بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العامة لصناعة البلاستيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٥ | ٣٩٥ | ٤٠٠ | ٥١٥ | ٤١٢ | ٦٠٨ | ٤٤٣ | ٥٣٠ | ٥٧٤ | ٤٥٩ | ٦٠٠ | ٥٩٠ | ١٬١٥٠ | ٨٣٠ | ٨٣٦ | ٨١٦ | ٢٢٨ | ٥١٨ | ٢٨٤ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ١٫١٧ | ٢٨٫٧١ | ١٩٫٩٣ | ٤٧٫٤٤ | ٢٧٫١١ | ١٩٫٥٧ | ٨٫٢٧ | ٢٠٫٠٦ | ٣٠٫٨٤ | ١٫٦٨ | ٩٤٫٩٦ | ٢٧٫٨٣ | ٠٫٦٧ | ٢٫٤٠ | ٧٢٫٠٩ | ١٢٧٫٧٢ | ٤٥٫١٩ | ٥٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٢٫٢٩ | ٦٠٨٫٩٩ | ٢٤٤٫٣٣ | ٥٧٤٫٧٧ | ١٬٠٢٣٫٢٦ | ٥٥٣٫٣٠ | ٩٧١٫٥٥ | ١٬٤٩٢٫٢٤ | ٧٤٦٫٢٩ | ٥٢١٫٠٣ | ٢٤١٫٤٤ | ٢٣٨٫٦٦ | ١٨٦٫٣١ | ١٢٤٫٤٩ | ١١١٫٦١ | ٣٩٤٫٨٥ | ٨٠٫٥١ | ١١٣٫٠٧ | ١١٨٫٧٩ | ٣٥٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٧ | ٢٠٤ | ٢٤٢ | ٣٥٥ | ٣٢٣ | ٢٥٦ | ٣١٧ | ٤٦٨ | ٣٦٩ | ١١٧ | ٣١٩ | ١٣٣ | ٥١ | ٢٩٤ | ٢٠٧ | ٤٣٨ | ٥٢٣ | ٤٥٦ | ١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٥ | ١٨٫٣٧ | ٤٧٫٠٤ | ٩٫٠٦ | ٢٠٫٦٨ | ٢٣٫٤٨ | ٤٧٫٩٧ | ٢١٫٢٦ | ٦٨٫٣١ | ١٧٣٫٢٣ | ١٤١٫٧٨ | ٦١٫٨١ | ٦٧٧٫٤٢ | ٢٩٫٥٦ | ١١١٫٥٠ | ١٩٫٢٠ | ١٢٫٧٣ | ٩٩٫٧٥ | ٢٬٠٦٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٣٫٢٥ | ٣١٤٫٥٠ | ١٤٧٫٦٣ | ٣٩٦٫٧٦ | ٨٠٢٫١٩ | ٢٣٣٫٣٥ | ٦٩٤٫١٠ | ١٬٣١٩٫٣١ | ٤٧٩٫٨٥ | ١٣٢٫٨٠ | ١٢٨٫٥٠ | ٥٣٫٩٨ | ٨٫٢٥ | ٤٤٫١٢ | ٢٧٫٦٨ | ٢١٢٫٢٣ | ١٨٤٫٨٠ | ٩٩٫٤٧ | ٠٫٤٩ | ٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣ | ١٧١ | ٤٣ | ١٤٣ | ١٠٢ | ٢٢٩ | ١٩٠ | ١٠٨ | ٢٩٦ | ٤٧٩ | ٥٧٦ | ٥٣٢ | ٤٩٤ | ٩ | ٣٤ | ٢٦٩ | ٢٣٧ | ٤٨٠ | ٤٧٩ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٢ | ٧٤٫٧٨ | ٢٣١٫٩٩ | ٢٨٫٧٧ | ١٢٤٫٤٩ | ١٦٫٦٣ | ٤٣٫٣١ | ١٧٣٫٩٤ | ٦٢٫٠٣ | ٢٠٫٢١ | ٧٫٦٥ | ٧٫١٠ | ٩٨٫١٠ | ٢٦٣٫٢٢ | ٦٨٧٫٨١ | ١٢٫٠٠ | ١٠٢٫٧٣ | ٠٫٣٦ | ٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٧٫٦٥ | ٢٦٢٫٨٣ | ٢٦٫٢٩ | ١٥٩٫٥٠ | ٢٥٢٫٥٩ | ٢٠٧٫٩٥ | ٤١٧٫٦٢ | ٣٠٤٫١٠ | ٣٨٤٫٨١ | ٥٤٤٫٥٣ | ٢٣١٫٨٢ | ٢١٥٫٢١ | ٨٠٫٠٥ | ١٫٤١ | ٤٫٥٦ | ١٣٠٫٣٥ | ٨٣٫٨٠ | ١٠٤٫٧٨ | ٢٠٠٫١٢ | ١٣٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٦٥ | ١٦٤ | ٩٠ | ٤٠ | ١١٠ | ٤٦ | ٣٦ | ٧٧ | ٨٨ | ٢٤٩ | ٢٤٧ | ٦١٧ | ٦٦٧ | ٧٤٩ | ٢٠٧ | ٢٨٣ | ٤٥٨ | ٢٣٩ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٥٫٩٨ | ١٥٢٫١٧ | ٤٥٫٢٩ | ٥٥٫٠٢ | ١٧٢٫٦٧ | ١٤١٫٥١ | ٢٢٫١٥ | ١١٦٫٤٩ | ١٤٫٥٠ | ١٨٢٫٣٦ | ١٩٩٫٤٧ | ١٤٩٫٧٤ | ٨٫٠٠ | ١٢٫٢٨ | ٧٢٫٤١ | ٢٣٦٫٨٩ | ٦٢٫١٤ | ٤٧٫٨٣ | ٤٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
