بيان التدفق النقدي (TTM)
دلتاماك (تايوان) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٤٣ | ٤٦ | ٣١ | ٤٢ | ٤٥ | ٦١ | ٦١ | ٢٩ | ٢١ | ٣ | ١٢ | ٠ | ٩ | ١٠ | ١٥ | ٣٢ | ٣١ | ٢٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨٧ | ٦٫٤٠ | ٣٢٫٨٨ | ٣٦٫٦٧ | ٦٫٨٣ | ٣٤٫٧٧ | ١٫٣٧ | ٥٢٫٩١ | ٢٨٫٨٠ | ١١٦٫٣٧ | ٢٥٣٫٩٠ | ٩٩٫٣٣ | ١١٬٠٥٥٫٠٠ | ١٣٫٩٣ | ٤٦٫٨٩ | ١١٩٫٥٣ | ٢٫٩٥ | ٢٨٫٧٥ | ٢٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٣٩ | ١٢٥٫٩٨ | ١١٥٫٩٢ | ١١٤٫٤٧ | ١٢٤٫٦٥ | ٦٥٨٫١١ | ١٬٠٦٤٫٨٧ | ١٬٦٢٨٫٥٧ | ١٦٢٫٠٥ | ٧٣٫٢٤ | ٥١٫٤٩ | ١٩٠٫٨٣ | ١٫١٢ | ٥٢٫٤٩ | ٢٬٤١١٫٨٤ | ١٤٫٨٩ | ٣٥٫٨٢ | ٣٣٫٥٤ | ٢١٫٩٣ | ١٦٨٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٤٥ | ٤٨ | ٥١ | ٤٠ | ١٥ | ٤ | ١٢ | ٠ | ١٩ | ٢ | ١٠٦ | ١١٥ | ١١٧ | ١١٧ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦١ | ١٦٣٫٩٨ | ٢٨٨٫٥٤ | ١٣٨٫٥٧ | ٣٬٦٨٥٫٧١ | ٦٫٦٩ | ٥٫٤٨ | ٢١٫٢٨ | ١٣٧٫١٩ | ٧٥٫٣٦ | ٢٣٩٫٧٩ | ١٠٣٫٠٤ | ٤٬٨٦٢٫٧٠ | ٨٦٫٧٢ | ٤٬١٥٨٫٣٥ | ٨٫٤٠ | ٢٫١١ | ٠٫٥٩ | ٨١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٤٦ | ٣٫٦٣ | ٢٫٠١ | ١١٫٤٧ | ٣٫٥٣ | ٦٥٩٫٦٩ | ٨٤٥٫٠٢ | ١٬٣٤٤٫٨٥ | ٢٢٣٫٦٩ | ٥٢٫٨١ | ٥٥٫٨٩ | ١٩٨٫٨٨ | ٥٫٣٠ | ١١٢٫٣٦ | ٦٠١٫٩٣ | ١٠٧٫٧١ | ١٢٧٫٩٦ | ١٢٦٫٠٥ | ١١٥٫٠٠ | ٢٠١٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٦ | ٧٫٢٤ | ١٫٦٤ | ٢٫١٨ | ٥٫٧٢ | ١٫٤٣ | ١٫٦٠ | ١٫١٨ | ٦٫٩٧ | ٦٫٦٩ | ١٫١٧ | ١٫٢١ | ٠٫٤٨ | ٥٫٦٤ | ٠٫١٣ | ٠٫١١ | ١٫٢٩ | ٠٫٨٥ | ١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٢٩ | ٢٢٫٣٥ | ١٧٫٩٣ | ٢٥٫٩٥ | ٢١٫١٢ | ٩٨٫٤٢ | ١١٩٫٨٥ | ١٨٣٫٧١ | ٣٨٫٣٦ | ٢٦٫٠٥ | ١٠٤٫٤٠ | ١٠٨٫٠٥ | ٩٣٫٥٧ | ٤٠٫١٤ | ١٬٧٠٩٫٩٠ | ٧٫١٨ | ٧٫٨٦ | ٧٫٤٨ | ٦٫٩٢ | ٦٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٣٤ | ٤٠ | ٢٧ | ٣٤ | ٧ | ٦ | ٤ | ١٨ | ٢٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ١٧ | ٠ | ٩٩ | ٩٠ | ٩٣ | ١٠٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٩٢ | ١٥٫٦٣ | ٣٢٫٠٣ | ٢٥٫٥٢ | ١٢٠٫٢٣ | ١٨٣٫٢٩ | ٣٣٫٧٢ | ٥٧٣٫٢٩ | ٢٥٧٫٥٢ | ١٢٣٫٢٨ | ٤٫٥١ | ١٤٫٠٧ | ١٣٤٫٢٦ | ١٠٢٫٤٨ | ٢٣٬٨٩٧٫٣٤ | ٨٫٧٥ | ٣٫٦٥ | ٨٫٩٧ | ٨٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
