بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيا تزونج للمشاريع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢٦ | ٨٦ | ١٨٩ | ١٨٥ | ١٤٩ | ١٤٥ | ١٤٥ | ٢٧ | ٦ | ٨ | ٥٣ | ١٢١ | ٢١٩ | ١٩٩ | ٢٠١ | ٢٨ | ٣٩ | ١٠٧ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٬٦١٥٫١٩ | ٢٢٨٫٨٧ | ٣١٩٫٦٣ | ١٩٧٫٧٤ | ١٩٫٤٨ | ٢٫٧٢ | ٠٫٢٠ | ٨١٫١٠ | ٧٩٫٢١ | ٣٦٫٣٩ | ٧٧٧٫٢٢ | ٣٢٩٫٣٢ | ٨٠٫٧٧ | ٩٫١٥ | ١٫٣٩ | ٨٦٫١٥ | ٣٩٫٩٨ | ١٧٤٫٩٥ | ٢٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٠ | ١١٫٨٢ | ٧٣٫٣١ | ١٤٨٫٥٦ | ١٢١٫٦٦ | ١١٥٫٧٨ | ١١٬١٩٩٫٠٠ | ١٢٨٫٢٧ | ٩٫٦٨ | ١٫٥١ | ٣٫٨١ | ١٢٦٫٧٠ | ١٬٢٦١٫٩٨ | ١٦٧٫٨٠ | ٢٣٩٫٤٢ | ٢٥٩٫٥٥ | ٣٧٢٫٠٢ | ٧٥٫٣٨ | ١٬٤٧٢٫٢٥ | ٤٬٨٤٢٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٠ | ١٨١ | ١٢٦ | ١١٢ | ٣٤٦ | ٧٦٠ | ٦٣٠ | ٥١٠ | ٦١ | ٣٣٣ | ١٥٦ | ٤٢ | ١٩٣ | ١٢٢ | ١٤٦ | ١٤٢ | ٢٤ | ٥٠ | ٧٤ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٧ | ٣٠٫٤٠ | ١٨٨٫٩٥ | ٤٠٩٫٥٠ | ١١٩٫٤٤ | ١٧٫١٥ | ١٩٫٠٤ | ١١١٫٩٨ | ٤٤٤٫٦٣ | ٥٣٫٠٦ | ٧٣٫١٢ | ٥٦٠٫٥٠ | ٣٦٫٧٥ | ١٩٫٤٥ | ٢٫٦٢ | ٨٣٫٠٧ | ١٠٥٫٧٩ | ٤٩٫٥٠ | ٤١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٩٢ | ٨١٫٤٣ | ١٠٦٫٩٢ | ٨٧٫٧٥ | ٢٢٧٫٥٧ | ٥٩٠٫٢٣ | ٤٨٬٦٢١٫٧٨ | ٤٤٩٫٩٥ | ٢١٫٥٣ | ٨٨٫١٢ | ٧٦٫٣٧ | ١٠٠٫٨٤ | ٢٬٠١٧٫١٠ | ٩٣٫٨٤ | ١٧٦٫٠٣ | ١٨٣٫٢٩ | ٣٢١٫٠١ | ٩٥٫٦٣ | ١٬٠١٥٫٥٤ | ٣٬٨٥١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ٤٩ | ٥٩ | ٢٨ | ٣٢٠ | ٤٨١ | ٤٨٦ | ٤٨١ | ٢٠٢ | ٤٤ | ٤٣ | ٥٥ | ٦٤ | ٣٤ | ٣٣ | ٢١ | ٣ | ٣٧ | ٢٣ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٩ | ٢٠٫٧٣ | ٥٢٫٣٦ | ١٬٢٣٥٫٣٣ | ٥٠٫١٣ | ١٫١٥ | ١٫١٠ | ٥٨٫٠٢ | ٧٨٫١٠ | ١٫٨٠ | ٢٥٫٥٦ | ١٦٫٨٥ | ٤٧٫١٠ | ١٫٤٦ | ٣٥٫٩٣ | ٨٧٫٢٥ | ١٬٤٦٥٫٤٥ | ٣٧٫٠٢ | ٦٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٩ | ٢٢٫٠٩ | ٥٠٫٣٢ | ٢٢٫١٢ | ٢١٠٫٤٤ | ٣٧٣٫٤١ | ٣٧٬٥٥٤٫١٣ | ٤٢٤٫٥٤ | ٧١٫١٤ | ١١٫٧١ | ٢١٫٢٣ | ١٣٠٫٩٤ | ٦٦٤٫٦٢ | ٢٥٫٨٦ | ٤٠٫٠٢ | ٢٧٫٤٢ | ٣٦٫١٦ | ٧١٫٤٦ | ٣١٩٫٧٠ | ١٬٣٩٨٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣٤٣ | ٢٢٢ | ١١٨ | ١٢٨ | ١٥٢ | ١٢٩ | ١ | ١١٣ | ٢٨٤ | ٣٧٨ | ٢٠٤ | ٤٢ | ١٠ | ١٣٠ | ٨٣ | ٧٨ | ٨ | ٥٢ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٢ | ٤٧٫٠٠ | ٨٫٣٨ | ٢١٩٫٣٤ | ١٨٤٫٦١ | ١٠١٫٠١ | ٨٬٦٤٨٫٢٦ | ١٥٠٫٥٠ | ٣٣٫٠٣ | ٤٥٫٨٤ | ٧٩٫٦٤ | ١٢٣٫٠٢ | ١٬٤٥٩٫٥٧ | ٣٦٫٣٢ | ٦٫٤٧ | ٩٠٫٣٣ | ٧٩٠٫٨١ | ١١٤٫٠٨ | ١٣٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
