بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التميز MOS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٧ | ٤١٨ | ٤٧٠ | ٣٧٧ | ٥٦٥ | ٦٩٦ | ٨٦١ | ١٬٠٢٥ | ٨٧٢ | ٤٣١ | ١٣٢ | ٧١ | ١٥٥ | ٣٦٣ | ٤٨٤ | ٣٦١ | ٣٠١ | ٣٩٩ | ٤٣٧ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٠ | ١٢٫٥٠ | ١٩٫٩٠ | ٤٩٫٨٦ | ٢٣٫٣١ | ٢٣٫٧٠ | ١٩٫٠٢ | ١٤٫٩٠ | ٥٠٫٥٨ | ٦٩٫٤٩ | ٤٥٫٧١ | ١١٦٫٥٤ | ١٣٤٫٦٠ | ٣٣٫٥٦ | ٢٥٫٤٦ | ١٦٫٧٥ | ٣٢٫٧٥ | ٩٫٥٢ | ٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٩٣ | ١٬٢٢١٫٦٤ | ٣٬٤٣٠٫٢٢ | ١٦٠٫٩٧ | ٢٢٢٫٦٤ | ٨٩٦٫٦٠ | ٤٩٨٫٩٧ | ٩٣١٫٦٢ | ٢٬٣٢٥٫٠٨ | ٢٬٥٧٢٫٦٩ | ٥٦٫٧٢ | ٣٠٫٣٢ | ٤٩٫٤١ | ٧٤٦٫٧٧ | ١٩١٫٤٤ | ٤٥٤٫٠٠ | ٣٤٩٫٥٩ | ٢٬٤٤٦٫٤٥ | ٣٨٦٫٥٨ | ٦٢٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٤ | ١٩٨ | ٢٧٠ | ٤٤ | ٨٨ | ٣٩٨ | ٤٧٢ | ٦٩٨ | ٤٣٣ | ٣١ | ١٬٤٣٣ | ١٬٣٧٧ | ١٬٥٢٦ | ١٬٤٦٧ | ٢٠٣ | ٦ | ٣ | ١٦٦ | ٣٣٤ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٥ | ٣٦٫٨١ | ١١٦٫١٨ | ٣٠١٫١٩ | ٣٥٢٫٠٧ | ١٨٫٦٨ | ٤٧٫٨٤ | ٣٧٫٩٧ | ٩٢٫٧٤ | ٤٬٤٥٩٫٩٨ | ٣٫٩١ | ١٠٫٨٤ | ٣٫٨٤ | ١١٣٫٨٦ | ١٠٣٫٠١ | ١٤١٫٠٢ | ٦٬٧١٧٫٣٨ | ١٠٠٫٦١ | ٤٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٧٩ | ٥٧٧٫٥٠ | ١٬٩٧٢٫٠١ | ١٨٫٦٩ | ٣٤٫٧١ | ٥١٢٫٤٠ | ٢٧٣٫٥٩ | ٦٣٤٫٥١ | ١٬١٥٤٫٣٢ | ١٨٧٫٥١ | ٦١٧٫٩٢ | ٥٨٤٫٥٨ | ٤٨٧٫٧١ | ٣٬٠٢١٫١٦ | ٨٠٫٣٧ | ٧٫٧١ | ٢٫٩٢ | ١٬٠١٩٫٩٩ | ٢٩٥٫٢٣ | ٢٤١٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٩ | ١٨٦ | ١٨٦ | ١٨٦ | ٢٢٣ | ٢٢١ | ٢١٧ | ٢١٧ | ٤٠٢ | ٤١٧ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠٥٦ | ٤٣٥ | ٤٣٥ | ٢١٧ | ٢١٧ | ٢١٧ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠ | ١٩٫٧٤ | ٠٫٩٣ | ١٫٨٠ | ٠٫٢٨ | ٨٥٫١٨ | ٣٫٧٨ | ٣٥٦٫٠٧ | ٠٫٠٣ | ١٫٠٩ | ٠٫١١ | ١٤١٫١٨ | ٠٫٠٦ | ٥٠٫١٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٥٠ | ٥٤٣٫٠٣ | ١٬٣٥٤٫٤٩ | ٧٩٫٤٣ | ٨٧٫٧٨ | ٢٨٤٫٠٠ | ١٢٥٫٤٧ | ١٩٧٫٣٩ | ١٬٠٧١٫٩٩ | ٢٬٤٩٠٫٨٣ | ٤٦٠٫٩٥ | ٤٥٣٫٩٧ | ٣٣٧٫٩٦ | ٢٬١٧٤٫٦١ | ١٧١٫٨٧ | ٥٤٦٫٥١ | ٢٥١٫٩٣ | ١٬٣٢٨٫٧٢ | ١٩١٫٦٦ | ٢٨٦٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٩٧ | ٣٤ | ١٤ | ٢٣٤ | ٢٥٤ | ٧٨ | ١٧٣ | ١١٠ | ٣٨ | ١٧ | ٢٣٢ | ٢٣٦ | ٣١٣ | ٤٩ | ٢٥٣ | ٨٠ | ٨٦ | ١٦ | ١١٣ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫١٦ | ٥٩٫٩٣ | ١٬٦٠٦٫٩٦ | ٨٫٣٥ | ٦٩٫٣٨ | ١٢٢٫٢٨ | ٣٦٫٢٥ | ٦٥٫٩٠ | ١٤٤٫٦٦ | ١٬٢٨٣٫٧٥ | ١٫٥٧ | ٣٢٫٨٦ | ٨٤٫٤٨ | ٦٢٠٫٩٩ | ١٣١٫٤٣ | ٢٠٨٫١١ | ٨١٫٠٣ | ٧٩٣٫٠٩ | ١٦٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
