بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة منتجات السيليكون الصينية الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٩٤٠ | ١٤٬٥٨١ | ١٥٬٥٥١ | ١٩٬٢٥٧ | ٢٣٬٦٤٩ | ٣٠٬٩٨٢ | ٣٥٬٧١٣ | ٣٨٬٥٨٩ | ٣٩٬٨٢٩ | ٣٨٬٨٠١ | ٣٤٬٩٤٤ | ٢٩٬١٧٠ | ٢٥٬٤٠٩ | ٢٠٬٠٧٥ | ١٧٬٨٠٩ | ١٩٬٤١٣ | ١٦٬٧٠١ | ١٦٬١٤٦ | ١٥٬٣٢٨ | ١٥٬٧٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٠ | ٦٫٦٥ | ٢٣٫٨٤ | ٢٢٫٨٠ | ٣١٫٠١ | ١٥٫٢٧ | ٨٫٠٦ | ٣٫٢١ | ٢٫٥٨ | ٩٫٩٤ | ١٦٫٥٢ | ١٢٫٨٩ | ٢٠٫٩٩ | ١١٫٢٨ | ٩٫٠٠ | ١٣٫٩٧ | ٣٫٣٢ | ٥٫٠٧ | ٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٣٤ | ١٣١٫٤٩ | ٩٥٫٦٢ | ٨٨٫٠٤ | ٧٨٫٠٧ | ٧١٫٥٤ | ٦١٫٧٦ | ١٢٧٫٥٩ | ١٦٨٫١٦ | ٢٠٣٫١٨ | ٤١٩٫٨٧ | ١٣١٫٦٥ | ٥١٫٧٢ | ٣٦٫٢٤ | ٤٦٫٠١ | ٢٦٥٫٩٦ | ٧٣٫٨٧ | ٦٩٫٢٧ | ٦٢٦٫٠٠ | ١١٣٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٬٩٨٩ | ١٧٬٥٦٦ | ٢٥٬٥٧٣ | ٢٥٬٠٦٧ | ٢٣٬٣٠١ | ١٩٬٢١٢ | ٥٬٧٦٥ | ٦٬٦٠٨ | ٨٬٧٩٧ | ١٢٬٤٦٧ | ٢٤٬١٠٢ | ٤١٬٣٣٥ | ٦٨٬٩٥٩ | ٧٣٬٠٣٠ | ٦٢٬٧٩٨ | ٦٩٬٥٤٨ | ٤٠٬٠٣٢ | ٢٩٬٤٦٨ | ٤١٬١٧٤ | ٢١٬٨٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٢ | ٤٥٫٥٨ | ١٫٩٨ | ٧٫٠٤ | ١٧٫٥٥ | ٦٩٫٩٩ | ١٤٫٦٢ | ٣٣٫١٣ | ٤١٫٧٢ | ٩٣٫٣٣ | ٧١٫٥٠ | ٦٦٫٨٣ | ٥٫٩٠ | ١٤٫٠١ | ١٠٫٧٥ | ٤٢٫٤٤ | ٢٦٫٣٩ | ٣٩٫٧٢ | ٤٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٢٩ | ١٥٨٫٤١ | ١٥٧٫٢٥ | ١١٤٫٦١ | ٧٦٫٩٢ | ٤٤٫٣٦ | ٩٫٩٧ | ٢١٫٨٥ | ٣٧٫١٤ | ٦٥٫٢٨ | ٢٨٩٫٦١ | ١٨٦٫٥٥ | ١٤٠٫٣٧ | ١٣١٫٨٥ | ١٦٢٫٢٣ | ٩٥٢٫٨٥ | ١٧٧٫٠٧ | ١٢٦٫٤٢ | ١٬٦٨١٫٥٩ | ١٥٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٤٧٣ | ٨٬١٦٦ | ٥٬٥٥٩ | ٢٨٬٥٧٣ | ٣٠٬٧٨١ | ٣٤٬٢٩٢ | ٢٩٬٠٢٦ | ٨٨٩ | ٨٬٠٦٠ | ٨٬٢٠٧ | ٣٬٨٥٧ | ١١٬٧٨٨ | ٧٬٧١٣ | ١٬٥٠٨ | ٦٬٩٤٥ | ٤٤٬٢٠٤ | ٤٨٬٩٦١ | ٣٣٬٥٤٢ | ٢٥٬٥٨٧ | ٨٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٦ | ٣١٫٩٢ | ٦١٣٫٩٥ | ٧٫٧٣ | ١١٫٤١ | ١٥٫٣٦ | ١٠٣٫٠٦ | ٨٠٦٫٣٦ | ١٫٨٣ | ٥٣٫٠١ | ٢٠٥٫٦٦ | ٣٤٫٥٧ | ٨٠٫٤٥ | ٥٦٠٫٦١ | ٥٣٦٫٥١ | ١٠٫٧٦ | ٣١٫٤٩ | ٢٣٫٧٢ | ١٣٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩٠ | ٧٣٫٦٤ | ٣٤٫١٩ | ١٣٠٫٦٤ | ١٠١٫٦١ | ٧٩٫١٩ | ٥٠٫١٩ | ٢٫٩٤ | ٣٤٫٠٣ | ٤٢٫٩٨ | ٤٦٫٣٤ | ٥٣٫٢٠ | ١٥٫٧٠ | ٢٫٧٢ | ١٧٫٩٤ | ٦٠٥٫٦٢ | ٢١٦٫٥٦ | ١٤٣٫٩٠ | ١٬٠٤٤٫٩٩ | ٥٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١١٬٢١١ | ١١٬٠٨٩ | ١٦٬٢٦٢ | ٢١٬٨٧٢ | ٣٠٬٢٩٢ | ٤٣٬٣٠٥ | ٥٧٬٨٢٧ | ٣٠٬٢٤٥ | ٢٣٬٦٨٥ | ١٩٬٠٩٧ | ٨٬٣٢٢ | ٢٢٬١٥٧ | ٤٩٬١٢٥ | ٥٥٬٣٨٨ | ٣٨٬٧٠٩ | ٧٬٢٩٩ | ٢٢٬٦٠٩ | ٢٣٬٣٠٩ | ٢٬٤٤٩ | ١٣٬٩٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٩ | ٤٦٫٦٥ | ٢٣٤٫٥٠ | ٣٨٫٤٩ | ٤٢٫٩٦ | ٣٣٫٥٣ | ٤٧٫٧٠ | ٢١٫٦٩ | ١٩٫٣٧ | ٥٦٫٤٢ | ٣٦٦٫٢٤ | ١٢١٫٧١ | ١٢٫٧٥ | ٣٠٫١١ | ٨١٫١٤ | ٤٠٩٫٧٥ | ٣٫١٠ | ٨٩٫٥٠ | ٦٧٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
