بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أزيون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٦٤ | ١١٣ | ١١ | ٦ | ٧٧ | ٧٧ | ١٢٣ | ١٤٠ | ١١١ | ٢١ | ٢٢ | ٧٨ | ٦٩ | ١٤٣ | ١٠٩ | ٧٨ | ١٤ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٠٨٫٨٠ | ٧٧٫٩٧ | ١٠٩٫٧٥ | ١٥١٫٦٢ | ١٬٢٥٤٫١٥ | ٠٫٤٩ | ٦٠٫٢٤ | ١٤٫٠٦ | ٢٠٫٨٨ | ٨١٫٥٠ | ٧٫٠٠ | ٢٥٤٫٥٧ | ١١٫٧٧ | ١٠٧٫٧٩ | ٢٣٫٤٩ | ٢٨٫٣٣ | ٨٢٫٠١ | ٢١٣٫٩٩ | ١٩٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦٧ | ١٧٦٫٧٤ | ٢٢٢٫٠٢ | ١١٫٠٩ | ١٩٫٦٠ | ٦٧٫٨٥ | ٥٩٫٥٦ | ١٥٨٫٢٠ | ١٬٦٩٣٫١٣ | ٨٩٫٨١ | ١٠٫١٠ | ٢٠٫٤٢ | ٦٤٣٫٣٥ | ٦٢٫٣٠ | ٨٤٫١٨ | ٩٠٫٣٣ | ٣٠٧٫٩٨ | ٣٢٫٧٣ | ٢٦٫٣١ | ٦٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٣٠ | ٢٨ | ٦ | ٤٠ | ٢٤ | ٤ | ١٨ | ٣٨ | ٩ | ٦٢ | ٤٢ | ٧٨ | ٢٠ | ٤٥ | ٤٨ | ٧٣ | ١٧ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٥٠ | ١٩٢٫٢٩ | ٧٧٫٧٩ | ٥٤١٫٨١ | ٣٩٫٥٤ | ١١٥٫٠٢ | ٦١١٫٨٥ | ٣٠٨٫٦٧ | ٧٦٫٣٨ | ٧٨٠٫٧٦ | ٣٢٫٦٩ | ٨٨٫١٦ | ٧٤٫٩٥ | ٣٣١٫٢٠ | ٥٫٤٦ | ٥١٫٩٧ | ٧٦٫٤٠ | ٨٣٫٤٧ | ٢٦٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤٢ | ٨٣٫٩٠ | ٥٤٫٦٥ | ٦٫٢٢ | ١٣٦٫٦١ | ٢١٫١١ | ٢٫٨٠ | ٢٣٫٧٣ | ٤٦٤٫٥٣ | ٧٫٣٦ | ٣٠٫٤٥ | ٣٨٫٧٢ | ٦٤٧٫٢٣ | ١٧٫٨٠ | ٢٦٫٧٦ | ٣٩٫٥٨ | ٢٨٦٫١٥ | ٣٩٫٩٠ | ٤٫٦٥ | ٢١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٥٧ | ٣٢ | ١١٨ | ٦ | ٦١ | ٤٥ | ١٨٩ | ١٩٥ | ٢٤٥ | ١٥٩ | ٨٣ | ١٩ | ٦٢ | ١٩ | ٣٧ | ١٢٥ | ٧٤ | ٤٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٦٤ | ٤٣٫٦٢ | ٤٧١٫٧١ | ٩٥٫١٥ | ٩٦٣٫٩٣ | ٢٦٫٩٢ | ٥٢٢٫٩٧ | ٣٫١٩ | ٢٥٫٤٢ | ٣٤٫٨٣ | ٤٧٫٨٩ | ١٢٣٫٤٢ | ٢١٦٫١٦ | ١٣٠٫٥١ | ٩٤٫٥٣ | ٢٤٢٫٣٦ | ٤٠٫٤٦ | ٣٦٫١٢ | ٣٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫١٢ | ١٥٧٫٢٢ | ٦٢٫٥٧ | ١١٩٫١٢ | ١٩٫٧٩ | ٥٣٫٨٢ | ٣٤٫٦٩ | ٢٤٣٫٢٠ | ٢٬٣٥٤٫٨٣ | ١٩٨٫٠٠ | ٧٨٫٤٥ | ٧٧٫٢٤ | ١٦٠٫٧١ | ٥٥٫٧٧ | ١١٫٠٦ | ٣٠٫١٨ | ٤٩١٫٦٣ | ١٧٢٫٩٤ | ٧٧٫٨٩ | ١٤٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٣٦ | ٥١ | ٩٩ | ٢٩ | ١١٤ | ١٢٩ | ٧٨ | ٨ | ١٢٤ | ٢٠٣ | ١٠٨ | ١٢ | ١١٠ | ١٧٠ | ١٢١ | ٢٥ | ٤٣ | ٦١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٨ | ٤١٫٦٨ | ٩٥٫٢٤ | ١٢٩٫٢١ | ٤٩١٫١٩ | ١٣٫٣٧ | ١٦٠٫٣٣ | ٨٩٫٣٤ | ١٬٣٩١٫٦٠ | ٦٤٫٤٧ | ٤٧٫٠٧ | ١١١٫٢٦ | ٨١١٫٠٩ | ٥٣٫٧٨ | ٢٨٫٦٩ | ٧٨٫٩٨ | ٢٦٩٫٢٥ | ٤١٫٨٤ | ٦٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
