بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي إم تكنولوجي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢ | ٥ | ٠ | ٩ | ٢ | ٣ | ١٤٣ | ١٦٤ | ١٩٣ | ١٨٧ | ٥٤ | ٦٤ | ٧٥ | ٧٣ | ٦٤ | ١٦٦ | ١٤٧ | ١٥٥ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٧٨ | ١١٣٫٨٧ | ١٠٣٫٩٧ | ٤٬٩٨٠٫٩٥ | ٨٢٫١١ | ٢٥٢٫٦٧ | ٥٬٥٨٩٫٠٨ | ١٤٫١٠ | ١٨٫٠١ | ٣٫١٩ | ٧١٫٠٢ | ١٨٫١٤ | ١٧٫١٠ | ٢٫١٨ | ١٢٫٨٤ | ١٦٠٫٣٥ | ١١٫٣٧ | ٥٫١٠ | ١٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٤ | ٦١٫٩٦ | ٢١٫٥٩ | ٣٫٥٥ | ٥١٫٢٤ | ١٣٩٫٠١ | ١٠٫٤٧ | ٨٨٠٫٥٩ | ٢٨٢٫٧٨ | ٢٢٣٫٢٨ | ٥٨٠٫٦٣ | ٨٣٫٤٦ | ٤٤٧٫٤٤ | ٥٤٣٫٠٥ | ٨٠٧٫٥٤ | ١٥٨٫١٣ | ١٬٢٧٤٫٢٥ | ٣٢٨٫٨٤ | ٢٤٠٫١٢ | ٣٧٩٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٥٢ | ٤٦ | ٢ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٤ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ١٢٫٦٥ | ١٠٣٫٦١ | ٩٤٢٫١٨ | ٩٫٣١ | ٧٫٩١ | ٢٠٫١٠ | ٧٣٫٤١ | ٢٤٫٢٦ | ١١٫٧٥ | ٣٣٫١١ | ٦١٫١٩ | ١٧٣٫٨٧ | ٦٢٫٣٦ | ١٧٢٫٩٩ | ٨٢٫٦٩ | ٣٩٠٫٤٣ | ١٠٦٫٣١ | ٢٬١٥٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٨٧ | ١٬٤٥٦٫٩٠ | ٢٠٧٫٣٧ | ٣١٫٠٣ | ٧٧٫١٩ | ١٬٢٧٩٫٧٠ | ٦٨٫١٢ | ٨٠٫٤٨ | ٦٫٠٢ | ٣٫٠٥ | ٩٫١٦ | ٦٫٠٥ | ١٠٫٦٥ | ٣٠٫٢٤ | ١٧٫٣١ | ١٠٫٦١ | ٥٫٦٩ | ٤٫٨١ | ٠٫٢١ | ٥٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٥٤ | ٦٣ | ٧ | ٢٣ | ١٢ | ٤٣ | ١٧٣ | ٢٢٥ | ٢٨٢ | ٢٢٢ | ١٢٣ | ٥١ | ٦٥ | ٦٦ | ٢٨ | ١٥٤ | ١٠٠ | ٩٠ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٨ | ١٧٫٢٩ | ١١٠٫٥٦ | ٤٤٠٫٠٩ | ٤٥٫٦٤ | ٢٤٧٫٩٠ | ٣٠١٫٨١ | ٣٠٫٢٠ | ٢٥٫٤٤ | ٢١٫٣١ | ٤٤٫٦١ | ٥٨٫٣٦ | ٢٧٫٥٢ | ٠٫٧٤ | ٥٧٫٧٩ | ٤٥٤٫٥٦ | ٣٤٫٧٩ | ٩٫٨٤ | ٤٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٨٦ | ١٬٤٩٩٫٦٧ | ٢٨٦٫٦٥ | ١٢٥٫٦٧ | ١٢٦٫٢٣ | ١٬٠٤٠٫٦٩ | ١٧٨٫٥٨ | ١٬٠٦١٫٠٨ | ٣٨٨٫٨٠ | ٣٢٦٫٣٤ | ٦٨٩٫٧٩ | ١٨٩٫٥١ | ٣٥٨٫٠٩ | ٤٧٣٫٢٩ | ٧٢٤٫٨٥ | ٦٨٫٧٤ | ١٬١٧٩٫٩٤ | ٢٢٤٫٠٣ | ١٤٠٫٣٣ | ٢٧٣٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٤ | ٢٢ | ٥ | ١٨ | ١ | ٢٤ | ١٦ | ٥٨ | ٨٦ | ٣٢ | ٦٥ | ١٤ | ١٤ | ٩ | ٤٠ | ١٣ | ٤٥ | ٦٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٥٧ | ٥١٣٫٦٥ | ١٢٤٫٠٩ | ٤٣٨٫٥٩ | ١٠٦٫٥٩ | ٢٬١٢٧٫٣٨ | ٣٢٫٣٧ | ٢٥٥٫٣٢ | ٤٩٫٤٥ | ٦٢٫٧٧ | ١٠١٫٦١ | ١٢٢٫٠٤ | ٣٫٥٢ | ٣٤٫٢٢ | ٣٤٥٫١٢ | ٦٧٫٦٩ | ٢٤٣٫٤٤ | ٤٣٫٩٣ | ٢٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
