بيان التدفق النقدي (TTM)
IntelliEPI Inc. (جزر كايمان) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ٧٩ | ٩٥ | ٥٠ | ١١٦ | ٢٢٢ | ٢٢٥ | ٣٢٩ | ٣٢٣ | ٢٤٨ | ٢٠٧ | ٦٣ | ٥٣ | ٩١ | ٧٧ | ١١٢ | ٧٧ | ١٧ | ٧٤ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٥ | ٢١٫١٨ | ٤٧٫٩١ | ١٣٣٫١٠ | ٩١٫٥٧ | ١٫١٧ | ٤٦٫٥٨ | ١٫٩٤ | ٢٣٫١٧ | ١٦٫٧١ | ٦٩٫٤٣ | ١٦٫٣٩ | ٧١٫٨٩ | ١٥٫٢١ | ٤٥٫١٤ | ٣٠٫٩٧ | ٧٧٫٧٥ | ٣٢٩٫٤٧ | ٧٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٧٦ | ٣٢٧٫٩٧ | ١٢٥٫٨٦ | ٢٩٧٫٨٥ | ١٩٠٫٣٢ | ١٦١٫١٦ | ٢٧١٫١٧ | ٢٦١٫٥٧ | ٤٬٩٤٥٫٤٨ | ١٨٠٫٤٣ | ١٩١٫٤٦ | ٣١٫٩١ | ٥٤٫٧٧ | ١٨٩٫٨٤ | ١٤٢٫١١ | ١٬٦٤٩٫٤٧ | ٩٣٩٫٤٣ | ٢١٫٢٢ | ٨١٧٫٧٢ | ٤٦٠٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٥ | ٦ | ١٢ | ٤ | ٧٢ | ١٣٤ | ١٧١ | ٣١٧ | ٣٤٨ | ٢٧٦ | ٢٤١ | ١١١ | ٢٥٤ | ٢٤١ | ٢٢٠ | ١٩٧ | ٥٩ | ٧٢ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢١ | ١٨٫٦٢ | ١٠٤٫٧٩ | ٦٢٫١٦ | ١٬٥١٩٫٤٥ | ٨٥٫٤٢ | ٢٧٫٩٩ | ٨٥٫٠٣ | ٩٫٧٩ | ٢٠٫٧٦ | ١٢٫٦٩ | ٥٣٫٦٥ | ١٢٧٫٥٨ | ٤٫٩٣ | ٨٫٧٢ | ١٠٫٥٧ | ١٣٠٫٠٢ | ٢٢١٫٣٧ | ٧٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٠٥ | ٢٠٫١٧ | ٧٫٥٨ | ٧٠٫٤٨ | ٧٫٣١ | ٥٢٫٣٣ | ١٦١٫٣٩ | ١٣٥٫٩٣ | ٤٬٨٤٩٫٢٦ | ٢٥٢٫٨٢ | ٢٥٥٫٢٥ | ١٢١٫٥٣ | ١١٥٫٦١ | ٥٣٠٫٥٣ | ٤٤٥٫٢٨ | ٣٬٢٥٠٫٥٨ | ٢٬٣٩٨٫٦١ | ٧٣٫١١ | ٧٩٦٫١٨ | ٤٤٤٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣٨ | ٨ | ٣٧ | ٣٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٩ | ٧٨٫٨٩ | ٣٦٢٫٧٥ | ٠٫٠٨ | ٧٨٫٦٣ | ١٫٤٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٠ | ٦٠٢٫١٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٣١٦٫٥٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٩٧ | ١٫٢٨ | ٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٧٩ | ١٥٩٫٨٢ | ١٠٫٦٨ | ٢٢٤٫٥٦ | ٦١٫٦١ | ٥٫٨٢ | ٩٫٥٤ | ٦٫٣٠ | ١٢١٫٣٨ | ٤٠٫٤٧ | ٥١٫٥٨ | ٢٨٫١٣ | ٥٧٫٧٤ | ٢٥٢٫٠٧ | ٢٢٢٫٤٩ | ١٬٧٧٨٫٩٠ | ١٬٤٦٧٫٧٦ | ١٫٤٥ | ١٣٫١٧ | ٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢٤ | ٧٦ | ١٧ | ٦١ | ١٣٨ | ٨٣ | ١٢٦ | ٧ | ١٣٨ | ١٠٨ | ١٩٨ | ٩٦ | ٤٨ | ٥٤ | ٧ | ٨ | ٨١ | ٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٠٢ | ٢١٥٫٧٩ | ٧٧٫٩٩ | ٢٦٤٫٧٩ | ١٢٦٫٢٥ | ٣٩٫٨٧ | ٥١٫٩٦ | ٩٤٫٨١ | ٢٬٢٠٥٫٩٠ | ٢١٫٥١ | ٨٣٫٤٠ | ٥١٫٢٨ | ٥٠٫٤١ | ١٣٫٢٧ | ١١٢٫٥٠ | ٢٢١٫٢٠ | ١٬٠٨٤٫٨١ | ٨٨٫٨٦ | ٤١٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
