بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي جي اس الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٣٦ | ٦ | ١٢ | ٣٠ | ١٠٧ | ٨٨ | ٧٥ | ٩٠ | ١٠ | ٤٢ | ٤٠ | ٢٥ | ٢٣ | ١٢ | ١٧ | ١٦ | ٢١ | ٢٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩١ | ٨٣٫٨٠ | ١١٠٫٤٩ | ١٤٦٫٣٧ | ٢٥٨٫٢٠ | ١٧٫٩٨ | ١٥٫٠٣ | ٢٠٫٦٠ | ٨٨٫٩٠ | ٣٢٠٫٩٤ | ٥٫٧٢ | ٣٦٫٥٣ | ٩٫٠٤ | ٤٦٫٧٣ | ٤١٫٧٦ | ٥٫٢٩ | ٢٥٫٤٤ | ١٠٫٩٢ | ٣٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٠١ | ١٢٠٫٦٢ | ٨٫٥١ | ١٣٫٨٧ | ٣٧٫١١ | ١٩٨٫٤٩ | ٣١١٫٩٨ | ٩٥٫٣٦ | ١٤٠٫١٤ | ٣٥٫٨١ | ١١٣٫١١ | ٣٥٥٫٠٧ | ١١١٫١٢ | ٤٢٫٥٠ | ٦٣٫٥٩ | ٦٤٫١٧ | ١٬٦٣٨٫٩٦ | ١٥٢٫٤٢ | ٢١٫٧٦ | ٣٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢٥ | ٢١ | ١١ | ٢ | ٩٥ | ٤٢ | ٣٦ | ٥٢ | ١٥ | ٢١ | ٥٧ | ٩ | ٧ | ٦ | ١١ | ٢١ | ٣ | ١٣٧ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٩ | ١٦٫١٩ | ٤٦٫١٠ | ٨٣٫٠٦ | ٤٬٨٥٣٫٨٦ | ٥٥٫٦٥ | ١٤٫٩٠ | ٤٥٫٨٥ | ١٢٨٫٩٣ | ٢٣٨٫٧٥ | ١٧٣٫٠١ | ٨٤٫٧٣ | ١٨١٫٠٥ | ١٨٥٫٣٣ | ٢٧٩٫٣١ | ٢٩٥٫٠٩ | ٨٧٫٧٣ | ٥٬١٨٥٫٠١ | ٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٤ | ٨٤٫٧٢ | ٣٠٫٩١ | ١٢٫٩٠ | ٢٫٣٧ | ١٧٥٫٦٢ | ١٤٩٫٢٤ | ٤٥٫٦٩ | ٨١٫١٩ | ٥٤٫٠٦ | ٥٦٫٢٨ | ٥١١٫٦٣ | ٣٨٫٥٢ | ١٣٫١٣ | ٣١٫٤٧ | ٤٠٫١٦ | ٢٬١١٣٫٢٩ | ١٩٫٢٢ | ١٣٠٫٧١ | ١٥٦٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ١٩ | ٥٣ | ٨٨ | ١٠٩ | ٦٦ | ١٨ | ٣٩ | ٢٧ | ٣ | ١٦ | ٦ | ٦ | ٢٤ | ١٣ | ١ | ٦ | ٤ | ٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٨ | ٣٧٨٫١٠ | ٦٨٫٠١ | ٢٢٫٨٧ | ٣٨٫٩٣ | ٧٣٫٣٥ | ٣٢٣٫٠٧ | ٣٢٫٧٨ | ٨٩٫٠٦ | ٤٥٦٫١١ | ٦٠٫٣٦ | ٢٫٣٩ | ٢٨٣٫٤٢ | ٤٥٫٢٢ | ١٠٨٫٤٤ | ٦٢١٫٨٦ | ١٧٥٫٨٥ | ٣١٥٫٢٧ | ٩١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٢٤ | ٦٤٫١٠ | ٧٧٫٦٠ | ١٠٠٫٩٧ | ١٣٤٫٧٣ | ١٢٢٫٨٧ | ٦٢٫٧٤ | ٥٠٫٣٥ | ٤١٫٢٤ | ١٠٫٣٨ | ٤٣٫٣٢ | ٥٧٫١٩ | ٢٧٫٥٢ | ٤٤٫٣٧ | ٦٨٫٢٧ | ٤٫١٠ | ٥٧٧٫١٢ | ٣٢٫٤٥ | ٨٫٩٩ | ٢١٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٣٠ | ٦٨ | ٨٨ | ٨١ | ٥٤ | ٢٨ | ٧٨ | ٦٤ | ٢٨ | ٣٧ | ١١ | ٢٣ | ٥٤ | ١٩ | ٢٧ | ١ | ١٤ | ١٠٥ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٢ | ٣٢٩٫٧٢ | ٢٩٫١٢ | ٧٫٩٣ | ٣٣٫٠٣ | ١٥٢٫١٩ | ١٧٧٫٩٩ | ١٧٫٩٣ | ٥٦٫٥٤ | ٣٣٫٢٧ | ١٣٠٫٠٣ | ٣٠٢٫٨١ | ١٣٧٫٨٢ | ٦٤٫٤٠ | ٤٠٫٤٨ | ٩٦٫٢٩ | ١٬٢٤٨٫٨٥ | ٨٧٧٫١١ | ١٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
