بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوفت وورلد الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨٢ | ١٬٦٧٨ | ١٬٦٩٩ | ٢٬١٢٠ | ١٬٦٩٧ | ١٬٤٦٦ | ١٬٠٨٥ | ١٠٢ | ٤٣٦ | ١٬٦٣٢ | ١٬٢٩٣ | ١٬٤٨٨ | ١٬٤٤٣ | ٦٧٧ | ١٬٨١١ | ٢٬٤٣١ | ١٬٧٤٦ | ١٬٣٢٧ | ٧٥٨ | ٨٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٧ | ١٫٢٣ | ٢٤٫٨٢ | ١٩٫٩٥ | ١٣٫٦١ | ٢٦٫٠٣ | ٩٠٫٦٠ | ٣٢٧٫٣٠ | ٢٧٤٫٥٠ | ٢٠٫٧٨ | ١٥٫١٣ | ٣٫٠٥ | ٥٣٫١٠ | ١٦٧٫٦٧ | ٣٤٫٢١ | ٢٨٫١٦ | ٢٣٫٩٨ | ٤٢٫٩٣ | ١١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٤ | ٢٬٣١٢٫١٣ | ٦٣٧٫٠٢ | ١٧١٫٦٤ | ١٣٦٫٢٨ | ٢٣٣٫٨٣ | ٣٨٧٫٩٦ | ١٠٫٠١ | ١٠٧٫٨٩ | ٧٩٨٫٤٠ | ١٤١٫٠٣ | ١٩٤٫٦٨ | ٦٣٦٫٨٤ | ١٩٧٫٥٢ | ١١٧٫٣٩ | ٢١١٫٠٩ | ٢٣٤٫٧٣ | ١١٧٫٠٩ | ٣٩٫٢٤ | ٦١٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧١٢ | ٩٦٩ | ٦٧٨ | ١٨٢ | ٣٩١ | ٤٦ | ٥٤ | ٢٣٣ | ٢٦٨ | ١٬٢٢٢ | ١٬٥٥٣ | ١٬٣٦٦ | ٧٦٥ | ٩ | ٧٥٢ | ٢٢٨ | ٩٣٦ | ١٬٠٧٠ | ١٬٣٢٤ | ٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٧ | ٣٠٫٠٨ | ٧٣٫١٦ | ٣١٥٫٠٠ | ١١١٫٧١ | ١٧٫٥٢ | ٥٣٢٫٦٠ | ٢١٥٫٢١ | ٣٥٥٫٣٥ | ٢٧٫١٠ | ١٢٫٠١ | ٤٤٫٠٣ | ٩٨٫٨١ | ٨٬٣٤٢٫٤١ | ٦٩٫٦٩ | ٥١٠٫١٨ | ١٤٫٤٠ | ٢٣٫٦٦ | ٣٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫١٢ | ١٬٣٣٥٫٧٦ | ٢٥٤٫١٩ | ١٤٫٧٣ | ٣١٫٤١ | ٧٫٣١ | ١٩٫٢٦ | ٢٢٫٨٥ | ٦٦٫٤٥ | ٥٩٧٫٨٥ | ١٦٩٫٤٤ | ١٧٨٫٧٦ | ٣٣٧٫٦٢ | ٢٫٦٦ | ٤٨٫٧٧ | ١٩٫٨١ | ١٢٥٫٧٨ | ٩٤٫٤١ | ٦٨٫٥٦ | ٦٦٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٢ | ٦١٧ | ٧٢٦ | ٦٧٢ | ٨١٣ | ٧٦٨ | ٧٦٣ | ١٬٤٠١ | ٦٧٧ | ٦٨٢ | ٦٨٣ | ٨٩٦ | ٨٩٩ | ١٬٠٠٣ | ١٬٠٥٧ | ١٬٥٥٦ | ١٬٥٥٣ | ١٬٤٥٩ | ١٬٤١٢ | ١٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ١٧٫٨٠ | ٧٫٤٧ | ٢٠٫٩٦ | ٥٫٥٩ | ٠٫٥٣ | ٨٣٫٥٥ | ٥١٫٦٦ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٥ | ٣١٫٣٢ | ٠٫٣٠ | ١١٫٥٣ | ٥٫٤٤ | ٤٧٫١٧ | ٠٫١٦ | ٦٫٠٨ | ٣٫٢٤ | ١٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٠٨ | ٨٤٩٫٦٥ | ٢٧٢٫٤٠ | ٥٤٫٤١ | ٦٥٫٢٨ | ١٢٢٫٤٠ | ٢٧٣٫٠٩ | ١٣٧٫٥٢ | ١٦٧٫٧٧ | ٣٣٣٫٨٢ | ٧٤٫٤٧ | ١١٧٫٢٦ | ٣٩٦٫٨٧ | ٢٩٢٫٧١ | ٦٨٫٥٣ | ١٣٥٫١٢ | ٢٠٨٫٨١ | ١٢٨٫٦٩ | ٧٣٫١٢ | ٨٦٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٥٨ | ٧٣ | ٢٦٧ | ١٬٢٣٥ | ١٬٢٤٥ | ٦٢٧ | ٢٨٠ | ١٬٠١٩ | ٤٠٤ | ٢٠٤ | ٩١٧ | ٧٦٤ | ٢٢٧ | ٣٤٣ | ١٬٥٤٣ | ١٬١٥٢ | ٧٤٤ | ١٬١٣٤ | ١٬٩٣١ | ١٬٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٧٧ | ٢٦٧٫٤٣ | ٣٦٣٫٢٥ | ٠٫٨٢ | ٤٩٫٦٥ | ٥٥٫٤٢ | ٤٦٤٫٥١ | ٦٠٫٣٧ | ٤٩٫٣٩ | ٣٤٨٫٤٦ | ١٦٫٦٠ | ٧٠٫٣٦ | ٥١٫٢٢ | ٥٥٠٫٣٧ | ٢٥٫٣٦ | ١٦٤٫٦٠ | ٥٢٫٤٠ | ٧٠٫٢٩ | ٢٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
