بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيترونيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٦ | ١٤٢ | ٦٦ | ٥١٢ | ٤٢٩ | ٥٧٤ | ٥٨٥ | ٤٢٢ | ٤١٧ | ٥٩٠ | ٩٩٢ | ٧٢٥ | ٧٣٩ | ٨٩٢ | ٦٢٩ | ٧٧٠ | ١٬٠٦٢ | ٧٤١ | ٧٨٠ | ١٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٤٥ | ١٤٦٫٧٧ | ٦٧٢٫٠٤ | ١٦٫٣٠ | ٣٣٫٩١ | ١٫٨٧ | ٢٧٫٨٨ | ١٫٠٩ | ٤١٫٣٧ | ٦٨٫١٥ | ٢٦٫٩٢ | ١٫٩٩ | ٢٠٫٧٣ | ٢٩٫٤٧ | ٢٢٫٣٤ | ٣٧٫٩٦ | ٣٠٫٢٣ | ٥٫٢٢ | ٧٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٥٧ | ٤٧٫٠٥ | ١٣٫٩١ | ٢٬٠٦٧٫٨٨ | ١٦٥٫٨٣ | ١٤٥٫٩١ | ٦٦٫٨٤ | ١٥٨٫٥٨ | ٢٥٦٫٤٨ | ٨٧٫٢٢ | ٨٣٫٩٧ | ٩٤٫٢٠ | ٩٥٫٩٤ | ٥١٧٫٦٧ | ١١٩٫٧٥ | ٤٤٦٫٦٢ | ٣١٥٫٢٩ | ٢٤٥٫٢٦ | ١٬٤٥٤٫٧٠ | ٢٩٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٥٤ | ٥٤ | ٣٧٦ | ٤٨٧ | ٤٠٠ | ٣٢٦ | ٧٨ | ٦٠ | ٢٧٢ | ٢٨٢ | ٣١ | ٩٣ | ١٩٤ | ١٠١ | ٢٩٦ | ٣٨٦ | ٥٣٨ | ١٣٧ | ٢٦٩ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٣٥ | ٧٩٢٫٤٧ | ٢٩٫٣٣ | ١٧٫٨٨ | ١٨١٫٤٩ | ٧٦٫١٤ | ١٧٧٫٧١ | ٣٥٠٫٥٤ | ٣٫٥٤ | ١١٠٫٩٣ | ٢٠١٫٦٠ | ١٠٨٫٧٧ | ١٥٢٫٠٣ | ٣٩٣٫٤٠ | ٣٠٫٤٤ | ٣٩٫٢٤ | ٧٤٫٥١ | ٢٩٦٫٠٦ | ١٩٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٧٫٨٤ | ١٨٫٠٣ | ٧٨٫٩٣ | ١٬٩٦٥٫٩٩ | ١٥٤٫٧٠ | ٨٢٫٨٣ | ٨٫٨٩ | ٢٢٫٧٢ | ١٦٧٫٣٩ | ٤١٫٦٩ | ٢٫٦١ | ١٢٫٠٨ | ٢٥٫١٨ | ٥٨٫٥٥ | ٥٦٫٣٤ | ٢٢٤٫٠٥ | ١٥٩٫٦٣ | ٤٥٫٣٦ | ٥٠١٫٣٢ | ٥٤٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٤٦ | ٢٢٤ | ١٧٢ | ١٠ | ٢٨١ | ٤٩٤ | ١٩٨ | ١٠٤ | ١ | ٣٥٥ | ١٦٣ | ٤٣ | ١٨٤ | ٥٩٩ | ١٬٤٦٤ | ١٬٣٥٣ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٢٠ | ٤٧٧ | ١٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٠٥ | ٢٣٫١٨ | ٩٣٫٩٥ | ٢٬٦٠٢٫٤٧ | ٧٥٫٧٦ | ١٤٠٫٠٢ | ١٥٢٫٦٧ | ٩٩٫٢٥ | ٤٥٬٥٣٠٫٣١ | ٥٣٫٩٩ | ١٢٦٫٣٥ | ٣٢٦٫٠٧ | ٢٢٦٫٥٥ | ١٤٤٫٢٣ | ٧٫٥٩ | ٧٫٨٣ | ٢٫١٢ | ٦٠٫٩٢ | ١٣٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٥١ | ٧٤٫١٦ | ٣٦٫٠١ | ٤١٫٩٧ | ١٠٨٫٦٧ | ١٢٥٫٤٩ | ٢٢٫٥٩ | ٣٩٫١٤ | ٠٫٤٨ | ٥٢٫٥٥ | ١٣٫٨٤ | ٥٫٦٠ | ٢٣٫٨٢ | ٣٤٧٫٦٩ | ٢٧٨٫٥٤ | ٧٨٤٫٦٥ | ٣٧٠٫٠٧ | ٤٠٣٫٨٧ | ٨٨٩٫٧٦ | ٢٣٤٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣٢٢ | ٣٠١ | ٤٧٧ | ٢٥ | ٢٥٨ | ٣٩٣ | ٨٧٥ | ٢٦٦ | ١٦٣ | ٦٧٦ | ١٬١٨١ | ٧٦٩ | ٧٧٠ | ١٧٢ | ٥٢٦ | ١٧٢ | ٣٣٧ | ٣٠٢ | ٥٤ | ٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٦٢ | ٥٨٫٢٢ | ١٠٥٫١٩ | ١٬١٤٣٫٦٨ | ٢٥٢٫٢٠ | ١٢٢٫٣٥ | ٦٩٫٦٠ | ٣٨٫٨٤ | ٣١٥٫٧١ | ٧٤٫٦٧ | ٣٤٫٨٥ | ٠٫١٤ | ٧٧٫٦٣ | ٤٠٤٫٨٧ | ٦٧٫٢٠ | ٢٩٥٫٤٣ | ١٨٩٫٦٩ | ١١٧٫٧٤ | ٧٧٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
