بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التنمية الغنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠١ | ٤٨٣ | ٩٠٢ | ٦٤٩ | ١٬٠٦٦ | ٩٦ | ١٢٤ | ٧٤٣ | ٥٢٥ | ٥٧٥ | ٤١١ | ١٬١٢٦ | ٢٬١٠١ | ١٬٨١٢ | ١٬٨٥٧ | ٧٦٦ | ٢١٤ | ٩٠٢ | ٣١٤ | ١٬٨٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٠٫٥٦ | ٨٦٫٩٨ | ٢٨٫٠٤ | ٦٤٫١٣ | ٩١٫٠٣ | ٢٩٫٩٥ | ٤٩٨٫٦٣ | ٢٩٫٣١ | ٩٫٣٩ | ٢٨٫٥٢ | ١٧٤٫٠٠ | ٨٦٫٦٠ | ١٣٫٧٧ | ٢٫٥١ | ٥٨٫٧٨ | ١٢٧٫٩٤ | ٥٢١٫٤٤ | ١٣٤٫٨٤ | ٤٨٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٥٥ | ٧٠٫٢٧ | ٧٨٫٧٧ | ٧٠٫٢٣ | ٤٨٫٣٥ | ١٧٫١٢ | ٩٤٫٦٨ | ٢٤١٫٢١ | ٣٢٫٣٧ | ٦٥٫٨٠ | ٩٢٫٤٩ | ٣٠٠٫٧٢ | ١٬٢٨٨٫٩١ | ٤٨٠٫٠٢ | ٥٢٩٫٩٨ | ١٦٥٫١٤ | ٤٢٫٧٩ | ٨٢٫٠١ | ٢٥٫٩٥ | ٢٨٠٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٨٦ | ٤٥٧ | ٤٣٤ | ٨٤٤ | ٣٨٤ | ٦٨ | ٢٣٢ | ٧٠٢ | ٣٧٠ | ٣٧٢ | ٥٨٣ | ٨١٠ | ١٬٢٥٣ | ٨٧٦ | ٧٥١ | ٤٩٩ | ٣٨٧ | ١٬٣٦٠ | ١٬٢٠٢ | ١٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٥ | ٤٫٨٧ | ٩٤٫٣٦ | ٥٤٫٥٤ | ١١٧٫٨٠ | ٢٤٠٫٠٩ | ٢٠٢٫٢٩ | ٤٧٫٢٥ | ٢٠٠٫٤٩ | ٥٦٫٥٣ | ٣٩٫٠٨ | ٥٤٫٦٧ | ٣٠٫١٠ | ١٤٫٢٧ | ٣٣٫٦١ | ٢٢٫٣٩ | ٢٥١٫٤٠ | ١١٫٥٧ | ١٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٢٫٢٠ | ٦٦٫٤٨ | ٣٧٫٩٢ | ٩١٫٣٠ | ١٧٫٤١ | ١٢٫٢٣ | ١٧٧٫٠٨ | ٢٢٧٫٨١ | ٢٢٫٨٢ | ٤٢٫٦١ | ١٣١٫١٤ | ٢١٦٫٤٣ | ٧٦٨٫٩١ | ٢٣٢٫١١ | ٢١٤٫٣١ | ١٠٧٫٥٥ | ٧٧٫٣٨ | ١٢٣٫٦٧ | ٩٩٫٣٥ | ٢١٩٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٥٤ | ٦٦١ | ٦٧٧ | ١٬١١٩ | ١٬٥٢٢ | ٣٩٤ | ٤٨٨ | ١٬٧٥٤ | ٢٬٥١٩ | ١٬٠٧٦ | ٢٧٢ | ٥٩ | ٦٨٥ | ٥٦٠ | ٧٥٨ | ١٩٥ | ١٬٠٩٩ | ١٬٥٥٧ | ٢٬٧٢٧ | ٣٬٩٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٥ | ٢٫٥١ | ٦٥٫٢٤ | ٣٥٫٩٩ | ٧٤٫٠٨ | ٢٢٣٫٦٨ | ٢٥٩٫٥٤ | ٤٣٫٦٤ | ٥٧٫٢٨ | ٧٤٫٦٩ | ١٢١٫٤٨ | ١٬٢٧٠٫٥٠ | ١٨٫١٨ | ٣٥٫٢٤ | ١٢٥٫٧١ | ٤٦٤٫١٤ | ٤١٫٧٠ | ٧٥٫٠٧ | ٤٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٦١٫١٣ | ٩٦٫١٩ | ٥٩٫١٢ | ١٢١٫٠٣ | ٦٩٫٠٥ | ٧٠٫٦٦ | ٣٧١٫٩١ | ٥٦٩٫٠٨ | ١٥٥٫٢٠ | ١٢٣٫٢٠ | ٦١٫٣٢ | ١٥٫٦٣ | ٤٢٠٫١٨ | ١٤٨٫٤٧ | ٢١٦٫٢٧ | ٤٢٫٠٣ | ٢١٩٫٨١ | ١٤١٫٦٦ | ٢٢٥٫٣٠ | ٥٩٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٦٨٧ | ١٬١٤٥ | ٩٢٤ | ٢٬٢٠٤ | ٥٥٨ | ١٣١ | ٣٠٨ | ١٬٦٢٣ | ٨٧٤ | ٤٤٤ | ٣٧٤ | ١٦٣ | ٣٧٧ | ٣٥٠ | ٤٦٤ | ٥٠٠ | ١٬٠٩٩ | ١٬٢١٠ | ٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٢٢٫٠٨ | ٦٦٫٧٩ | ١٩٫٢٩ | ١٣٨٫٣٧ | ٧٤٫٦٧ | ١٢٣٫٥٠ | ١٣٤٫٩٧ | ٤٢٦٫٧٠ | ٤٦٫١٨ | ٤٩٫١٥ | ١٨٤٫٢٧ | ٥٦٫٤٦ | ١٣١٫٥٤ | ٧٫١٥ | ٣٢٫٢٩ | ٧٫٨٦ | ١١٩٫٨٧ | ١٠٫٠٨ | ٤٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
