بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيه وي للملاحة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٤ | ٣١٢ | ٦١٨ | ١٬٢٦٣ | ٢٬٤٥٣ | ٣٬٥٨٠ | ٤٬٢٣٠ | ٤٬٦٩٧ | ٤٬٣٧٨ | ٣٬٧٩٧ | ٣٬٠٠٣ | ١٬٦٨١ | ٨٥٤ | ٤١٢ | ٣٥٢ | ٥٦٨ | ٩٠٣ | ٨٣٩ | ٧٧٨ | ١٬٠٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٦ | ٩٧٫٦٥ | ١٠٤٫٤٩ | ٩٤٫٢٠ | ٤٥٫٩٨ | ١٨٫١٤ | ١١٫٠٦ | ٦٫٨٠ | ١٣٫٢٧ | ٢٠٫٩١ | ٤٤٫٠٤ | ٤٩٫١٦ | ٥١٫٨٣ | ١٤٫٤٣ | ٦١٫٢٢ | ٥٩٫٠٨ | ٧٫١٦ | ٧٫٢٧ | ٢٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫١٥ | ٧٨٢٫٥٦ | ١٦٥٫٧٢ | ١٤٣٫٦١ | ١٢٣٫٢٦ | ٧٦٫٠٤ | ١١١٫٥٨ | ١١٩٫٠٢ | ١٣٢٫٣٣ | ١٬٢٩٧٫٣٤ | ٦٬٠٧٣٫١٠ | ٢٬٨٢١٫٢٢ | ٤٤٫٩٥ | ٢٠٫٦٨ | ١٦٫٤٧ | ١٩٫٦٤ | ٥٠٫٠٦ | ٧١٫٠٢ | ٤٥٤٫٤٦ | ٥٤١٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ١٨٨ | ٤٤٤ | ٥٧٤ | ٣٩١ | ٤٨٩ | ١٥٤ | ١٨٠ | ٢٨٣ | ٥٨ | ٤٧ | ٧٨٥ | ٤١١ | ٥٧٩ | ٤٩٨ | ١٬٦٠٥ | ١٬٤٢٠ | ١٬٣٥٤ | ٦ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٤٥ | ١٣٥٫٩٧ | ٢٩٫٥٢ | ٣١٫٨٨ | ٢٤٫٨٥ | ٦٨٫٤٢ | ١٦٫٨٦ | ٥٦٫٨٧ | ١٢٠٫٦٥ | ١٩٫٣٢ | ١٬٧٦٦٫٨٠ | ٤٧٫٦٧ | ٤٠٫٨٤ | ١٨٦٫٠٩ | ٢٢٢٫٠٩ | ١١٫٥٢ | ٤٫٦٧ | ١٠٠٫٤٦ | ٧٬٨٤٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٨ | ٤٧٠٫٧٧ | ١١٩٫٠٢ | ٦٥٫٣٣ | ١٩٫٦٧ | ١٠٫٣٨ | ٤٫٠٧ | ٤٫٥٧ | ٨٫٥٥ | ١٩٫٩٦ | ٩٥٫٢٩ | ١٬٣١٨٫٤٦ | ٢١٫٦٢ | ٢٩٫٠٨ | ٢٣٫٣٠ | ٥٥٫٥١ | ٧٨٫٧٢ | ١١٤٫٦٦ | ٣٫٦٠ | ٢٦٣٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٦ | ٥٣٤ | ٦٨٠ | ٩٣٥ | ٨٢٩ | ٦٨٢ | ٦٩٩ | ١٬٢٦٤ | ٢٬٠٤٤ | ٣٬٩٤٣ | ٣٬٣١٠ | ٢٬٧٢٦ | ٣٬٢١٦ | ٢٬٩٨٧ | ٢٬٢٥٤ | ٢٬٠١٨ | ١٬١٧١ | ١٬٠٠٩ | ١٬١٥٠ | ١٬٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٨ | ٢٧٫٣٤ | ٣٧٫٤٢ | ١١٫٣٥ | ١٨٢٫٣٠ | ٢٠٢٫٥٣ | ٨٠٫٧٨ | ٦١٫٦٥ | ٩٢٫٩٤ | ١٦٫٠٧ | ١٧٫٦٥ | ١٧٫٩٨ | ٧٫١٠ | ٢٤٫٥٤ | ١٠٫٤٨ | ٤١٫٩٨ | ١٣٫٨٣ | ١٤٫٠٠ | ٢٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٠٥ | ١٬٣٣٨٫٢١ | ١٨٢٫٥٧ | ١٠٦٫٣٢ | ٤١٫٦٦ | ١٤٫٤٩ | ١٨٫٤٥ | ٣٢٫٠٤ | ٦١٫٧٨ | ١٬٣٤٧٫٤٨ | ٦٬٦٩٣٫٦٣ | ٤٬٥٧٥٫٦٧ | ١٦٩٫١٦ | ١٥٠٫٠٨ | ١٠٥٫٤٢ | ٦٩٫٧٩ | ٦٤٫٨٩ | ٨٥٫٤٥ | ٦٧٢٫١٩ | ٧٩٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٩٠ | ٤٠ | ٣٧٣ | ٨٧٩ | ١٬٩٩٠ | ٤٬٧٠٨ | ٣٬٧٩١ | ٣٬٩٤٧ | ٣٬٣٠٨ | ٢٩٣ | ٤٩ | ٦٠ | ١٬٩٠١ | ١٬٩٩١ | ٢٬١٣٨ | ٢٬٨٩٢ | ١٬٨٠٤ | ١٬١٨١ | ١٧١ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٠١ | ١٬٠٣٣٫٣٥ | ١٣٥٫٩٨ | ١٢٦٫٢٦ | ١٣٦٫٦٤ | ١٩٫٤٩ | ٤٫١١ | ١٦٫١٨ | ٩١٫١٥ | ١١٦٫٩٠ | ٢٠٫٤٧ | ٣٬٠٩١٫٢٠ | ٤٫٧١ | ٧٫٤٢ | ٣٥٫٢٢ | ٣٧٫٦٠ | ٣٤٫٥٦ | ٨٥٫٥١ | ٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
