بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيجستيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٢٠٧ | ٢٣١ | ٢٣٠ | ٣٠٨ | ٢٢٥ | ٢٠٤ | ١٩١ | ٢٣١ | ١٩٤ | ١٩١ | ١٤٤ | ٣٩ | ٦٠ | ٣٥ | ٤٣ | ٥٤ | ٩ | ٣٠ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٨٨ | ١١٫٥٧ | ٠٫٢١ | ٣٣٫٦٢ | ٢٦٫٨٧ | ٩٫٤٧ | ٦٫٣٠ | ٢٠٫٨١ | ١٥٫٨٩ | ١٫٤٥ | ٢٤٫٧٨ | ٧٣٫١٦ | ٥٥٫٨٦ | ٤١٫٢١ | ٢٠٫٥٣ | ٢٦٫٩٩ | ٨٣٫٦٢ | ٢٣٣٫٣١ | ٢١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٢٠ | ٤٤٧٫٦٧ | ١٬٥٩١٫٢٢ | ٧٠٩٫٢٣ | ٤٥٤٫٢١ | ٢٥٩٫١٨ | ٣٣٥٫٠٠ | ١٬٣٣٠٫٥٤ | ١٬١٣٦٫٩١ | ١٬٢٦٠٫٦٨ | ٨٠٦٫٢٠ | ٢٨٧٫٠٧ | ٨٦٫٠٣ | ٢٣٩٫٢٩ | ٨٨٫٠٥ | ٨٧٫٣٩ | ٩٩٫١٩ | ٦٫٨٧ | ٣٦٫٣٦ | ٤٠٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٠ | ٤١٦ | ٣٩٧ | ٢٢٥ | ١٤٧ | ١٥٠ | ١١٤ | ١٢٥ | ١١٦ | ٥٣ | ٦١ | ٥ | ٩ | ٥ | ٠ | ١٥ | ٧ | ٧ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٣ | ٤٫٥٩ | ٤٣٫٣٠ | ٣٤٫٨٨ | ٢٫٠٥ | ٢٣٫٦٩ | ٩٫٧٠ | ٧٫٠١ | ٥٤٫٢٨ | ١٣٫٧٩ | ٩١٫٧٩ | ٩٠٫٢٥ | ٤٧٫٠٨ | ١٠٢٫٥٤ | ١٢٬١٥٠٫٣٩ | ٥٣٫٥٤ | ٥٫٦٣ | ١٣٫٠٨ | ٧٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫٠٢ | ٨٩٩٫٨٦ | ٢٬٧٣٥٫٢٥ | ٦٩٢٫٦٤ | ٢١٦٫٢٠ | ١٧٢٫١٧ | ١٨٧٫٥٩ | ٨٧٢٫٢٤ | ٥٧٣٫٦٦ | ٣٤٥٫٨١ | ٢٥٥٫٣٤ | ٩٫٩٣ | ٢١٫٠٨ | ١٩٫٩١ | ٠٫٣٢ | ٣١٫٣٥ | ١٣٫٠٢ | ٥٫٢٠ | ٧٫١٧ | ١١٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٤ | ١٦٣ | ١٨٠ | ٣٨ | ٩٤ | ١١ | ٢٩ | ٥٢ | ٩٤ | ١٢٦ | ١٠٧ | ٨٩ | ٧٤ | ٨٠ | ٧٦ | ٧٦ | ١٠٢ | ١٣٢ | ١٠٥ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٩ | ١٠٫٨٧ | ١٢١٫٠٢ | ١٤٦٫٥٦ | ١١٢٫٠٧ | ٣٥٦٫٨٢ | ٧٧٫٧٢ | ٨٢٫٧٤ | ٣٣٫٣١ | ١٤٫٨٣ | ١٧٫٠٦ | ١٦٫٥٤ | ٨٫٤٥ | ٥٫٢٢ | ٠٫٤٠ | ٣٣٫٣١ | ٢٩٫١٦ | ٢٠٫١٥ | ٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٨٩ | ٣٥٢٫١٣ | ١٬٢٤٣٫٧٦ | ١١٦٫٧٨ | ١٣٨٫٠٠ | ١٢٫٩٩ | ٤٧٫٦٤ | ٣٥٨٫٩١ | ٤٦٣٫٨٨ | ٨١٥٫٢٦ | ٤٥٠٫٥٨ | ١٧٦٫٩٢ | ١٦٤٫٨٦ | ٣١٩٫٠٧ | ١٨٩٫٢٦ | ١٥٦٫٤٨ | ١٨٦٫٤٤ | ١٠١٫٨٦ | ١٢٩٫٠٥ | ١٢٨٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٩٦ | ٤٦ | ١٥ | ٣٢ | ٦٨ | ٨٧ | ٦١ | ١٤ | ٢٠ | ١٥ | ٢٤ | ٥٠ | ٤٥ | ٢٥ | ٤٠ | ٤٩ | ٥٥ | ١٢٩ | ٨١ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٩ | ١٣١٫٣٩ | ٣٢٣٫٨٩ | ٣٠٨٫٦٤ | ٢٨٫١٥ | ٢٩٫٩٦ | ٧٦٫٤١ | ٤١٫٣٩ | ٢٤٫١٥ | ٥٤٫١١ | ١١١٫٢٤ | ١٨٩٫٥٧ | ٤٣٫٩٦ | ٥٩٫٧٨ | ٢١٫٤٣ | ١١٫٨٩ | ١٣٦٫٤١ | ٣٦٫٩٨ | ٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
