بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليو سيستمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٥ | ٤٣ | ٣١٥ | ٢١٠ | ١٥٨ | ٥٩ | ٢٠ | ٢٨٠ | ١٥٤ | ٢٢٦ | ٣٣٦ | ٦٥ | ٤٣٨ | ١٬١٢٠ | ١٬٠٤٥ | ٦٤٨ | ٤٩٨ | ٤٧١ | ٢٢ | ٥١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٤ | ٦٣٦٫٨٢ | ٣٣٫٢٤ | ٢٤٫٨٨ | ٦٢٫٦١ | ١٣٣٫٥٧ | ١٬٥١٥٫٣٦ | ٤٥٫٢٢ | ٢٤٧٫٠٤ | ٤٩٫٠٥ | ١١٩٫٢٦ | ٥٧٦٫١٣ | ١٥٥٫٥٧ | ٦٫٦٩ | ٣٨٫٠٢ | ٢٣٫٠٦ | ٥٫٣٦ | ١٠٤٫٦٨ | ٢٬٢٣٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٢٫٧٣ | ٢٣٨٫٩٥ | ١٦١٫٧٧ | ٢٥٧٫٢٠ | ٦٦٩٫٠٨ | ٤٤٫٦٦ | ١١٫٦١ | ٥٣٠٫٠٧ | ٢٬٠٤٢٫٠٦ | ٢٦٣٫٦٧ | ٢٥٥٫١١ | ٥٤٫٣٣ | ١٬٥٥٥٫٨٢ | ٤٩٣٫٨٣ | ٣٨٩٫٥٠ | ١٤٧٫٧٣ | ١٢٢٫٦١ | ١٦٦٫٧٩ | ٣٧٫٧٥ | ١١٠٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٥ | ٤ | ٨ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٨٦ | ٥٤ | ٦٢ | ٩٨ | ٨ | ٣٤ | ١٢١ | ٦٣ | ١٠ | ٧٧ | ١٩ | ١٤٠ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٨١ | ٨٢٫٤٨ | ٧٦٫٤٧ | ٢٢٩٫٠٢ | ١٨٢٫٨٣ | ١٧٩٫٧١ | ١٬٢١٨٫٨٨ | ٣٦٫٨٣ | ١٣٫٨٢ | ٥٩٫١٥ | ٩١٫٧٧ | ٣١٦٫٣٥ | ٢٥٨٫١٥ | ٤٧٫٩٩ | ٨٣٫٧٩ | ٨٥٩٫٥٣ | ١٢٤٫١٨ | ٨٤٩٫٤٦ | ٥٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٢٦ | ١٣٨٫٦٧ | ٢٫٢٣ | ٩٫٣٨ | ٤١٫٩٢ | ٦٫٢٠ | ٣٫٨٣ | ١٦٢٫٧٥ | ٧٢٢٫٩٧ | ٧٢٫٢٦ | ٧٤٫٦٦ | ٦٫٨٠ | ١١٩٫٨٤ | ٥٣٫٣٠ | ٢٣٫٤٤ | ٢٫٣٢ | ١٩٫٠٥ | ٦٫٦٢ | ٢٤٠٫٢٢ | ١٤٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٧ | ٨٦ | ١٢٥ | ١٣٧ | ١٢٥ | ١٩٩ | ١٤٥ | ١٤٢ | ٩٣ | ٣٧٣ | ٣٠٤ | ١٧٥ | ٤٣٢ | ٧٧١ | ٧١٤ | ٢٠٠ | ١٧٠ | ١٧٢ | ٦١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٥ | ٤٥٫٦٧ | ٩٫٤٠ | ٨٫٩٧ | ٥٩٫٨٥ | ٢٦٫٩٥ | ٢٫١٥ | ٣٤٫٧١ | ٥٠١٫٣٣ | ١٨٫٥٦ | ١٥٧٫٥١ | ١٤٧٫٤٦ | ٧٨٫٥٢ | ٧٫٥٠ | ٧١٫٩٠ | ١٥٫٠٥ | ٠٫٧١ | ٦٤٫٢٠ | ٧٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٠٫٦٠ | ٤٨٠٫٤٠ | ٦٤٫٣٠ | ١٦٧٫٥٢ | ٥٢٨٫١٢ | ١٥٠٫٦٩ | ٨٥٫٢٧ | ٢٦٩٫٠٧ | ١٬٢٣٥٫٤٦ | ٤٣٥٫٤٠ | ٢٣٠٫١٩ | ١٤٦٫٤٠ | ١٬٥٣٤٫٤٣ | ٣٤٠٫١٩ | ٢٦٦٫٠١ | ٤٥٫٧٤ | ٤١٫٩٢ | ٦٠٫٦٨ | ١٠٥٫١٧ | ٢٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٨ | ١٩٤ | ٨٢ | ٢٤ | ١٣٢ | ١٧١ | ٥٣ | ٨ | ٨٦ | ١٣٢ | ١١٩ | ٢٨ | ٢٢٧ | ٢٦٨ | ٤٣٨ | ٤٠٦ | ٢٨٣ | ٥٨ | ٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫١١ | ١٬١٨٨٫٣٩ | ٥٨٫٠١ | ٧١٫١٢ | ٦٦٠٫٢٢ | ٢٩٫١٠ | ١٣١٫٠١ | ٨٥٫٧٨ | ١٬٠٣٨٫٧٧ | ٢٥٤٫٠٥ | ٩٫٥٧ | ٧٦٫٣٩ | ٩٠٥٫١٩ | ١٨٫٣٠ | ٦٣٫٤١ | ٧٫٣٠ | ٣٠٫٤٣ | ٧٩٫٣٤ | ٨٩٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
