بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لانج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٦ | ٣٤ | ٦٣ | ١٦١ | ٣٣٥ | ٢٨٢ | ٢٦٩ | ٢٩٧ | ٢١٤ | ١٤٤ | ١٤٤ | ٥٧ | ٢٣ | ١٠٠ | ١١٥ | ١٣٣ | ٢٢٢ | ٢٠٠ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢١ | ٢٣٠٫٣١ | ٨٤٫١٦ | ١٥٦٫٣٤ | ١٠٧٫٧٦ | ١٦٫٠٣ | ٤٫٤٩ | ١٠٫٣٩ | ٢٨٫٠٢ | ٣٢٫٦٢ | ٠٫١٨ | ٦٠٫٤٦ | ١٣٩٫٥٣ | ٥٤٣٫٠٨ | ١٥٫٠٣ | ١٥٫٥١ | ٦٦٫٩٤ | ٩٫٨٠ | ٢٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٧ | ١٥٫٣٩ | ٢٥٫٤٥ | ٦٠٫٢١ | ٥٥٫٤٥ | ٨٧٫٢٩ | ٩٨٫٩٩ | ٩٦٥٫٠٠ | ٣٩٢٫٥٦ | ١٬٤٨٧٫٩٠ | ١٤٨٫٩٣ | ٨٢٫٣١ | ١٤٨٫٢٣ | ٥٨٫٥١ | ٢١١٫٧٤ | ٣٢٩٫٤٩ | ١٬٣٨٤٫٣١ | ٤١٧٫٠٦ | ٤٤٫٧٨ | ١٠٠٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦ | ٥٨ | ١٤٥ | ٧٤ | ١٥٨ | ٨١ | ٣٤ | ٢٧٢ | ١٨٠ | ٢٧٤ | ٨١٨ | ٥٣٥ | ٦٠٠ | ٤٤١ | ٥٧ | ٧ | ١٢ | ٣١١ | ٨٠ | ٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٤ | ١٥٢٫١٣ | ١٥٠٫٨٤ | ١١٤٫٦٠ | ٤٨٫٨٩ | ٥٨٫٣٠ | ٩٠٦٫٢٧ | ٣٣٫٧٩ | ٥١٫٩٤ | ١٩٩٫١٨ | ٣٤٫٦٣ | ١٢٫١٠ | ٢٦٫٥٢ | ١١٢٫٨٩ | ٨٧٫٩٧ | ٢٧٨٫٧١ | ٢٬٤٤٨٫١٠ | ٧٤٫١٤ | ٩٤٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٥٠ | ٣٣٫٧٤ | ١٠٧٫٩٠ | ٧٠٫٤٧ | ٥٤٫٣٣ | ٢١٫٠٤ | ١١٫٨٥ | ٩٧٥٫١٨ | ٢٣٧٫٩٤ | ١٬٩٠٣٫٨٠ | ٨٤٦٫١٤ | ٣٠٥٫١٣ | ١٬٥٥٨٫٠٤ | ١٬١٤٣٫٢١ | ١٢٠٫٣٨ | ١٩٫٥٩ | ١٢٧٫٣٥ | ٥٨٥٫٦٠ | ١٨٫٠٣ | ٥٦٨٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦١ | ٢٥٥ | ٢٤٧ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٣ | ٢٩ | ٤٩ | ٣٩ | ٥٧٤ | ٥٦١ | ٥١١ | ٤٢٢ | ٢٠١ | ١٤٩ | ١١٦ | ١٦٠ | ٣٢٥ | ٨٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٩ | ٢٫٩٣ | ١١٢٫٣١ | ١٣٫٢٤ | ٩٫٣٩ | ١٣٫٨١ | ١١٫٣٧ | ٦٨٫٤٩ | ١٧٨٫٨٥ | ١٬٣٨٣٫٦٢ | ٢٫٢٠ | ٨٫٩٠ | ١٧٫٥٦ | ١٤٧٫٧٥ | ٢٦٫١٢ | ٢٢٫٢٣ | ٢٣٨٫٤٢ | ١٠٢٫٧٧ | ١٦١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٧٦ | ١٤٩٫٣١ | ١٨٣٫٨٥ | ٢٩٫٠٧ | ٩٫٠٦ | ٧٫٥١ | ١١٫٥٤ | ١٠٤٫٤٣ | ٦٤٫٨٤ | ٢٦٩٫٢٦ | ٥٩٣٫٤٤ | ٣٢٠٫١٩ | ١٬٣٢٨٫٥٤ | ١٬٠٩٣٫٦٨ | ٤٢٦٫٥٤ | ٤٢٦٫٢٨ | ١٬٢٠٥٫٧٧ | ٣٠١٫٢١ | ٧٢٫٧١ | ٥٧٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٥٧ | ١٧١ | ١٣٤ | ١٠٥ | ٢٩١ | ٣٨٤ | ٢٨٥ | ٢٨ | ٧٦ | ١٤ | ٩٧ | ١٧٥ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٧ | ٣٥ | ١٠ | ٥٣ | ٤٤٦ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩١ | ٢١٫١٧ | ٢٢٫١٦ | ١٧٨٫٣٢ | ٣١٫٩٨ | ٢٥٫٩٦ | ١٠٩٫٨٠ | ٣٧١٫٣٦ | ١١٨٫٩٩ | ٥٧٣٫١٦ | ٢٨١٫٢٦ | ١٢١٫٩٥ | ٠٫١٥ | ٢٢٫٤٥ | ٢٦٫٠٨ | ١٢٧٫٤٩ | ٤٥٤٫١٢ | ٧٤٠٫٠٠ | ٦٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
