بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينيسيس لوجيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤١ | ٢٦٧ | ١٩٣ | ٢١٢ | ٢٦٦ | ٣٩٩ | ٧٢٣ | ٥٥١ | ١٤٧ | ٩١ | ٣٧٩ | ٥٠ | ٦٠٠ | ٨٦٨ | ١٬٠٠١ | ٧٩٣ | ٦٥٢ | ٧٠٨ | ٧٠٠ | ٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٤ | ٢٧٫٦٠ | ٩٫٥٤ | ٢٥٫٧٣ | ٤٩٫٨٩ | ٨١٫٠٠ | ٢٣٫٧٢ | ٧٣٫٣٢ | ١٦١٫٦١ | ٣١٧٫٧٣ | ١١٣٫٢٩ | ١٬٠٩٢٫٤٣ | ٤٤٫٦٨ | ١٥٫٢٨ | ٢٠٫٧٩ | ١٧٫٧٦ | ٨٫٥٩ | ١٫١٨ | ١٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٥٨ | ٣٧٠٫٠٠ | ١٨٩٫٥٧ | ٦١٧٫٥٢ | ١٢٢٫٢٧ | ١٢٣٫٩٧ | ١٠٨٫٦١ | ٧٣٧٫٧٢ | ١١٤٫٥٣ | ٦٠٫٦٢ | ٧٧٫٩٥ | ٢٦٫٤٢ | ١٢٩٫٠٨ | ٢٠٧٫٩٧ | ٢١٥٫١٩ | ٤١٦٫٣٠ | ٨١٧٫٣٢ | ٥٢٨٫١٥ | ٤٩١٫٥٩ | ٨٧٦٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٧ | ٣٣٠ | ٨٧ | ١٨٤ | ١٧٨ | ٢٠٧ | ١٩٨ | ١٣٢ | ١٥ | ٢٠٣ | ٩٧ | ٩٤ | ١٣ | ١٢٣ | ٨٩ | ١١٥ | ١٥١ | ٢٣٢ | ٢٥٥ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٠ | ٧٣٫٥٧ | ١١٠٫١٣ | ٣٫٠٠ | ١٦٫٣١ | ٤٫٤٣ | ٣٣٫٣٨ | ١١١٫٥٤ | ١٬٢٣٦٫٧٦ | ٥٢٫٢٢ | ٣٫٠٥ | ٨٦٫٢٧ | ١٬٠٤٦٫٨٧ | ٢٧٫٢١ | ٢٩٫٣٩ | ٣٠٫٦٥ | ٥٤٫١٠ | ٩٫٨٨ | ٥١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٤٤ | ٤٥٧٫٦٤ | ٨٥٫٦٠ | ٥٣٤٫٨٨ | ٨١٫٧٠ | ٦٤٫٢٨ | ٢٩٫٧٣ | ١٧٦٫٣٩ | ١١٫٨٥ | ١٣٦٫٠٣ | ٢٠٫٠١ | ٤٩٫٤٧ | ٢٫٧٨ | ٢٩٫٣٥ | ١٩٫١٨ | ٦٠٫٦١ | ١٨٩٫٠٣ | ١٧٣٫٣٤ | ١٧٩٫٤٠ | ٤٢٣٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٨ | ٣ | ٧ | ١٣١ | ١٣١ | ١٤١ | ٣٤٦ | ٢٩٤ | ٢٦٤ | ٢٠٥ | ٤٦ | ١٤٨ | ٣٢٨ | ٤٤٨ | ٤٨٨ | ٤٢١ | ٣٤٣ | ٣٠٣ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٤ | ٦٣٫٠٥ | ٣٤٧٫٠٣ | ١٬٦٩١٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٧٫٧٠ | ٣٤٦٫٤٤ | ١٥٫١٦ | ١٠٫٢٠ | ٢٢٫٣٨ | ١٢٢٫٢٩ | ٤٢٣٫٨٨ | ١٢٢٫٠٤ | ٣٦٫٤٢ | ٨٫٩٧ | ١٣٫٧٩ | ١٨٫٥٩ | ١١٫٦٧ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٥ | ١١٫٠٦ | ٢٫٨٩ | ٢١٫٢٤ | ٥٩٫٩٢ | ٤٠٫٥٢ | ٢١٫١٢ | ٤٦٣٫٥٢ | ٢٢٨٫٧٩ | ١٧٦٫٥١ | ٤٢٫١٧ | ٢٣٫٩٧ | ٣١٫٨١ | ٧٨٫٦٦ | ٩٦٫٣٣ | ٢٥٦٫٣٥ | ٥٢٧٫٥٥ | ٢٥٥٫٥٨ | ٢١٢٫٦٤ | ٣٤٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٢ | ٧٢ | ١٠٢ | ٣٤ | ٢١٨ | ٣٢٢ | ٦٦٦ | ٧٥ | ١٢٨ | ١٥٠ | ٤٨٦ | ١٩٠ | ٤٦٥ | ٤١٧ | ٤٦٥ | ١٩٠ | ٨٠ | ١٣٤ | ١٤٢ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٦ | ٢٤١٫٣٠ | ٦٦٫٣٧ | ٥٣٥٫٠٤ | ٤٧٫٨٣ | ١٠٦٫٦١ | ٨٨٫٧٧ | ٢٧١٫٨٨ | ١٦٫٤٠ | ٢٢٤٫٨٦ | ١٣٩٫٢١ | ١٤٤٫٠٧ | ١٠٫٢١ | ١١٫٤١ | ٥٩٫٠٥ | ٥٨٫١١ | ٦٨٫٠٤ | ٦٫١٧ | ٣٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
