بيان التدفق النقدي (TTM)
تشن دينغ التكنولوجيا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٧٦٧ | ١٦٬٩٤٨ | ١٦٬٥٣٥ | ١١٬٥٥٩ | ١٠٬١٨٦ | ١٤٬٠٥٨ | ٢٠٬٢٧٤ | ٣٠٬١٦١ | ٣٧٬٦٢١ | ٤٥٬٣١١ | ٤٢٬٨٦٤ | ٣٩٬٠٨٤ | ٣٥٬٨١٧ | ٣٣٬٥٩٩ | ٣٠٬١١٠ | ٢٨٬٤٩٧ | ٢٢٬٦٤٥ | ٣٠٬٣٨٥ | ٣٣٬٢٧٢ | ٣٨٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٩ | ٢٫٤٤ | ٣٠٫١٠ | ١١٫٨٧ | ٣٨٫٠١ | ٤٤٫٢١ | ٤٨٫٧٧ | ٢٤٫٧٣ | ٢٠٫٤٤ | ٥٫٤٠ | ٨٫٨٢ | ٨٫٣٦ | ٦٫١٩ | ١٠٫٣٨ | ٥٫٣٦ | ٢٠٫٥٤ | ٣٤٫١٨ | ٩٫٥٠ | ١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٧١ | ٢٩٠٫٦٦ | ٦٦٣٫٣٤ | ٦٤٫٧٨ | ٤٤١٫٩٨ | ١٣٤٫٧٤ | ٢٩٩٫٣٣ | ٤٠٣٫٥٨ | ٢١٤٫٧٦ | ٢١١٫٢٠ | ١٥٧٫٢٣ | ٢٩٢٫٧٦ | ٣٦٥٫١٢ | ٥٤٣٫٩١ | ٨٣٦٫٥٨ | ٢٣٠٫٧١ | ٣٢١٫١٦ | ١٦٨٫٠٥ | ٢٢١٫٣٤ | ٨١٠٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٬٤٤٣ | ١٨٬٢٦٨ | ٢٤٬٥٠١ | ٢٧٬١٤٣ | ٢٥٬٥٧٧ | ٢٩٬٥٩٨ | ٣١٬١٥٤ | ٣٠٬٢٤٧ | ٢٩٬٨٥٣ | ٣٠٬٤٢٧ | ٢٧٬٩٢٣ | ٣٠٬٠٨٦ | ٢٥٬١٤٩ | ٢٥٬٧٣٠ | ١٩٬٠٥٧ | ١٢٬٦٢٨ | ١٢٬٠٥١ | ٨٬١٤٧ | ١٣٬٥٩٦ | ١٩٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٠ | ٣٤٫١٢ | ١٠٫٧٨ | ٥٫٧٧ | ١٥٫٧٢ | ٥٫٢٦ | ٢٫٩١ | ١٫٣٠ | ١٫٩٢ | ٨٫٢٣ | ٧٫٧٥ | ١٦٫٤١ | ٢٫٣١ | ٢٥٫٩٤ | ٣٣٫٧٤ | ٤٫٥٧ | ٣٢٫٤٠ | ٦٦٫٨٩ | ٤٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٧٠ | ٣١٣٫٢٩ | ٩٨٢٫٩٣ | ١٥٢٫١٢ | ١٬١٠٩٫٧٨ | ٢٨٣٫٦٩ | ٤٥٩٫٩٧ | ٤٠٤٫٧٣ | ١٧٠٫٤٢ | ١٤١٫٨٢ | ١٠٢٫٤٢ | ٢٢٥٫٣٦ | ٢٥٦٫٣٦ | ٤١٦٫٥٤ | ٥٢٩٫٤٨ | ١٠٢٫٢٣ | ١٧٠٫٩٢ | ٤٥٫٠٦ | ٩٠٫٤٥ | ٤١٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٣٢ | ٦٬٤٤٨ | ٩٬٢٢٣ | ٣٬٥٨٦ | ١٢٬٤٠٥ | ٥٬٦٥٤ | ٢٬٨٦٧ | ٦٬٢٥٩ | ٦٬٩١٦ | ٥٬٨٥٩ | ١٣٬٥٨٤ | ٥٬٣٩٥ | ٨٣٧ | ٤٩٥ | ٨٬٧٢٤ | ٦٬٧٢٨ | ٤٬٠٣٨ | ٧٬١٥١ | ٥٬٩٤٣ | ٤٬٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٥٢ | ٤٣٫٠٤ | ١٣٨٫٨٩ | ٤٤٥٫٨٩ | ٥٤٫٤٢ | ٤٩٫٢٩ | ١١٨٫٢٨ | ١٠٫٥٠ | ١٥٫٢٨ | ١٣١٫٨٦ | ٦٠٫٢٨ | ١١٥٫٥٠ | ٤٠٫٨١ | ١٬٦٦٢٫١١ | ٢٢٫٨٨ | ٣٩٫٩٨ | ٧٧٫٠٧ | ١٦٫٨٩ | ٢٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٧٨ | ١١٠٫٥٨ | ٣٦٩٫٩٩ | ٢٠٫١٠ | ٥٣٨٫٢٥ | ٥٤٫١٩ | ٤٢٫٣٣ | ٨٣٫٧٥ | ٣٩٫٤٨ | ٢٧٫٣١ | ٤٩٫٨٣ | ٤٠٫٤١ | ٨٫٥٣ | ٨٫٠١ | ٢٤٢٫٤٠ | ٥٤٫٤٧ | ٥٧٫٢٧ | ٣٩٫٥٥ | ٣٩٫٥٣ | ٩٦٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٨٬١٧٠ | ٥٬٨٣١ | ٢٬٤٩٣ | ١٧٬٨٤٣ | ٢٬٣٠٥ | ١٠٬٤٣٣ | ٦٬٧٧٣ | ٧٬٤٧٣ | ١٧٬٥١٨ | ٢١٬٤٥٤ | ٢٧٬٢٦٢ | ١٣٬٣٥٠ | ٩٬٨١٠ | ٦٬١٧٧ | ٣٬٥٩٩ | ١٢٬٣٥٢ | ٧٬٠٥١ | ١٨٬٠٨١ | ١٥٬٠٣٢ | ٤٬٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٣٧ | ٥٧٫٢٥ | ٨١٥٫٨٠ | ٨٧٫٠٨ | ٣٥٢٫٧٠ | ٣٥٫٠٨ | ٢١٠٫٣٤ | ١٣٤٫٤٠ | ٢٢٫٤٧ | ٢٧٫٠٧ | ٥١٫٠٣ | ٢٦٫٥٢ | ٣٧٫٠٣ | ٤١٫٧٤ | ٢٤٣٫٢٠ | ٤٢٫٩٢ | ١٥٦٫٤٤ | ١٦٫٨٧ | ٦٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
