بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي آند إي للتكنولوجيا الحيوية العشبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٧ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٣ | ٨ | ١٣ | ١٠٠ | ٩٢ | ٩٣ | ٩٥ | ١١٣ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٧٦ | ١٣٥ | ١٧٧ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٥٠ | ٧٩١٫٥٧ | ١٢٥٫٤٠ | ٢٣٧٫٧٤ | ٥٥٫٨٦ | ٤٤٫٤٨ | ٤٠٫٤٠ | ٢٦٣٫٠٥ | ٦٧٤٫٦٧ | ٧٫٩٥ | ٠٫٧٩ | ٢٫٥٤ | ١٩٫٣٣ | ١٦٫٩٠ | ٠٫٣٦ | ٣١٫٩٠ | ٢٣٫٣١ | ٣١٫٥٥ | ٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣٠ | ٧٫٧٩ | ٧٫٤٨ | ١٤٣٫٧٠ | ١٥٧٫٦٣ | ٤٢١٫٩٩ | ٤٠٦٫٩٦ | ١٣٦٫٨٥ | ٦٣٫٤٢ | ٩٧٫٥٦ | ٥٦٩٫٠١ | ٤٨١٫٨٤ | ١٬٠١٦٫٢٧ | ٤٥٥٫١١ | ٣٧١٫٢٣ | ٤٤١٫١٦ | ٢٥٣٫٧٦ | ١٬٠٤٣٫٨٤ | ٨٬١٧٩٫٤٦ | ٥٠٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٩ | ٩٩ | ٣ | ٢ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ٧ | ٣ | ٧٦ | ٧٣ | ٨٦ | ٨٨ | ٩٧ | ١٠٣ | ٩٠ | ٨٩ | ١٤٧ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٠٠ | ١٬١٨١٫٥٧ | ١٠٣٫٠٠ | ٢٧٫١٩ | ٢٢٥٫٢٨ | ٤٢٫٨٢ | ٣٦٫٧٥ | ٤٥٫٦٥ | ٦٦٫٣٥ | ٣٬١٢٧٫٦٦ | ٣٫٠٩ | ١٦٫٦٧ | ٣٫١٣ | ٩٫٢٩ | ٦٫٠٦ | ١٢٫٣٤ | ٠٫٦٩ | ٦٤٫٤٥ | ٣٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٧٠ | ٩٢٫٢١ | ١٠٧٫٤٨ | ٢٤٣٫٧٠ | ٥٧٫٦٣ | ٣٢١٫٩٩ | ٣٠٦٫٩٦ | ٢٣٦٫٨٥ | ٣٦٫٥٨ | ٢٫٤٤ | ٤٦٩٫٠١ | ٣٨١٫٨٤ | ٩١٦٫٢٧ | ٣٥٤٫٦٥ | ٢٧٠٫٤٣ | ٣٣٩٫٦٤ | ١٢٩٫٨٣ | ٦٩١٫٦٤ | ٦٬٧٧٥٫١٢ | ٣٠٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٧ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٤١ | ٥٩٫٥٨ | ٣٬٥١٤٫٨٥ | ٩٦٫٥٣ | ٠٫١٤ | ٠٫١٥ | ||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٧ | ٠٫٨٠ | ١٫٥٢ | ٢٣٫٩٢ | ٢٥٢٫١٩ | ١٬٥٠٤٫٣٤ | ٩٧٫٣٧ | ||||||||||||
| التدفق النقدي | ٧ | ١٠ | ٩٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٣ | ٦ | ٢٠ | ١٠٢ | ١٦ | ١٩ | ٩ | ٢٥ | ٣٦ | ٣٠ | ٦٩ | ١٣ | ٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٨٨ | ١٬٠٢٧٫٨٧ | ١٠١٫٣٢ | ٤٠٧٫٩٠ | ٤١٫٧٨ | ٤٩٫٨٢ | ٢٧٧٫٢٣ | ٢٥١٫٨٦ | ٤٠٣٫٥٨ | ٨٤٫٢٢ | ١٩٫٠٣ | ٥١٫٣٨ | ١٦٦٫٤٦ | ٤٣٫٣٢ | ١٥٫٥٥ | ١٢٩٫٣١ | ٨١٫٣٦ | ١١٦٫٧٩ | ١٬٦٤٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
