بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سان فو الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٣ | ٨٥٥ | ٨٨٣ | ٥٨٩ | ٣٨٥ | ٢٨٧ | ١٣٩ | ٤٦١ | ٧٧٩ | ١٬١٥٨ | ١٬٠٤٢ | ٩٩٦ | ١٬٠٤٩ | ١٬٠٤١ | ١٬٢٩٨ | ١٬١٦٥ | ٩٢٩ | ٦١٨ | ٥٨٨ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٤ | ٣٫٣١ | ٣٣٫٣٠ | ٣٤٫٦٩ | ٢٥٫٤٦ | ٥١٫٤٤ | ٢٣٠٫٨٢ | ٦٩٫٠١ | ٤٨٫٦٩ | ٩٫٩٧ | ٤٫٤٣ | ٥٫٢٨ | ٠٫٧٤ | ٢٤٫٦٦ | ١٠٫٢٥ | ٢٠٫٢٥ | ٣٣٫٤٤ | ٤٫٩٠ | ٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٠٫٦٨ | ١٤٧٫٧٢ | ٤٧٠٫١٨ | ١٧٥٫٧١ | ٢٨١٫٤٣ | ١١٨٫٥٧ | ٨٣٫١٢ | ٩٤٨٫٠٧ | ٢٣٤٫٨٢ | ٢٬٣٤٤٫٩٣ | ١٬٦٠٤٫٩٠ | ٩١٩٫٠٣ | ٢٢٢٫٤٠ | ٩٢١٫٩٤ | ٦٤٥٫١٨ | ٥٧٢٫٩١ | ٨٠٣٫٥٨ | ١٬٩٦٧٫٥٠ | ١٩٧٫٦٩ | ١٥٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٠ | ٨١٦ | ٧٦٢ | ٨٤٥ | ٧٩٧ | ٥٢٧ | ٦٦٤ | ٧٨٨ | ٨٩٦ | ٨١٢ | ٨٠٩ | ٧٣٣ | ٦٣٥ | ٧٢٥ | ٧٣٤ | ٦٣٢ | ٦٣٥ | ٥٧٨ | ٤٤٣ | ٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٠ | ٦٫٦٥ | ١٠٫٩٦ | ٥٫٦٨ | ٣٣٫٩٦ | ٢٦٫٠٣ | ١٨٫٧٤ | ١٣٫٦٤ | ٩٫٣٨ | ٠٫٢٦ | ٩٫٤١ | ١٣٫٤٣ | ١٤٫٢٦ | ١٫٢٠ | ١٣٫٨٥ | ٠٫٣٦ | ٨٫٩٩ | ٢٣٫٣٣ | ١٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٨٫٩١ | ١٤١٫٠٢ | ٤٠٥٫٥٨ | ٢٥٢٫١٦ | ٥٨٣٫٣٣ | ٢١٧٫٧٥ | ٣٩٦٫١٢ | ١٬٦٢١٫٧١ | ٢٧٠٫٠٨ | ١٬٦٤٣٫٦٨ | ١٬٢٤٦٫٢٢ | ٦٧٦٫٤٢ | ١٣٤٫٦٠ | ٦٤٢٫٢٨ | ٣٦٤٫٨٩ | ٣١١٫٠٠ | ٥٤٨٫٩٠ | ١٬٨٣٧٫٦٧ | ١٤٨٫٨٦ | ٩٧٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٥٧٨ | ١٠٣ | ٦٢٥ | ٥٦٣ | ٣ | ٦٨٩ | ٢٧٠ | ٤٣٨ | ٣٠١ | ١٧٠ | ٣٧١ | ٨٨١ | ٤٢٤ | ٧٦٥ | ٧٣٥ | ١٧٧ | ١٤ | ١٥٠ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٦١٥٫٩٦ | ٨٢٫١٢ | ٥٠٤٫٩١ | ٩٫٩٥ | ١٠٠٫٦٠ | ٢٠٬٣٩٥٫٤٧ | ٦٠٫٨١ | ٦٢٫١٧ | ١٦٨٫٧٩ | ٤٣٫٧٤ | ١١٨٫٨٥ | ١٣٧٫٤٠ | ٥١٫٨٥ | ٨٠٫٣٠ | ٣٫٩٤ | ٧٥٫٨٩ | ٩١٫٩٧ | ١٬١٥٧٫١٤ | ١٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٤٠ | ٩٩٫٨٧ | ٥٥٫٠١ | ١٨٦٫٤٤ | ٤١١٫٧٦ | ١٫٤٠ | ٤١١٫٥٠ | ٥٥٥٫٩٧ | ١٣٢٫١٣ | ٦١٠٫٤٢ | ٢٦١٫٠٥ | ٣٤٢٫٣٢ | ١٨٦٫٧٩ | ٣٧٥٫٦٣ | ٣٨٠٫٢٠ | ٣٦١٫٣٣ | ١٥٣٫١٩ | ٤٥٫٢٧ | ٥٠٫٥٦ | ٤٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٥٧٩ | ١٨٨ | ٣٣٥ | ١٣٧ | ٢٤٢ | ١٦٨ | ٤٩ | ٣٣٢ | ٤٩ | ٦٥ | ١٠٨ | ٤٧٢ | ١١٣ | ٢٠١ | ٢٠٣ | ١١٦ | ٣١ | ٢٩٧ | ٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ٨٨٢٫٣١ | ٦٧٫٥٤ | ٧٨٫٤٧ | ٥٩٫٢٣ | ٢٧٦٫٩١ | ١٦٩٫٢٨ | ١٢٩٫٠٠ | ٧٨٢٫٣٨ | ٨٥٫١١ | ٣١٫٥٤ | ٢٦٦٫٩٠ | ٣٣٥٫٠٧ | ٧٦٫٠٦ | ٧٨٫١٣ | ١٫٠٨ | ١٥٦٫٨٦ | ٧٢٫٨١ | ٨٤٦٫٥٢ | ٣٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
