بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دينا كولور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٣ | ٢٠ | ٦٩ | ١٥٥ | ١٥٠ | ١١ | ٢١٢ | ١٢٨ | ١٨ | ٢٨ | ٣٣٢ | ٤٣٢ | ٤٦٢ | ٥١٥ | ٤٢٢ | ٣٥٢ | ٢٨٣ | ١٨٧ | ٢٩٦ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٤٣ | ٢٣٩٫٨٦ | ١٢٥٫٢٨ | ٣٫٥٩ | ١٠٧٫٢٠ | ٢٬٠٦٧٫٥٥ | ٣٩٫٥٣ | ٨٦٫٠٣ | ٥٦٫٢٤ | ١٬٢٨٥٫٧٧ | ٣٠٫٢٠ | ٦٫٩١ | ١١٫٥٠ | ١٨٫١٣ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٦٣ | ٣٤٫١٣ | ٥٨٫٨٣ | ٢٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢٩ | ٦٫١٨ | ٩٫٥٠ | ١٧٫٥١ | ٢٦٫٦٩ | ٨٫٣٣ | ١٤٤٫٧٠ | ٤٣٫١١ | ١٦٫١٩ | ١٢٫٢٠ | ٢٣١٫٢٦ | ١٤٩٫٥٤ | ٤١٣٫٣٧ | ٩١٤٫٥١ | ١٥٢٫٩١ | ١٬٨٩١٫١١ | ٢٢٦٫٢٩ | ٥٩٢٫٩٧ | ١٠٩٫٥٣ | ٥٦١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٣١ | ٣٧ | ٢٧ | ٢٠ | ٨ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٦ | ١٣ | ١١ | ١ | ٦ | ١٠ | ٣٦٣ | ٩١ | ٣٩ | ٥١ | ١٣٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٩ | ٢٢٠٫٧٩ | ٢٧٫٢٠ | ٢٦٫٨٩ | ٥٨٫٤٢ | ٤٢٢٫٣٤ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٧٢ | ٤٩٫٩٣ | ١٧٫٦٥ | ١٠٦٫١٣ | ٨١٩٫٢٧ | ٥٨٫٥٠ | ٣٬٩١٢٫٧٧ | ٧٤٫٩٦ | ١٤٢٫٦٨ | ٢٣٢٫٣٦ | ٣٥٢٫٥٩ | ١١٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٢ | ٩٫٤١ | ٥٫١٤ | ٣٫٠٦ | ٣٫٥٤ | ٦٫٣٨ | ١٨٫١٥ | ٩٫٩٧ | ٢٣٫٤٠ | ٥٫٦٥ | ٧٫٤٤ | ٠٫٢٣ | ٥٫٣٨ | ١٦٫٩٢ | ١٣١٫٧٦ | ٤٨٨٫٢١ | ٣١٫٠٢ | ١٦٣٫٣٤ | ٤٧٫٩٨ | ٦١٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٩ | ٢٩٨ | ٦٨٣ | ٧٥٣ | ٤٣١ | ١٢٣ | ٣٧٣ | ٤٤٥ | ١٠١ | ٢٠٣ | ٤٥٨ | ٧٢٧ | ٥٥٩ | ٥٧٤ | ٣٣٨ | ٢٣٨ | ١٨٥ | ١٨٤ | ١٦٠ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫١٢ | ١٢٩٫٣٩ | ١٠٫٢٦ | ٤٢٫٧١ | ١٢٨٫٤٤ | ٢٠٤٫١١ | ١٩٫٣٤ | ١٢٢٫٧٥ | ١٠٠٫٠٠ | ١٢٦٫٠١ | ٥٨٫٧٣ | ٢٣٫٠٩ | ٢٫٦٤ | ٤١٫٠٥ | ٢٩٫٥٦ | ٢٢٫١٦ | ٠٫٨٢ | ١٢٫٩٥ | ١٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٩١ | ٩٠٫٧٤ | ٩٤٫٢٤ | ٨٤٫٩٧ | ٧٦٫٩٦ | ٩٤٫٨٠ | ٢٥٤٫٦١ | ١٤٩٫٧٠ | ٩١٫٦٠ | ٨٨٫٣٨ | ٣١٩٫١٩ | ٢٥١٫٦٣ | ٥٠٠٫٣٩ | ١٬٠١٩٫٠٤ | ١٢٢٫٦٨ | ١٬٢٧٨٫٧٠ | ١٤٨٫١٩ | ٥٨٤٫٧٤ | ٥٩٫٢٠ | ٣٤١٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٥٠٥ | ٣٢٨ | ٧٢٥ | ٨٨٦ | ٥٦١ | ١٢٩ | ١٤٧ | ٢٩٧ | ١١١ | ٢٢٩ | ١٤٣ | ٢٨٩ | ١١٢ | ٥٦ | ٢٧٦ | ١٩ | ١٢٥ | ٣١ | ٢٧١ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٩٨ | ١٢٠٫٨٦ | ٢٢٫٢٩ | ٣٦٫٧٥ | ١٢٣٫٠٩ | ١٣٫٢٣ | ١٠٢٫٩٧ | ١٣٧٫١٩ | ١٠٧٫٢٩ | ٣٧٫٤٢ | ١٠١٫٣٤ | ٦١٫٣٢ | ٤٩٫٦٠ | ٣٨٩٫٦٥ | ١٠٦٫٧٦ | ٥٧١٫٦٧ | ١٢٥٫١٤ | ٩٥٩٫٨٧ | ٨٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
