بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنولوجيا البناء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ٢٥ | ١٤٩ | ١٤٥ | ٢٢٦ | ١٧٨ | ٢١٥ | ٢٩٧ | ١٧٦ | ٢٥٠ | ٢٣٨ | ١٦٠ | ١٧٥ | ١٧٦ | ١٦٠ | ١٢٧ | ١٢٣ | ٧٢ | ٨٠ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٩ | ٥٠٣٫١٤ | ٢٫٤٨ | ٥٥٫٨١ | ٢١٫٣٧ | ٢١٫٠٥ | ٣٧٫٩٦ | ٤٠٫٦٦ | ٤٢٫٢٠ | ٥٫٠٩ | ٣٢٫٨٧ | ٩٫٦٣ | ٠٫٤٨ | ٨٫٧٩ | ٢٠٫٥٨ | ٣٫٤٠ | ٤١٫٥١ | ١٠٫٨٣ | ١٤٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٩٫٧٥ | ١٦٦٫٥٤ | ١٬٢٤٨٫١٣ | ٧٨٦٫٠٩ | ٣٬٠٧١٫٢٢ | ٧٨٦٫٨٧ | ١٤٬٠٩٦٫٤٦ | ٣٢٥٫٦٢ | ٣٠٧٫٤٧ | ٥١٨٫١٢ | ٤٦١٫٢٣ | ٤٠٩٫٩٨ | ٥٥٠٫٩٠ | ٣٤٧٫٣١ | ٥٣٢٫١٨ | ١٥٤٫٤٥ | ١٩١٫١٧ | ١٠٩٫١٥ | ٥٢١٫٢٦ | ٢٣٨٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٦٩ | ٧٨ | ١٥٥ | ١٤٨ | ١٤٤ | ١٣٤ | ٦٦ | ٧١ | ٦٣ | ٥١ | ٥٤ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٦ | ٢٧ | ٤٩ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٢ | ١٣٫٤٠ | ٩٨٫٠٩ | ٤٫٧٠ | ٢٫٣٦ | ٧٫٤٤ | ٥٠٫٨١ | ٧٫٧٨ | ١٠٫٨٩ | ١٩٫٣٩ | ٥٫٤٥ | ٢٥٫٦٩ | ١٫٢٢ | ٧٫٧٠ | ٢٦٫٤١ | ٨٢٫٩٤ | ٣٠٫٨٦ | ٥٫٢٠ | ٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٥٫٩٨ | ٤٦٥٫٩٩ | ٦٥٦٫٦٣ | ٨٤٠٫٠٩ | ٢٬٠٠٧٫٥٦ | ٦٣٨٫٧١ | ٨٬٧٤٩٫٣٤ | ٧٢٫٠٦ | ١٢٣٫٥٧ | ١٣٠٫٤٩ | ٩٨٫٦٦ | ١٣٧٫٧٥ | ١٢٥٫٤٦ | ٧٧٫٧٦ | ١٢٠٫٥٨ | ٣٢٫٤٣ | ٧٦٫٠١ | ٥١٫٣١ | ٢٣٢٫٥٦ | ٤٧٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٣٠ | ٨٤ | ٧ | ٧٠ | ١١ | ٧٩ | ١٤٤ | ٥٢ | ١٤٣ | ١٣٧ | ٦٧ | ١٠٤ | ٨٤ | ١٦٦ | ١٩٩ | ١٥٣ | ١٢٥ | ٤٥ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٥٫٣٣ | ٣٧٧٫٢٧ | ٩١٫٩٧ | ٩٣٧٫٢٣ | ٨٤٫٩٣ | ٦٤٥٫٥٧ | ٨٣٫٣٤ | ٦٤٫٠٩ | ١٧٦٫٥٩ | ٤٫٢٤ | ٥٠٫٩٥ | ٥٤٫٢٥ | ١٨٫٦٢ | ٩٦٫٨٤ | ١٩٫٩٦ | ٢٣٫٠٦ | ١٨٫٤٠ | ٦٣٫٧٠ | ٢١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٦٤ | ٢٠٤٫٦٣ | ٧٠٥٫٠١ | ٣٦٫٥٥ | ٩٥٠٫٥٥ | ٤٦٫٦٩ | ٥٬١٥٢٫٠٣ | ١٥٨٫١٦ | ٩٠٫٣٧ | ٢٩٦٫٢٣ | ٢٦٦٫٠٧ | ١٧٢٫٨٠ | ٣٢٦٫٦٩ | ١٦٦٫٨٢ | ٥٥١٫٦٣ | ٢٤١٫٨٢ | ٢٣٨٫٤٠ | ١٨٩٫٩٣ | ٢٩٧٫٠٥ | ٤٣٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٥ | ١٢ | ١٨ | ٧ | ٢٣ | ٢ | ٩١ | ٥٧ | ٤٨ | ٥٢ | ٣٩ | ٣٢ | ٥١ | ٣٠ | ٨٢ | ٦٤ | ٦٦ | ١٥ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٦٩ | ١٩٫٥٢ | ٥٤٫٨٣ | ١٣٩٫٨٨ | ٢٠٦٫٨٩ | ٩٣٫٢٤ | ٥٬٨٧٢٫٢١ | ٣٧٫١٥ | ١٥٫٦٢ | ٦٫٦٢ | ٢٤٫٤٨ | ١٨٫٤١ | ٥٩٫٣٨ | ١٥٩٫٥٢ | ١٧٣٫٦٣ | ٢١٫٩٥ | ٢٫٤٣ | ١٢٣٫٢١ | ٤٣٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
