بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فارجلوري لمنطقة التجارة الحرة الاستثمارية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ١٬١١٣ | ١٬٤٣٧ | ١٬٥٦٢ | ١٬٧٣٤ | ١٬٦٣١ | ١٬٨٢٩ | ١٬٨٤٧ | ٢٬٠٨٠ | ٢٬٨٢٧ | ٢٬٥٠١ | ٢٬٣٨٤ | ١٬٨٩٣ | ١٬٢٢٠ | ١٬٢٢٩ | ١٬٢٤٤ | ١٬٣٦٢ | ١٬٤٢١ | ١٬٥٢١ | ١٬٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٢٨٫٣٦ | ٢٩٫١٠ | ٨٫٧٤ | ١١٫٠١ | ٥٫٩٧ | ١٢٫١٥ | ٠٫٩٦ | ١٢٫٦١ | ٣٥٫٩٥ | ١١٫٥٢ | ٤٫٧١ | ٢٠٫٦٠ | ٣٥٫٥٥ | ٠٫٧٨ | ١٫٢٠ | ٩٫٤٧ | ٤٫٣٤ | ٧٫٠٠ | ٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٤٢ | ٢٦٧٫٣٧ | ٩٨٨٫٦٠ | ١٬٠٣٣٫١٩ | ١٬٠٦٠٫٩٨ | ٦٢٧٫٣٩ | ١٬٥٠٠٫٣١ | ٣٢٬١٤٤٫٤٦ | ١٬٢٣٧٫٦٠ | ٢٬٧٤٦٫٥٦ | ١٬٣٦٧٫١٢ | ١٬٦٨٢٫٥٩ | ١٥٬٥٢٥٫٤٤ | ١٬٤٣٠٫٣٩ | ٢٣٥٫٨٠ | ١٧٠٫٣٩ | ١٩٣٫٢٨ | ٢٬٦٦٠٫٣٦ | ٥٥٧٫٥٥ | ٢١٧٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٠٥ | ٢٬٠٤٠ | ٢٬٣٦٨ | ٣٬٠٩٧ | ٣٬٦٥٠ | ٤٬٠٧٠ | ٤٬٥٣٩ | ٤٬٥٣٧ | ٤٬٦٧٠ | ٥٬٠٠٨ | ٤٬٥٩٨ | ٤٬٢٧٢ | ٤٬٣٣٠ | ٣٬٨٥٠ | ٣٬٢٠٣ | ٢٬٤٧٨ | ٢٬٠٥٩ | ٢٬٠٦٢ | ٢٬٤٥٠ | ٢٬٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٦ | ١٦٫٠٧ | ٣٠٫٧٩ | ١٧٫٨٥ | ١١٫٥٠ | ١١٫٥١ | ٠٫٠٣ | ٢٫٩٣ | ٧٫٢٤ | ٨٫١٩ | ٧٫٠٩ | ١٫٣٦ | ١١٫٠٨ | ١٦٫٨٠ | ٢٢٫٦٥ | ١٦٫٩٢ | ٠٫١٧ | ١٨٫٨٣ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٢١٦٫١٥ | ٤٩٠٫٠٨ | ١٬٦٢٩٫٢٤ | ٢٬٠٤٨٫٠١ | ٢٬٢٣٢٫٨٠ | ١٬٥٦٥٫٧٣ | ٣٬٧٢٢٫٨٤ | ٧٨٬٩٧٤٫٥٣ | ٢٬٧٧٩٫٢٠ | ٤٬٨٦٥٫٥٠ | ٢٬٥١٢٫٩٥ | ٣٬٠١٥٫٤٧ | ٣٥٬٥١٦٫٣٦ | ٤٬٥١٤٫٤٩ | ٦١٤٫٣٨ | ٣٣٩٫٣٢ | ٢٩٢٫١١ | ٣٬٨٥٩٫٨٨ | ٨٩٨٫٣٢ | ٣٤١٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٣١ | ٥١١ | ١٬٠٧٦ | ١٬٦٨٦ | ٢٬٠٧٩ | ٢٬٦٩٩ | ٢٬٨٣١ | ٢٬٦٨٥ | ٢٬٧٥٨ | ٢٬٠٧٨ | ١٬٩١٤ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬٤٢٥ | ٢٬٧١٦ | ٢٬٤٩٥ | ١٬٩٦٤ | ١٬٤٠١ | ٦٩٤ | ٦٥٧ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦١ | ١١٠٫٧٤ | ٥٦٫٦٢ | ٢٣٫٣٢ | ٢٩٫٨٢ | ٤٫٩٠ | ٥٫١٩ | ٢٫٧٥ | ٢٤٫٦٦ | ٧٫٩٢ | ٦٫٠٨ | ١٩٫٤٦ | ١١٫٩٩ | ٨٫١١ | ٢١٫٣٠ | ٢٨٫٦٥ | ٥٠٫٤٥ | ٥٫٤٠ | ٧٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٧٧٨٫٧٣ | ١٢٢٫٧١ | ٧٤٠٫٦٤ | ١٬١١٤٫٨٢ | ١٬٢٧١٫٨٢ | ١٬٠٣٨٫٣٣ | ٢٬٣٢٢٫٥٤ | ٤٦٬٧٣٠٫٠٨ | ١٬٦٤١٫٦٠ | ٢٬٠١٨٫٩٣ | ١٬٠٤٥٫٨٣ | ١٬٤٣٢٫٨٨ | ١٩٬٨٩٠٫٩٢ | ٣٬١٨٤٫١٠ | ٤٧٨٫٥٨ | ٢٦٨٫٩٤ | ١٩٨٫٨٣ | ١٬٢٩٩٫٥٢ | ٢٤٠٫٧٧ | ٢٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٤١٦ | ١٤٥ | ١٥١ | ١٦٣ | ٢٦٠ | ١٢٢ | ٦ | ١٦٨ | ١٠٣ | ١٨٣ | ١٤٢ | ١٢ | ٨٥ | ٥٢١ | ٧٣٠ | ٧٠٥ | ٥٣ | ٢٧٣ | ٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٣٣٫٥٤ | ١٣٤٫٩٢ | ٤٫٠٥ | ٨٫١٠ | ٥٩٫٠١ | ٥٣٫١٠ | ١٠٤٫٧١ | ٣٬٠٢٤٫٨٢ | ١٦١٫٢٦ | ٧٧٫٧٦ | ١٧٧٫٤٢ | ١٠٨٫٦١ | ٧٩٩٫٥٨ | ٥١١٫٣٥ | ٤٠٫٠٦ | ٣٫٤٩ | ٩٢٫٤٢ | ٦١٠٫٥٧ | ١٧٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
