بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صنفون للإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٦٠ | ٤٢ | ١٩٥ | ٢٦٩ | ١٧٩ | ٢٩٨ | ٤٠٦ | ٤١٩ | ٥١٨ | ٤٧٩ | ٤٦٨ | ٥٠٢ | ٢٤١ | ٢٦٥ | ٣٠٢ | ٤٣٠ | ٧٠٣ | ٧٥٧ | ٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٦ | ١٧٠٫٠١ | ٥٦٥٫٤٠ | ٣٨٫١٦ | ٣٣٫٢٦ | ٦٥٫٩٧ | ٣٦٫٣١ | ٣٫٣٧ | ٢٣٫٥٨ | ٧٫٥٢ | ٢٫٣٨ | ٧٫٣٧ | ٥٢٫٠٨ | ٩٫٩٩ | ١٤٫١٩ | ٤٢٫٢٤ | ٦٣٫٤٢ | ٧٫٦٥ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٦ | ٢٥٫٣٣ | ٨٠٫٣٦ | ٣٧٨٫٦٧ | ٤١٩٫٤٥ | ٨٤٫٠٩ | ٢٦٨٫٧٨ | ٦٥٢٫٩٧ | ١٬٩٢٣٫٦٧ | ١٧٥٫٧٤ | ٢٦٤٫٢٨ | ٢١٨٫٧١ | ٢٩٣٫٥٤ | ١٧٠٫٨٨ | ١٨٢٫٦٢ | ٢٥٦٫٥٧ | ٢٩٥٫٤٧ | ٨٥٤٫٢٠ | ٥٩٠٫٦١ | ٦٥٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٧ | ٢٧ | ١٦٢ | ١٧٢ | ١٧٣ | ١٧٤ | ١٠٥ | ٢١٠ | ٢١٤ | ٢٠٠ | ١٧٦ | ٦٠ | ٦٩ | ٦٦ | ١٣ | ١٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٢ | ٤٫٩٦ | ٣٫٥١ | ٢٧٫٢٢ | ٥٠٤٫٧٦ | ٥٫٩٥ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٥ | ٣٩٫٩٧ | ١٠٠٫٦١ | ١٫٩٣ | ٦٫٧٠ | ١١٫٨٦ | ٦٥٫٨٦ | ١٥٫٢٨ | ٤٫٣٢ | ٨٠٫٧٦ | ٦٫٩٢ | ٩٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٠٢ | ١٤٫٤٢ | ٦٨٫٥٥ | ٧١٫٨٥ | ٤١٫٩٢ | ٧٦٫١٥ | ١٥٥٫٣٩ | ٢٧٨٫٧١ | ٧٩٩٫٤٩ | ٣٥٫٤٨ | ١١٥٫٧٤ | ١٠٠٫٠٢ | ١١٦٫٦٤ | ١٢٤٫٨٩ | ٤١٫٤٣ | ٥٨٫٧٦ | ٤٥٫٥٢ | ١٥٫٤٩ | ١٠٫٦٤ | ٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٤ | ٢١٠ | ١٢٩ | ١٠٦ | ١٧٨ | ٢٣٠ | ٢٣٦ | ٢٩٥ | ٢٢٣ | ١١٩ | ٨٨ | ٤٠ | ١٣٢ | ٢٠٦ | ٣٥٠ | ٣٥١ | ٥٠٩ | ٦٠٨ | ٦١٥ | ٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٦ | ٣٨٫٣٣ | ١٨٢٫٠٦ | ٦٧٫٣٧ | ٢٩٫٤٨ | ٢٫٦٥ | ٢٤٫٧٠ | ٢٤٫٢٣ | ٤٦٫٨٣ | ٢٥٫٨٦ | ٥٤٫٥٦ | ٢٢٩٫٠١ | ٥٦٫٢٦ | ٧٠٫٠٤ | ٠٫٣٦ | ٤٥٫١٤ | ١٩٫٣٢ | ١٫١٦ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٧ | ٨٩٫٠٨ | ٢٤٨٫٩٢ | ٢٠٦٫٨٣ | ٢٧٧٫٥٣ | ١٠٧٫٩٣ | ٢١٣٫٣٩ | ٤٧٤٫٢٦ | ١٬٠٢٤٫١٨ | ٤٠٫٢٦ | ٤٨٫٥٤ | ١٨٫٧٠ | ٧٦٫٩٠ | ١٤٥٫٩٩ | ٢٤١٫١٩ | ٢٩٧٫٨١ | ٣٤٩٫٩٥ | ٧٣٨٫٧١ | ٤٧٩٫٩٧ | ٥٥٤٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨٣ | ٢٣٦ | ٥٢ | ٥١ | ٦٤ | ٢١٣ | ١١١ | ٦٢ | ٢٢ | ٢٩٥ | ١٨١ | ٢١٤ | ١٧١ | ١٤١ | ١٤٥ | ١١٨ | ١٤٦ | ٨٢ | ١٢٨ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٧ | ٧٧٫٩٣ | ١٫٢٣ | ٢٤٫٧٣ | ٤٣٢٫٩٣ | ٤٨٫٠٨ | ٤٣٫٨٩ | ١٣٥٫٠٩ | ١٬٢٥٢٫٦٩ | ٣٨٫٥٠ | ١٧٫٩٦ | ٢٠٫٠٠ | ١٨٢٫٣١ | ٢٫٩٢ | ١٨٫٧٢ | ٢٣٫٥٢ | ١٥٦٫٥٣ | ٥٥٫٦٩ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
