بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة أكتير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢١٥ | ٦٧٠ | ٦٧٩ | ٧٦ | ٥٧٠ | ٨٠ | ٣٥٨ | ١٠٤ | ١٬٤١٥ | ١٬٦٨٦ | ٢٬٩٢٢ | ٣٬٨٨٥ | ٣٬٠٥٩ | ٤٬٣٥٨ | ٤٬٢٧٢ | ٣٬٥٤٢ | ٣٬٦٣٠ | ٢٬٢٤٤ | ١٬٤٩٣ | ٣٬٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٤ | ١٫٣٤ | ١١١٫٢٣ | ٨٤٦٫٨٨ | ١١٤٫٠١ | ٣٤٨٫٨٧ | ١٢٨٫٩٧ | ١٬٢٦٣٫٥٣ | ١٩٫١٥ | ٧٣٫٢٧ | ٣٢٫٩٨ | ٢١٫٢٧ | ٤٢٫٤٦ | ١٫٩٧ | ١٧٫٠٨ | ٢٫٤٨ | ٣٨٫١٨ | ٣٣٫٤٧ | ١٤٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٠٧ | ٥١٫٨٩ | ٤٠٫٦٦ | ١١٫٠٢ | ٧٩٫٩٧ | ٥٫٤٤ | ١٧٫٢٦ | ٦٫٠٢ | ٦٥٫١٦ | ٦٢٫١٨ | ٨٦٫٨٥ | ٨٢٫٦١ | ١٧٩٫٤٢ | ١٧١٫٥٣ | ١٩٣٫٠٧ | ١٨٨٫٩٣ | ٢٢١٫٠٢ | ٢٣٦٫٧٠ | ١٦١٫٤٨ | ٣٢٩٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٩ | ١٦٢ | ١٦ | ٧٧ | ١٨١ | ١٧٦ | ٦٥٦ | ٦٣٩ | ٦٣٥ | ٥٣٧ | ٢٥٩ | ٢١٧ | ٢٣٩ | ٤١٨ | ٤٦٤ | ٤٧٧ | ٣٤٨ | ٣٢٤ | ٣٢٩ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٦ | ١٠٩٫٦٥ | ٥٩٣٫٥٢ | ١٣٤٫٦٦ | ٢٫٨٤ | ٢٧٢٫٢٢ | ٢٫٦١ | ٠٫٦٦ | ١٥٫٣٨ | ٥١٫٨٧ | ١٦٫٠٠ | ٩٫٧٩ | ٧٥٫٤٣ | ١٠٫٧٧ | ٢٫٨٩ | ٢٦٫٩٣ | ٧٫٠٦ | ١٫٤٦ | ١٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٩٥ | ١٢٫٥٨ | ٠٫٩٤ | ١١٫١٧ | ٢٥٫٤٨ | ١٢٫٠٢ | ٣١٫٦٣ | ٣٧٫١٠ | ٢٩٫٢٤ | ١٩٫٨١ | ٧٫٦٩ | ٤٫٦٢ | ١٣٫٩٩ | ١٦٫٤٧ | ٢٠٫٩٥ | ٢٥٫٤٤ | ٢١٫٢٢ | ٣٤٫١٦ | ٣٥٫٥٤ | ٣٢٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٨ | ٨١٢ | ٩٨٩ | ٨٧١ | ٤١٥ | ١٬١٢٨ | ١٬١٥٥ | ١٬٢٨٤ | ١٬٢١٠ | ١٬٤٩٤ | ٧٩٣ | ١٬٢١٥ | ١٬٠٦١ | ١٬٢٧٤ | ١٬٦٠٨ | ١٬٤٤٥ | ١٬٨٦٧ | ١٬٢٥٦ | ٥٣٨ | ١٬٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫١٥ | ٢١٫٨١ | ١١٫٩٤ | ٥٢٫٣٧ | ٣٧١٫٨٨ | ٢٫٤٠ | ١١٫١٦ | ١٩٤٫٢٧ | ٢٣٫٤٣ | ٤٦٫٩٥ | ٥٣٫٢٧ | ١٨٧٫٣٢ | ٢٠٫١٤ | ٢٦٫٢٠ | ١٠٫١٨ | ٢٩٫٢٨ | ٣٢٫٧٥ | ٥٧٫١٤ | ١٣٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٢٨ | ٦٢٫٩٢ | ٥٩٫٢٥ | ١٢٥٫٨٥ | ٥٨٫٢٥ | ٧٦٫٩٠ | ٥٥٫٦٦ | ٧٤٫٥٢ | ٥٥٫٧٣ | ٥٥٫٠٩ | ٢٣٫٥٦ | ٢٥٫٨٣ | ٦٢٫٢١ | ٥٠٫١٦ | ٧٢٫٦٨ | ٧٧٫٠٥ | ١١٣٫٧٠ | ١٣٢٫٤٦ | ٥٨٫٢٢ | ١١٣٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥٣٧ | ١٬٢٩١ | ١٬٦٧٠ | ٦٩٢ | ٧١٢ | ١٬٤٦٧ | ٢٬٠٧٥ | ١٬٧٢٣ | ٢٬١٧٢ | ٢٬٧١٢ | ٣٬٣٦٤ | ٤٬٧٠٣ | ١٬٧٠٥ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٢١٣ | ١٬٨٧٥ | ١٬٦٤٢ | ٩٤٨ | ٩٢٥ | ١٬١٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٢٨ | ٢٩٫٣٤ | ٥٨٫٥٤ | ٢٫٨٩ | ٣٠٥٫٩٦ | ٤١٫٤٧ | ١٦٫٩٧ | ٢٢٦٫٠٥ | ٢٤٫٨٦ | ٢٤٫٠٦ | ٣٩٫٨٠ | ٦٣٫٧٥ | ٤٩٫٠١ | ١٢٫٩١ | ١٥٫٢٧ | ١٢٫٣٩ | ٤٢٫٢٨ | ٢٫٤٨ | ١٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
