بيان التدفق النقدي (TTM)
جينان خلات الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٣ | ٢٩٥ | ٢٨٥ | ٣١٤ | ٣٦١ | ٤٥٥ | ٤٦٦ | ٦٩٦ | ١٬١٨٩ | ١٬٦٠٩ | ٢٬٤٤٧ | ٣٬١٨٦ | ٤٬٩٣٧ | ٦٬٢٥٠ | ٦٬٦١٢ | ٧٬٨٥١ | ٦٬٩٩٨ | ٧٬٧٨٦ | ٧٬٩٨٦ | ٧٬٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٤ | ٣٫٣٤ | ١٠٫٠٧ | ١٥٫٠٦ | ٢٦٫١٦ | ٢٫٤٧ | ٤٩٫٢٢ | ٧٠٫٩٢ | ٣٥٫٢٧ | ٥٢٫٠٥ | ٣٠٫٢٣ | ٥٤٫٩٤ | ٢٦٫٦٠ | ٥٫٧٩ | ١٨٫٧٤ | ١٠٫٨٦ | ١١٫٢٥ | ٢٫٥٧ | ٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٧٥ | ١٢١٫٧٥ | ١٬٦١٠٫١٢ | ٣٠٠٫٨٥ | ١١١٫٥٦ | ٢٤٥٫٨١ | ١٦٧٫٨٣ | ١٠٦٫٣٣ | ١٣١٫٠٢ | ١٢٤٫٢٦ | ١٤٠٫٩٩ | ١٣٩٫٣١ | ٨٢٫٠١ | ١٠١٫٢١ | ١١٤٫١٢ | ١٢٦٫٦٦ | ٢٧٥٫١٩ | ١٥١٫٤٠ | ١٧١٫٥٢ | ٦٠١٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ١٢٤ | ٤٢٥ | ٥٧٦ | ٥٣٣ | ٦٩٠ | ١٨٨ | ١ | ٢٣٣ | ٢٤٠ | ٧٧١ | ٨٣١ | ٧٠١ | ٦٨٥ | ١٬٥١٥ | ٢٬٥٦٦ | ٣٬٦٩٤ | ٢٬٤٢٥ | ١٬٠٦١ | ٢٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٨٨ | ٢٤٣٫٦٨ | ٣٥٫٤٠ | ٧٫٥٢ | ٢٩٫٥٧ | ٧٢٫٧٨ | ٩٩٫٤٣ | ٢١٬٧١١٫١٤ | ٣٫١٧ | ٢٢٠٫٦٦ | ٧٫٨٥ | ١٥٫٦٥ | ٢٫٣٢ | ١٢١٫١٦ | ٦٩٫٤١ | ٤٣٫٩٩ | ٣٤٫٣٧ | ٥٦٫٢٣ | ٩٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٣ | ٥١٫١٣ | ٢٬٤٠٤٫٣٢ | ٥٥٢٫٦٦ | ١٦٤٫٧٢ | ٣٧٢٫٧٤ | ٦٧٫٦١ | ٠٫١٦ | ٢٥٫٦٦ | ١٨٫٥٦ | ٤٤٫٤١ | ٣٦٫٣٤ | ١١٫٦٥ | ١١٫٠٩ | ٢٦٫١٤ | ٤١٫٣٩ | ١٤٥٫٢٧ | ٤٧٫١٥ | ٢٢٫٧٩ | ١٧٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٢ | ٧٤ | ١٢٤ | ١٥٥ | ١٣٩ | ٦١ | ٢٢ | ٥٥ | ٨٤ | ٤٧ | ١٠١ | ٨٧ | ١٬٨٢٤ | ٧٣٣ | ٦٧٦ | ٦٦٩ | ١٬٠٣٥ | ٥٣٢ | ٢٬٧٧٥ | ٢٬٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٥ | ٦٨٫٢٣ | ٢٤٫٦١ | ١٨٩٫٧١ | ١٤٣٫٧٦ | ١٣٥٫٩٩ | ١٥٢٫٥٤ | ٥١٫٣٦ | ٤٣٫٩٩ | ٣١٥٫٧٦ | ١٣٫٦٩ | ١٬٩٨٧٫٣٥ | ٥٩٫٨٠ | ٧٫٧٨ | ١٫٠٦ | ٢٥٤٫٦٤ | ٤٨٫٦٠ | ٤٢١٫٨٢ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٣٧ | ٣٠٫٥٧ | ٧٠٣٫٦٦ | ١٤٨٫٨٤ | ٤٣٫٠٤ | ٣٢٫٨٩ | ٧٫٨٩ | ٨٫٤٦ | ٩٫٢٣ | ٣٫٦٢ | ٥٫٨٣ | ٣٫٨٢ | ٣٠٫٣٠ | ١١٫٨٧ | ١١٫٦٧ | ١٠٫٧٩ | ٤٠٫٦٨ | ١٠٫٣٤ | ٥٩٫٦٠ | ٢٢٩٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٦١٢ | ٢٤٢ | ١٨ | ١٠٤ | ٣٢٣ | ١٨٥ | ٢٧٨ | ٦٥٤ | ٩٠٨ | ١٬٢٩٥ | ١٬٧٣٥ | ٢٬٢٨٧ | ٦٬٠٢٠ | ٦٬١٧٥ | ٥٬٧٩٤ | ٦٬١٩٩ | ٢٬٥٤٣ | ٥٬١٤٣ | ٤٬٦٥٦ | ١٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٥ | ١٠٧٫٣١ | ٤٨٩٫٠٧ | ٢١٠٫٢٧ | ٤٢٫٧٤ | ٢٥٠٫٠٨ | ١٣٥٫٥١ | ٣٨٫٧١ | ٤٢٫٦٣ | ٣٤٫٠١ | ٣١٫٧٩ | ١٦٣٫٢٢ | ٢٫٥٨ | ٦٫١٨ | ٦٫٩٩ | ٥٨٫٩٧ | ١٠٢٫٢١ | ٩٫٤٦ | ٧٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
