بيان التدفق النقدي (TTM)
تونتيك ديزاين تكنولوجي المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢٠ | ١٦ | ٤٢ | ١٥٠ | ١٣٣ | ١١٤ | ٩٧ | ٦ | ٦ | ١٩ | ٤ | ٩ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٠ | ٣١ | ٩ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٧ | ١٨١٫٠٤ | ١٥٧٫٤٧ | ٢٦٠٫٥٤ | ١١٫٤٦ | ١٤٫٠٦ | ١٥٫٠٣ | ٩٤٫٢٧ | ٢٠٨٫٧٦ | ٢١٤٫٧٧ | ٧٨٫٤٢ | ٣١٦٫٤٦ | ٣٤٤٫٨٠ | ٢٨٫١٠ | ٦٫٩٣ | ٢٫٣٨ | ١٢٨٫٩٣ | ٥٩٫٧٦ | ٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٣٩ | ١٩٥٫٤٣ | ٥٤٫٥٤ | ٢٤٢٫٧١ | ١٩١٫٨١ | ٢٨٩٫٣٠ | ٣٢٦٫٩٤ | ٥٩٩٫٣٠ | ١٠٫٣٨ | ١٣٫٩٩ | ٢٥٫٣٩ | ٦٫٢٣ | ٢٬٠٢٩٫٢٢ | ٧٣٫١٣ | ٤٦٫٨٦ | ٣٥٫٢٣ | ٤٢٫١٨ | ٢٦٫١١ | ٥١٫٤٤ | ٢٥٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٤٤ | ٣٣ | ٤٠ | ٧٧ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٩ | ٥ | ٧ | ٢٣ | ٢٧ | ١٠ | ٩ | ٣٣ | ٥٩ | ٤٣ | ٤٤ | ١١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٩ | ٢٥٫٣٨ | ٢٢٢٫١١ | ٩٢٫٠٠ | ١٥٫٥٥ | ٨٫٦١ | ٠٫١٣ | ٩١٫٠٩ | ٢٦٫٤٨ | ٢٤٣٫٢٨ | ١٩٫٤٦ | ٦٢٫٣٠ | ١١٫٧٧ | ٢٦٠٫٧٤ | ٧٨٫٩٣ | ٢٦٫٤١ | ٢٫٤٥ | ١٢٥٫٤٩ | ٢٧٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٩٫٠٢ | ٤٣٠٫٣٣ | ١١٠٫٥٨ | ٢٣٣٫٤٠ | ٩٨٫٢٣ | ١٤١٫٣٣ | ١٦٩٫٨٣ | ٣٦٥٫٩٠ | ٩٫٨٥ | ١٥٫٤٥ | ٣٠٫٥٧ | ٤١٫٥١ | ٢٬٣٥٥٫٠٢ | ٣٠٫٥٩ | ٥٥٫١٩ | ٦٩٫٤٤ | ٥٩٫٧٥ | ١٣١٫٠٠ | ٤١٫١٨ | ٨٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٤ | ١٩ | ١٩ | ٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٥٦ | ٣١ | ٣٢ | ٣٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٩ | ٣٦٫٢١ | ٠٫٧١ | ١٢٢٫٧٦ | ٦٤٠٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ١٤٤٫١٨ | ٤٤٫٣٠ | ٣٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٦٫١٨ | ٧٫٣٦ | ٢٥٫٢١ | ٨٫٤٧ | ٨٢٫٠٠ | ١٠٧٫٧٢ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٤٦ | ١٣٤٫٨٧ | ٦٣٫٢٦ | ١١٠٫١٣ | ٥٫٤٩ | ٥٠٫٥٩ | ٦٥٫٤٤ | ١٤١٫١٦ | ١٠٤٫١٩ | ٧١٫٩٣ | ٤٢٫٨٧ | ٤٨٫٧٣ | ٤٥٢٫٩٧ | ٧٫١٦ | ٢٫٦٨ | ٢٫٠٤ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٠ | ٣٠ | ١٧ | ٧٨ | ٤٦ | ٣٥ | ١٦ | ٥٤ | ٤٣ | ٧٥ | ٦٦ | ٠ | ٣٠ | ٥٩ | ٨٥ | ٧٢ | ٣٤ | ٢٧ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١١ | ١٩٠٫٣٨ | ١٥٧٫٨٦ | ٥٥٦٫٢١ | ٤١٫٣٠ | ٢٣٫٩٥ | ٥٣٫٦٤ | ٤٣٠٫٨٤ | ١٩٫٣٣ | ٧٣٫٤٦ | ١٢٫٠٢ | ٩٩٫٣٤ | ٦٬٦٩٢٫٤٧ | ٩٩٫٩٤ | ٤٢٫٢١ | ١٤٫٤٨ | ٥٣٫٢٧ | ١٨١٫٠٨ | ٨٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
