بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ال سي واي للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٤ | ١٦٧ | ١٩ | ٣٠ | ٨٣ | ٤١٢ | ٤٣٩ | ٣٣٠ | ٤١٩ | ٣٢٩ | ١٦٥ | ٢٦١ | ٦٩ | ٥٩ | ١٠٦ | ١٤٩ | ٢٥٠ | ١٩٤ | ١٧٣ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠١ | ١١١٫٥٦ | ٢٥٦٫٤٩ | ١٧٤٫٤١ | ٣٩٦٫٧٩ | ٦٫٧٠ | ٢٤٫٨٩ | ٢٦٫٩٤ | ٢١٫٣٣ | ٤٩٫٨٢ | ٥٧٫٧٩ | ٧٣٫٦٤ | ١٨٥٫٣١ | ٢٨٠٫٢٦ | ٢٤١٫٢٦ | ٦٧٫٤٢ | ٢٢٫٣٤ | ١١٫٠٢ | ٥٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٤٫٧٥ | ١٦١٫٩٦ | ٨٫٨٤ | ٢٣٫٩٨ | ٢٧٢٫١٢ | ٢٠٧٫٢٢ | ٢٨١٫٢٤ | ١٬٧٣٤٫٢٠ | ٣١٤٫٠٧ | ٨٬٤٩٥٫٩٢ | ٩٢٫١٦ | ٣٧٩٫٢٦ | ١٩٦٫٠٠ | ٣٦٫٠٨ | ٣٧٨٫٧٣ | ٦٦٫٣٣ | ١١٦٫٢١ | ١٥٧٫١٠ | ١٦٧٫٢٦ | ٥٩٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٧١ | ٩٧ | ٥٨ | ٤٧ | ٤١ | ٤٠ | ٦٤ | ١٠٧ | ١٠٦ | ١٢١ | ١٠٩ | ٦٤ | ٥٩ | ٢٨ | ٦ | ٨ | ٦ | ٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٨٢ | ٤٣٫١٧ | ٣٩٫٨٤ | ٢٠٫٠٨ | ١٨٧٫٢٥ | ١٩٨٫٦١ | ٦٠٫٣٥ | ٦٦٫١٢ | ١٫٢٣ | ١٤٫٩٢ | ٩٫٧٩ | ٤١٫٧٠ | ٧٫٧٢ | ٥٣٫٠٥ | ٧٧٫٦٤ | ٣٢٫٨٦ | ٢١٫١٤ | ٣٨٫١١ | ٥٦٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٧٢ | ١٦٥٫٧٥ | ٤٤٫٤٦ | ٤٦٫٣٨ | ١٥٣٫٢٥ | ٢٠٫٥٠ | ٢٥٫٧١ | ٣٣٨٫٤٠ | ٨٠٫٢٠ | ٢٬٧٢٣٫٦٥ | ٦٧٫٦٦ | ١٥٩٫٢٠ | ١٨٢٫٠٠ | ٣٦٫٢٣ | ٩٩٫٠٨ | ٢٫٧٥ | ٣٫٨٢ | ٥٫٢٤ | ٣٫٨٨ | ٢٠٩٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠١ | ١٠١ | ١٠١ | ١٠١ | ٩ | ٢٥٤ | ٢٥٤ | ٢٥٤ | ٤٦١ | ٢١٦ | ٢١٦ | ٢١٦ | ٢٨ | ٤١ | ٥٤ | ٦٦ | ٥٠ | ٦٣ | ٧٦ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٩٠٫٧٣ | ٢٬٦٠٩٫٨٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٨١٫٣٠ | ٥٣٫١٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٨٦٫٨٥ | ٤٤٫٣٣ | ٣٠٫٧٢ | ٢٣٫٤٠ | ١٧٥٫٩٢ | ٢٤٫٨١ | ٢٠٫٧٣ | ٢٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٧٣ | ٩٨٫١٨ | ٤٦٫٣٦ | ٨٠٫٤٢ | ٣٠٫٨٢ | ١٢٨٫٠٣ | ١٦٢٫٨٢ | ١٬٣٣٦٫٥٤ | ٣٤٥٫٧١ | ٥٬٥٦٩٫٨٥ | ١٢٠٫٤٣ | ٣١٤٫٢٣ | ٨١٫٠١ | ٢٥٫٢٣ | ١٩٢٫٠٣ | ٢٩٫٣٨ | ٢٣٫٣٤ | ٥٠٫٧١ | ٧٣٫٢٦ | ٧٢١٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ١٠٣ | ٢١٨ | ١٢٦ | ٣٠ | ١٩٩ | ١٥٦ | ١٩ | ١٣٣ | ٤ | ١٧٩ | ٦٩ | ٣٥ | ١٦٣ | ٢٨ | ٢٢٥ | ٢١٥ | ١٢٤ | ١٠٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٧٫٧١ | ١١١٫٨٨ | ٤٢٫٣٣ | ١٢٤٫١٨ | ٥٥٢٫٣٨ | ٢١٫٣٨ | ٨٧٫٨٢ | ٨٠٠٫٩٣ | ١٠٢٫٩١ | ٤٬٧٢٦٫١٠ | ٦١٫٦٦ | ٤٩٫٠٠ | ٣٦٣٫٤٩ | ١١٧٫١٧ | ٩٠٦٫٥٦ | ٤٫٤٤ | ٤٢٫٥٦ | ١٦٫٤٢ | ٨٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
