بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروجنت تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٢ | ١ | ١٨٤ | ٣٧٢ | ١٦ | ٢١ | ١٤٧ | ١٨٥ | ٢٨ | ٨ | ٩٧ | ١٨ | ٢٥ | ١١٥ | ١٤٣ | ١٩١ | ١٢٣ | ٢١١ | ١٥٥ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٥٢ | ١٥٬٣٤٧٫٩٣ | ١٠٢٫٢٩ | ٩٥٫٦٩ | ٢٢٨٫٢١ | ٦١٧٫١٨ | ٢٥٫٦٨ | ١١٥٫٠١ | ١٢٨٫٧١ | ١٬٣١٦٫٨٣ | ٨١٫٠٩ | ٣٣٫٨٥ | ٣٦٦٫٦٢ | ٢٤٫٤٢ | ٣٤٫١٠ | ٣٥٫٧٨ | ٧١٫٤٢ | ٢٦٫٢٢ | ٣٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٢٧ | ١٫٣٥ | ١٥٢٫٣٠ | ٤٦٢٫٦١ | ٢٣٫٩١ | ١٠٫٨٨ | ٧٠٫٧٥ | ٥٠٫٩٤ | ٢٠٫٧١ | ١٧٫٢٥ | ٨٢٫٠٥ | ٨٫٨٨ | ١٣٫٠٨ | ٩٧٫١٨ | ١٢٢٫٩٧ | ٧٢٬٧٤٥٫٦٣ | ٣٣٥٫٩٠ | ٢٧٠٫٨١ | ٤٨٫٥٢ | ١٦٤٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٤ | ١٩ | ٣ | ١٦ | ١٠٧ | ٢٢ | ١٤٣ | ٣٠٥ | ٨٣ | ٤٦ | ٥٧ | ٤٨ | ١٧٤ | ١٤٣ | ٢٩٧ | ٤٠٧ | ٥٥٣ | ٥٠٣ | ٦٠٧ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٦٢ | ١١٦٫٣٧ | ٥٨٧٫٨٤ | ٥٩٠٫٠١ | ١٢٠٫٧٣ | ٥٤٤٫٤٢ | ١١٢٫٥٦ | ٧٢٫٧٥ | ٤٥٫١٤ | ٢٤٫٥٧ | ١٨٤٫٠٣ | ٤٦٤٫٢٦ | ١٧٫٩٦ | ١٠٨٫٣٦ | ٣٧٫٠٨ | ٣٥٫٧٠ | ٩٫٠٢ | ٢٠٫٦٤ | ٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٧٨ | ٢١٫٧٧ | ٢٫٦٤ | ١٩٫٣٥ | ١٦٠٫٢١ | ١١٫٧٩ | ٦٨٫٨٨ | ٨٣٫٨٧ | ٦١٫٩١ | ٩٨٫٥٤ | ٤٧٫٩٨ | ٢٣٫٠٨ | ٩٢٫٥٠ | ١٢٠٫٨٢ | ٢٥٦٫٠٣ | ١٥٤٬٨٣٢٫٧٠ | ١٬٥١٠٫٦١ | ٦٤٦٫٤١ | ١٨٩٫٣٦ | ٤٤٦٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٧ | ٧٧ | ٣٠٣ | ٤٦٦ | ١٨٧ | ١٤٠ | ٧١ | ١١٤ | ١٧٧ | ٩٠ | ٨٢ | ١٥٢ | ٣٥ | ١٥٤ | ٢٧٤ | ٢٠٧ | ٣٨٧ | ٢٠٤ | ١٢٠ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٩ | ٤٩٤٫٥٣ | ٥٤٫٠١ | ٥٩٫٧٧ | ٢٥٫١٣ | ١٥٠٫٧٥ | ٦٠٫٣٣ | ٥٤٫٨٦ | ٤٩٫٠٦ | ٨٫٥٣ | ٨٣٫٨٩ | ١٢٣٫٤١ | ٥٣٤٫٧٥ | ٧٧٫٨١ | ٢٤٫٥٣ | ٨٧٫٠٤ | ٤٧٫٣٤ | ٤٠٫٩٥ | ١١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٧٣ | ٨٥٫٦٦ | ٢٥٠٫٥٨ | ٥٧٩٫٤٨ | ٢٧٩٫٦٨ | ٧٤٫٣١ | ٣٤٫٢٠ | ٣١٫٤١ | ١٣١٫٧٨ | ١٩٤٫٧٦ | ٦٩٫٦٣ | ٧٣٫٣١ | ١٨٫٨٨ | ١٣٠٫٦٨ | ٢٣٦٫٣١ | ٧٨٬٦٧١٫٤٨ | ١٬٠٥٧٫٩٥ | ٢٦٢٫٠٤ | ٣٧٫٥٨ | ١٩٥٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢١٤ | ٩٠ | ١٢١ | ٨٠ | ٦٧ | ١٨٩ | ٢٠٨ | ٣٦٤ | ١٣٤ | ٤٦ | ١١٨ | ٢٠٧ | ١٨٨ | ١١٨ | ١١٦ | ٠ | ٣٧ | ٧٨ | ٣٢٠ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٨ | ٢٣٤٫٨٧ | ٣٣٫٤٠ | ١٦٫٦٥ | ١٨١٫٧٧ | ١٠٫٢٧ | ٧٤٫٥٦ | ١٣٦٫٩١ | ٦٥٫٥٣ | ١٥٥٫٨٤ | ٧٤٫٦٧ | ١٩٠٫٨٩ | ١٦٢٫٨١ | ١٫٦٧ | ١٠٠٫٢٣ | ١٣٬٨٠٨٫٧٥ | ١١٢٫٦٢ | ٣١١٫٨٠ | ٥٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
