بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه بي سي بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٢٩ | ٤٨ | ٢٤ | ١١٠ | ٧٤ | ٤٢٢ | ٨١٨ | ١٬٣٦٩ | ١٬٦٦٨ | ١٬٣٥٤ | ١٬٠٩٣ | ٨٦٢ | ٩٧ | ٨١ | ٢٨٨ | ٣١٦ | ٥٠٤ | ٢١٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٧ | ٦٧٫٨٥ | ١٥٠٫٣٨ | ٣٥١٫٠٢ | ١٦٧٫٩١ | ٤٦٦٫٦٩ | ٩٤٫٠٥ | ٦٧٫٣٠ | ٢١٫٨٤ | ١٨٫٨٣ | ١٩٫٢٢ | ٢١٫١٥ | ٨٨٫٧٦ | ١٦٫٧٠ | ٢٥٦٫٧٤ | ٩٫٧٠ | ٥٩٫٦٤ | ٥٦٫٨٥ | ١٠٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١٧ | ١٬٧٨٨٫٦١ | ٥٫٧٤ | ٢٫٨٦ | ٨٫٢٠ | ١٤٫٠٩ | ١٣٩٫٢٦ | ٨٤٫٩٤ | ٨٠٫٢٢ | ١١٨٫٦٤ | ٩٦٫٧١ | ١١٨٫٢٤ | ٢٠٧٫٨٧ | ٦٢٫٥٩ | ١٣٫٠٣ | ٤٤٫٣١ | ١٨٩٫٢٨ | ٤٣٫١٥ | ٦٧٥٫٠٧ | ٦٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٢ | ٢٧٢ | ٢٨٣ | ١ | ٢٦٥ | ٢٥١ | ٢٢٣ | ١٩١ | ١٨٧ | ١٦٠ | ١٤٨ | ١٥٣ | ١٣٥ | ١٢٢ | ١٣٨ | ١٥٥ | ٧٣٠ | ١١ | ٧٤٨ | ٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫١٥ | ٤٫٠٨ | ١٠٠٫٣٢ | ٢٩٬٠٤٤٫٩٨ | ٥٫٣٥ | ١١٫٢٣ | ١٤٫١٥ | ٢٫٢٩ | ١٤٫٥٧ | ٧٫٤٧ | ٣٫٥٥ | ١١٫٤٣ | ٩٫٦٣ | ١٢٫٦٩ | ١٢٫٠١ | ٥٧٢٫٤٣ | ١٠١٫٥٧ | ٦٬٦٠٧٫٣٤ | ٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٢ | ١٦٬٩١٠٫٧٧ | ٣٣٫٦٤ | ٠٫١١ | ١٩٫٨٤ | ٤٧٫٥٢ | ٧٣٫٥٨ | ١٩٫٨٦ | ١٠٫٩٥ | ١١٫٣٦ | ١٠٫٥٥ | ١٦٫٥٤ | ٣٢٫٦٦ | ٧٩٫٠٨ | ٢٢٫٢٧ | ٢٣٫٧٨ | ٤٣٧٫٤٧ | ٠٫٩٨ | ٢٬٣٢٠٫٠٧ | ٣٦١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٨٨ | ٢٣٠ | ٥٣٦ | ٩٩٢ | ٩٩٩ | ٤٣٨ | ٣٥ | ٢١٢ | ٣٠٤ | ٢٣٢ | ٩٤ | ٧١ | ٢٦٨ | ١٩٢ | ٦٣٦ | ٨٨٢ | ٧١٥ | ١٬٦٠١ | ٨٣٦ | ٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨١ | ٣٣٢٫٥٨ | ٨٥٫١٤ | ٠٫٦٧ | ٥٦٫١٦ | ١٠٨٫٠١ | ٥٠٤٫٧٠ | ٤٣٫١٣ | ١٧٦٫٤٨ | ١٤٠٫٢٩ | ١٧٥٫٧٤ | ٢٧٨٫١٥ | ١٧١٫٨٣ | ٤٣٠٫٤٢ | ٣٨٫٧٥ | ١٨٫٩٥ | ١٢٣٫٨٦ | ٤٧٫٧٩ | ٣٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٧٥ | ١٤٬٣٥٠٫٧٥ | ٦٣٫٧٩ | ١١٦٫٩٦ | ٧٤٫٧٨ | ٨٢٫٩٥ | ١١٫٥٨ | ٢٢٫٠٢ | ١٧٫٧٩ | ١٦٫٥٢ | ٦٫٦٨ | ٧٫٦٦ | ٦٤٫٥٩ | ١٢٤٫٣٠ | ١٠٢٫٦٥ | ١٣٥٫٧٦ | ٤٢٨٫٥١ | ١٣٦٫٩٩ | ٢٬٥٩٣٫٢٥ | ٢٥٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٨٣٢ | ٢ | ٨٤٠ | ٨٤٩ | ١٬٣٣٦ | ٥٢٨ | ٣٠٣ | ٩٦٣ | ١٬٧٠٦ | ١٬٤٠٦ | ١٬٤٠٠ | ٩٢٥ | ٤١٥ | ١٥٥ | ٦١٩ | ٦٥٠ | ١٦٧ | ١٬١٦٩ | ٣٢ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫١٩ | ٥٢٬٢٢٥٫٠٩ | ٠٫٩٧ | ٥٧٫٤٧ | ٦٠٫٤٨ | ١٥٧٫٣٣ | ٢١٨٫١٤ | ٧٧٫١٥ | ١٧٫٦٢ | ٠٫٤٢ | ٣٣٫٩٢ | ٥٥٫١٥ | ٦٢٫٦٨ | ٥٠٠٫١٢ | ٤٫٩١ | ١٢٥٫٦٨ | ٨٠٠٫٢٥ | ١٠٢٫٧٦ | ٧٨٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
