بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي سي إل تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٥ | ٢٥ | ١٢ | ٥٣٧ | ٥٨٨ | ٥٦١ | ٣٤١ | ٢٦٠ | ٥٥١ | ١٬٠١٥ | ١٬٣٠١ | ١٬٣٨٨ | ١٬٤٠٤ | ٦٦٤ | ٣٣٤ | ٣٤٠ | ٥٨٢ | ٣٨ | ٢١٣ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٠٨ | ٥٠٫٥٣ | ٤٬٤٤٩٫٨٠ | ٩٫٦٢ | ٤٫٦٨ | ٣٩٫١١ | ٢٣٫٧٥ | ١١١٫٦٣ | ٨٤٫٢٦ | ٢٨٫١٢ | ٦٫٧٠ | ١٫١٢ | ٥٢٫٧٠ | ٤٩٫٦٨ | ١٫٨٧ | ٢٧١٫٠٩ | ١٠٦٫٥٤ | ٦٥٨٫٩٣ | ١٠٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٨٧ | ١٣٫٨٠ | ٧٫٢٢ | ٣٨٣٫٧١ | ١٬٧١١٫٨٧ | ٤٦١٫٥٨ | ١٢٢٫٦١ | ١٣١٫١٤ | ١٬٢٢٥٫٤٢ | ٧٤٫٦٥ | ٩١٫٧٢ | ٦٩٨٫٥٣ | ٤٢٧٫٣١ | ٦٠٫١٣ | ٢٧٫٧٨ | ٧٤٫٤٢ | ١٥٧٫١٠ | ٢٥٫٢٣ | ٣٠٨٫٢٩ | ٨٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٣ | ١٩٧ | ٦٧ | ٩٤ | ٢١٧ | ٢١٦ | ١٨٨ | ٢٢٩ | ٣٠ | ١٨٤ | ٦٧٥ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬١٨٧ | ٢٬٠٨٦ | ١٦ | ٦٦٢ | ٦٤٩ | ١٬٢٢٢ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٥ | ٦٥٫٧٦ | ٢٣٩٫٧٦ | ١٣١٫١٢ | ٠٫٥٨ | ١٢٫٩٣ | ٢١٫٩٥ | ٨٧٫٠١ | ٥١٧٫٥٨ | ٢٦٦٫٤٨ | ٢٠٠٫٠١ | ٨٫٨٩ | ٠٫٧٩ | ٤٫٦١ | ٩٩٫٢٤ | ٤٬٢٨٩٫٩٨ | ١٫٩٨ | ٨٨٫٣١ | ٦٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٦٩ | ١٠٨٫٧٣ | ٣٩٫٣٥ | ٦٧٫٢٣ | ٦٣٢٫٤٣ | ١٧٧٫٨٦ | ٦٧٫٥٦ | ١١٥٫٥٦ | ٦٦٫٣٠ | ١٣٫٥٤ | ٤٧٫٥٧ | ١٬٠١٨٫٧١ | ٦٧١٫٠٢ | ١٩٨٫٠٣ | ١٧٣٫٤٦ | ٣٫٤٦ | ١٧٨٫٦٧ | ٤٣٠٫٤١ | ١٬٧٧١٫٧٩ | ٩٨٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢١ | ٣٤٨ | ٢٠٥ | ٥٧٣ | ٣٩٢ | ٤٦٥ | ٤٦٦ | ١٥٦ | ٢٦٤ | ٧١٧ | ٩٣٢ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٥١ | ٤٢٨ | ٤٨٦ | ١٩٥ | ٢٠٩ | ٤١٥ | ٨٧٢ | ٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٦ | ٤١٫٢٦ | ١٧٩٫٩٦ | ٣١٫٦٣ | ١٨٫٨٣ | ٠٫١٤ | ٦٦٫٥٤ | ٦٩٫٥٦ | ٣٧٠٫٩١ | ٣٠٫٠٩ | ٩٫٢٢ | ٣٫٢١ | ٥٩٫٢٦ | ١٣٫٤٤ | ٥٩٫٧٧ | ٦٫٩٤ | ٢٩٨٫٦٥ | ١١٠٫٠٣ | ٤٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫٥٤ | ١٩٢٫٧٦ | ١١٩٫٦٩ | ٤٠٩٫٦٢ | ١٬١٣٩٫٧٥ | ٣٨٣٫١٢ | ١٦٧٫٣٨ | ٧٨٫٥٦ | ٥٨٨٫١٨ | ٥٢٫٦٨ | ٦٥٫٧٢ | ٥١٢٫٣٧ | ٣١٩٫٩١ | ٣٨٫٧٧ | ٤٠٫٣٩ | ٤٢٫٧٢ | ٥٦٫٣٧ | ٢٧٥٫٢٢ | ١٬٢٦٣٫٥٦ | ١٠٤٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ١٨١ | ١٧١ | ١٤٠ | ٣٤ | ١٢٢ | ٢٧٩ | ١٩٩ | ٤٥ | ١٬٣٦٠ | ١٬٤١٨ | ١٩٩ | ٣٢٨ | ١٬١٠٤ | ١٬٢٠٣ | ٤٥٧ | ٣٧١ | ١٥١ | ٦٩ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٢٧ | ٥٫٤٠ | ١٨٫٢٠ | ٧٥٫٤٣ | ٢٥٣٫٥٠ | ١٢٩٫٢٢ | ٢٨٫٧١ | ٧٧٫٣٥ | ٣٬١٢٤٫٧٧ | ٤٫٢٨ | ٨٥٫٩٩ | ٦٥٫٣١ | ٤٣٦٫١٨ | ٨٫٩٠ | ١٣٨٫٠٣ | ١٨٫٩٦ | ٥٩٫٣١ | ١٤٥٫٧٥ | ٦١٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
