بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنجنتيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٦٦ | ٨٢ | ١١٥ | ٩١ | ٢٢ | ١٩٣ | ١٤٦ | ٢٦٤ | ٣٣٩ | ٣٦٣ | ٣٨٩ | ٢٣٢ | ٢٤٠ | ١٢٥ | ١٩١ | ٣١١ | ٢٤٩ | ٢٣٣ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١١ | ٢٤٫٩٩ | ٤٠٫٥٨ | ٢١٫٣٤ | ٧٦٫٠٧ | ٧٨٦٫٢٥ | ٢٤٫٤١ | ٨١٫٣٦ | ٢٨٫٣٢ | ٧٫٢١ | ٧٫٠٢ | ٤٠٫٢٢ | ٣٫٢٣ | ٤٧٫٨٠ | ٥٢٫٧١ | ٦٢٫٦٦ | ١٩٫٨٣ | ٦٫٧١ | ٦٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٣١ | ١٩١٫٦٦ | ٤٧٫١٦ | ٩٠٫٥٣ | ١١٦٫٥٧ | ١٦٫٨١ | ١٨٠٫٠٦ | ١٠٧٫١٦ | ١٢٣٫٣٠ | ٢١٤٫٩٢ | ٧٩٦٫٠٨ | ١٬٣٦٣٫٣٣ | ٢٦٢٫٣٠ | ٢٣٦٫٥١ | ٢٨٩٫٥٦ | ٣٬١٤١٫٢٣ | ٤٨٦٫٧٤ | ٦٦١٫٨٨ | ٢٣٨٫٠٦ | ١٣٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ١١٥ | ١٠٨ | ٢٤٣ | ٢٥١ | ٢١٨ | ٢٦١ | ١٧١ | ٢٠٥ | ٢٦٨ | ٣٢٠ | ٤٢٩ | ٥٣٦ | ٨٤٤ | ٧٥٣ | ٦٩٢ | ٦٩٣ | ٥٣٧ | ٦٤٥ | ٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣١ | ٦٫٤٦ | ١٢٦٫٠٠ | ٣٫١٦ | ١٣٫٣٩ | ١٩٫٩٣ | ٣٤٫٦٤ | ٢٠٫٥٢ | ٣٠٫٣٤ | ١٩٫٣٥ | ٣٤٫٢٤ | ٢٥٫٠٢ | ٥٧٫٣١ | ١٠٫٨٠ | ٨٫٠٢ | ٠٫٠٨ | ٢٢٫٤٧ | ٢٠٫٠٦ | ٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٢٦ | ٣٣٥٫٩٩ | ٦١٫٨٧ | ١٩٠٫٩٥ | ٣٢٢٫٤٣ | ١٦٨٫٣٤ | ٢٤٣٫٩٧ | ١٢٥٫٥٦ | ٩٦٫٠٠ | ١٦٩٫٩٧ | ٧٠٠٫٨٩ | ١٬٥٠٥٫٥٦ | ٦٠٥٫٧٩ | ٨٣٢٫٣٩ | ١٬٧٤١٫٢٢ | ١١٬٣٧٨٫٣٢ | ١٬٠٨٤٫٧٧ | ١٬٤٢٦٫٥٥ | ٦٦٠٫٣١ | ١٬١١١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٨٣ | ١٩٩ | ٢٥٤ | ٢٣٨ | ٣٢٥ | ١٧٣ | ١٥٩ | ١٥٢ | ٨٦ | ٣ | ١٥ | ٢١٧ | ٥٠٤ | ٥٨٥ | ٤٩٢ | ٣١٦ | ٢٤٧ | ٣١١ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ١٣٩٫٦٢ | ٢٨٫٠٣ | ٦٫٤٩ | ٣٦٫٧٠ | ٤٦٫٩٦ | ٧٫٩٧ | ٤٫٠٦ | ٤٣٫٦٠ | ٩٥٫٩٧ | ٣٤٤٫٩٦ | ١٬٣١١٫٨٨ | ١٣٢٫١٣ | ١٥٫٩٦ | ١٥٫٩٤ | ٣٥٫٧٦ | ٢١٫٧٨ | ٢٥٫٩٣ | ٥٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٨٣ | ٢٤٢٫٠٤ | ١١٤٫١٨ | ١٩٩٫٦٣ | ٣٠٥٫٥٥ | ٢٥١٫٧٧ | ١٦١٫٣٦ | ١١٦٫٩٢ | ٧١٫١٦ | ٥٤٫٥٢ | ٧٫٥٨ | ٥٤٫٠٠ | ٢٤٥٫٣٨ | ٤٩٧٫٥٤ | ١٬٣٥٣٫٠٣ | ٨٬٠٨٠٫٤١ | ٤٩٤٫٤٦ | ٦٥٦٫٠٦ | ٣١٨٫٥٢ | ٨٩٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٣٤ | ١٧٤ | ١٢٧ | ٧٨ | ١٢٩ | ١٠٧ | ١٣٦ | ٢١٤ | ١٥٨ | ٤٦ | ٢٩ | ٨٩ | ١٠١ | ٤٣ | ٦ | ٦٤ | ٣٨ | ٩٨ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٦ | ٤٠٧٫٩٣ | ٢٦٫٧٧ | ٣٨٫٩١ | ٦٥٫٩٠ | ١٧٫٢٥ | ٢٧٫٠١ | ٥٧٫٦٣ | ٢٦٫٣٨ | ٧١٫٠٦ | ١٦٢٫٤٩ | ٢١٠٫٧٠ | ١٤٫٤٨ | ٥٧٫٣٦ | ٨٥٫٩٢ | ٩٤٩٫٧٥ | ٤١٫٠٤ | ١٥٩٫٣٩ | ٤٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
