٤٣٤ | ١٣٩ | ٣٤٦ | ٢٣٣ | ٤٥٠ | ١٬٣٩٢ | ١٬١٤٠ | ٣٥ | ٤٥ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٣ | ٣٥٫٠٣ | ٨٤٫٤٥ | ٣١٫٦٩ | ٦٫٣٨ | ١١٫٣٨ | ٦٣٫٢٧ | ١٩٥٫٣١ | ٣٩٫٥٠ | ٤٧٫٢٠ | ٦٨٫٠٢ | ٣٤٨٫٩٩ | ٣٢٫٥١ | ٩٢٫٨٣ | ٢٠٩٫٣٣ | ١٨٫١٠ | ٩٦٫٩٦ | ٢٨٫٨٥ | ١٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٦٤ | ١٠٩٫٦٨ | ٢٣٨٫٣٠ | ١٩٩٫٥٩ | ٢٤٠٫٢٠ | ١٧٩٫٣١ | ٧٢٫٩٢ | ٤٤٫٠٢ | ٣٣٠٫٤٩ | ١٦٣٫٧٢ | ٤٨٥٫٨٢ | ٣٬٢٥٠٫٩٧ | ٣٩٩٫٩٨ | ٨١٫٩٣ | ٩٤١٫٨٤ | ١٬٢٣٥٫٥٢ | ٥١٦٫١٦ | ١٣٫٤٦ | ٨٨٫٧٨ | ٥٩٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ١١٨ | ٣٣٩ | ١٣٠ | ٢٩٠ | ٢١١ | ٦٢ | ١٨٥ | ١٦ | ٢٨٤ | ٥٢ | ٤٠٩ | ٤٦٠ | ١٧٢ | ٧٠٥ | ٥٦ | ٢٥٩ | ١٨٢ | ٣٨٢ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٥ | ١٨٧٫٩٧ | ٦١٫٦٢ | ١٢٢٫٥٥ | ٢٧٫٢٥ | ٧٠٫٦٧ | ١٩٨٫٩٢ | ١٠٨٫٦٧ | ١٬٨٧٤٫٥٧ | ٨١٫٧٦ | ٦٨٨٫٥٥ | ١٢٫٤٢ | ٦٢٫٦٦ | ٣١٠٫٣٦ | ١٠٧٫٩٢ | ٣٦٣٫٩٤ | ٢٩٫٦٥ | ١٠٩٫٦٣ | ١٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٦١ | ٤٦٫٠٩ | ٢١٣٫٥٧ | ٣٧٫٢٢ | ١٤٥٫٩٤ | ٧٤٫٥٠ | ١٠٫٠٣ | ٤٩٫٢٧ | ١٠٫٨٦ | ١٥٧٫٧٩ | ٥٨٫٠١ | ٩٬٥٧١٫١٢ | ٥٣١٫٧١ | ٦٠٫٢٦ | ١٬٤٧٤٫١١ | ٤٩٫٥٢ | ١١٧٫٢٠ | ٧٠٫٦٠ | ٧٥٧٫٧٠ | ٤٠٣٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٦٥ | ٢٥٦ | ١٥٩ | ٣٥٠ | ١٩٩ | ٢٨٣ | ٦١٧ | ٣٧٥ | ١٤٨ | ١٨٠ | ٨٩ | ٤ | ٨٦ | ٢٨٥ | ٤٨ | ١١٣ | ٢٢١ | ٢٥٨ | ٥٠ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٦ | ١٦٢٫١٥ | ٣٢٠٫٢٣ | ٤٣٫٢٤ | ٤٢٫٥١ | ١١٧٫٩٠ | ٣٩٫١٥ | ٦٠٫٦٦ | ٢٢٢٫١٢ | ١٤٩٫٦١ | ١٠٤٫٧٨ | ٢٬١٢٣٫٧١ | ٢٢٩٫٥٠ | ١١٦٫٧٧ | ١٣٥٫٨٠ | ٩٦٫٠٥ | ١٦٫٧٨ | ١١٩٫٥٣ | ٦٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
