بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاشان للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٥ | ٦٧٧ | ٤٥٢ | ١٦١ | ٧٢٢ | ١٬٠٤٥ | ٨٣٣ | ٨٤٧ | ٨٤ | ٣٥٨ | ٣٩ | ٤٦٣ | ١٦٨ | ٢٠ | ١٥٤ | ٢٠٤ | ٤٢٩ | ٢٠ | ٦٧٢ | ٩٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫١١ | ٣٣٫١٨ | ٦٤٫٤٧ | ٥٤٩٫٤٩ | ٤٤٫٧٦ | ٢٠٫٣٢ | ١٫٧٦ | ٩٠٫١٠ | ٣٢٦٫٩٣ | ١١٠٫٧٩ | ١٬٠٩٨٫٧٣ | ٦٣٫٧٧ | ١١١٫٨١ | ٨٧٨٫٧٢ | ٢٣٢٫٥٣ | ٣٠٩٫٥٩ | ١٠٤٫٦٧ | ٣٬٢٥٦٫٥٤ | ٣٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫١٣ | ٨٨٫٩٦ | ٨٢٫٩٣ | ٦٠٫٤٤ | ١٣٩٫٤٩ | ١٢٣٫٦٧ | ١٣١٫٨٤ | ٢٬٤١٤٫٣٥ | ١٥٫٢٢ | ١٢٨٫٨٠ | ٥٫٧٩ | ٩٨٫٩١ | ٩٨٫٣٢ | ١٤٦٫٦٤ | ٩٤٫٣٨ | ٥١٣٫٠٤ | ٦٤٫٥٣ | ٩٫٤٣ | ١٥٢٫٤٩ | ١١٥٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٠ | ٩ | ٢١ | ٢٠ | ١٦ | ١٧ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٤ | ٢٦ | ٣ | ٠ | ٤ | ٧ | ١٥ | ٦ | ٣ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٥ | ٣٬٧٧١٫٣٧ | ١٢٩٫١٠ | ٥٫٣٧ | ٢١٫٤٢ | ٦٫٤٧ | ٦٤٫٥٨ | ١٦٫٤٠ | ٣٫٥٢ | ٢٢٫٦٠ | ٨٩٫٥٠ | ٨٢٫٧٧ | ٧٣٢٫٩٨ | ٧٣٫٦٧ | ١٢٠٫٩٦ | ٥٨٫٦٦ | ٥٢٫٤٧ | ٣٤٫١٥ | ٣٩٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥٢ | ٠٫٠٣ | ١٫٧١ | ٨٫٠٤ | ٣٫٩١ | ١٫٨٨ | ٢٫٦٨ | ٧٩٫٣٧ | ٥٫٨٩ | ١٢٫٠٨ | ٣٫٨٩ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢٨ | ٢٨٫٩٨ | ٤٫١٦ | ٣٧٫٧٠ | ٠٫٩٤ | ١٫٣٩ | ٠٫٤٤ | ٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ | ١٨٤ | ١٨٤ | ١٨٤ | ٧٨٤ | ٦٠٢ | ٦٠٢ | ٦٠٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢٢٩ | ٢٢٩ | ٢٢٩ | ٢٢٩ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٩٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٢٥٫٩٢ | ٢٣٫٢٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٩٩٫٦٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٨ | ٩٬٥٠٢٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦١ | ١١٫٠١ | ١٥٫٣٦ | ٣١٫٥٢ | ٣٥٫٥٨ | ٢١٫٧٩ | ٢٩٫١٦ | ٢٬٢٣٤٫٩٨ | ١٠٩٫٣٤ | ٢١٦٫٧٣ | ٩٠٫٣٢ | ٠٫٥١ | ١٫٤٠ | ١٧٫٦٦ | ١٫٤٦ | ٥٧٥٫٣٤ | ٣٤٫٥٣ | ١٠٨٫٠٤ | ٥٢٫٠٤ | ١٦٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١١٤ | ٧٦١ | ٥٤٥ | ٢٦٦ | ٥١٨ | ٨٤٥ | ٦٣٢ | ٣٥ | ٥٥١ | ٢٧٨ | ٦٦٧ | ٤٦٨ | ١٧١ | ١٤ | ١٦٣ | ٤٠ | ٦٦٤ | ٢١٢ | ٤٤١ | ٨١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٨٫٤٣ | ٢٨٫٣٢ | ٥١٫٢٥ | ٢٩٤٫٧٥ | ٦٣٫٢٧ | ٢٥٫٢٥ | ٩٤٫٤٤ | ١٬٦٦٩٫٢٧ | ٤٩٫٥٤ | ١٤٠٫٠٢ | ٢٩٫٨٤ | ٦٣٫٥٥ | ١٠٧٫٩٢ | ١٬٣٠٩٫٨٨ | ٧٥٫٦٢ | ١٬٥٦٦٫٢١ | ٦٨٫٠٤ | ٣٠٧٫٦٠ | ٨٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
