بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة LEATEC للسيراميك الفاخر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٧٠ | ٢٥ | ٣٨ | ٩٢ | ٧٨ | ٢٢ | ٨٦ | ٢٣٠ | ٢٨ | ١٦ | ٣٢ | ٦ | ٢٦٣ | ١٥٩ | ١٨٣ | ٩٢ | ٥٢ | ٢٣٢ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٥١٫٤٣ | ٦٤٫٧٦ | ٥٥٫٩٠ | ١٤٠٫٣٧ | ١٥٫٣٤ | ١٢٨٫١٥ | ٢٩٠٫٥٣ | ١٦٨٫١٤ | ٨٧٫٦٩ | ٤٤٫٧٩ | ١٠٤٫٥٠ | ١١٩٫٣٨ | ٤٬٣٣٨٫٨٧ | ٣٩٫٥٦ | ١٥٫٢٥ | ٤٩٫٥٦ | ٤٣٫٦١ | ٣٤٤٫٤٢ | ٤٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٨ | ٤٨٫١١ | ١٨٧٫٣٥ | ١٬١٥٥٫٢٩ | ٧٠٣٫٥٤ | ٤٨٫٢٥ | ٣٤٫١٢ | ١٣٤٫٥٤ | ٢٤١٫٩٣ | ٤٩٫٣٧ | ٣٤٫٥٦ | ٤٣٫٨٠ | ٢٦٠٫٥٢ | ١٬١٣٩٫٧٤ | ١٣٠٫٤٠ | ١٩١٫٦٩ | ١١٨٫٨٣ | ٢٤٧٫٤٤ | ١٦٧٫٨٤ | ١٧٣٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٩ | ١٨٦ | ١٧١ | ١٩٦ | ٢١٠ | ٢٠٧ | ١٣ | ١١٦ | ١٣٩ | ٢١٥ | ٨٢ | ٦٠ | ١٢٤ | ١١٤ | ٤٣ | ٥٦ | ١٥٣ | ٢٢٠ | ٦٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٩ | ٨٫٠١ | ١٥٫٠٧ | ٦٫٨٢ | ١٫٢٨ | ١٠٦٫١٢ | ٨١٤٫٢٢ | ١٩٫٨٦ | ٥٤٫٣٣ | ٦٢٫٠٠ | ١٧٤٫٠٠ | ٣٠٦٫٢٣ | ٨٫١٧ | ٦٢٫٧١ | ٣٠٫٩٧ | ٣٧٣٫٦٩ | ٤٤٫٢٥ | ٧٠٫٠٦ | ١١٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫١٣ | ١٢٧٫٧٤ | ١٬٢٩٨٫٤٦ | ٥٬٩١٠٫٠٢ | ١٬٥٩٩٫٤١ | ١٢٧٫٩١ | ١٩٫٦٧ | ١٨١٫٦٢ | ١٤٥٫٩٩ | ٣٧٣٫٤٧ | ١٧٩٫٩٣ | ٨٢٫٥٢ | ٥٬٢٢٤٫٤٠ | ٤٩٥٫١٦ | ٣٤٫٩٦ | ٥٨٫٤٠ | ١٩٦٫٤٢ | ١٬٠٤٦٫٢٨ | ٤٧٫٨٢ | ١٧٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٥ | ٢٦٣ | ١٣٤ | ١٦٢ | ١٣٤ | ٣١ | ٧٠ | ٢٩ | ١٧٩ | ١٣٣ | ١٠٩ | ٢٢ | ١٣٣ | ١٤٠ | ٢٣٥ | ٢١٨ | ١٧٧ | ٢٤٢ | ١٦٠ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٥ | ٤٩٫٠٨ | ٢١٫٤٣ | ١٧٫٤٨ | ١٢٣٫٢٣ | ٣٢٥٫٣٩ | ٥٨٫٣٥ | ٥١٣٫١٤ | ١٧٤٫٣٠ | ١٨٫١٦ | ١٢٠٫٣٠ | ٦٩٩٫٨٦ | ٢٠٥٫١٨ | ٦٨٫٥٨ | ٧٫٥٠ | ١٨٫٨٣ | ٣٦٫٩٦ | ٣٣٫٧٣ | ٤٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٦٧ | ١٨٠٫٧٩ | ١٬٠١٧٫٣٢ | ٤٬٨٨٦٫٢٨ | ١٬٠٢١٫٥٩ | ١٩٫٢٣ | ١٠٨٫٨٦ | ٤٥٫٧٩ | ١٨٨٫٢٧ | ٢٣١٫٩٠ | ٢٤٠٫٦٣ | ٣٠٫٢٧ | ٥٬٥٧٤٫٨٠ | ٦٠٥٫١٨ | ١٩٣٫١٥ | ٢٢٧٫٨٧ | ٢٢٧٫٣٠ | ١٬١٤٩٫٥٤ | ١١٦٫٢٧ | ١٢٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ١٤٥ | ١٣ | ٣ | ١٣ | ١٦٢ | ٦٤ | ٦٤ | ٩٥ | ٥٧ | ٤٥ | ٧٣ | ٢ | ٢٣ | ١٢٢ | ٩٦ | ٧٨ | ٢١ | ١٣٨ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٩٦ | ١٠٩٫٠٥ | ١٢٥٫٢٨ | ٢٩٤٫٧١ | ١٬٣٣٤٫٥٠ | ١٣٩٫٨١ | ٠٫٩٨ | ٤٩٫١٢ | ٣٩٫٦٧ | ١٧٨٫٨٧ | ٦١٫٣٥ | ١٠٣٫٢٦ | ١٬٠٦٨٫٩٢ | ٦٢٨٫٢١ | ٢١٫٦٠ | ١٨١٫٣٧ | ٧٢٫٩٢ | ٥٥٥٫١٨ | ٤٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
