بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايدوك للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٥٤ | ١٬٦٨٢ | ١٬٣٢١ | ١٬٣٧٣ | ١٬٥٤٠ | ١٬٩٢٠ | ٢٬٣١٧ | ٢٬٨٠٥ | ٣٬٦٥٥ | ٣٬٢١٠ | ٢٬٧٨٤ | ١٬٦١٠ | ٤٧٥ | ١٬١٧٢ | ١٬٠٧٧ | ١٬٥٢٦ | ٣٣٢ | ١٨١ | ٢٣٨ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٣ | ٢١٫٤٥ | ٣٫٩٠ | ١٢٫١٦ | ٢٤٫٦٧ | ٢٠٫٧٠ | ٢١٫٠٥ | ٣٠٫٣٠ | ١٢٫١٨ | ١٣٫٢٥ | ٤٢٫١٨ | ٧٠٫٥٠ | ١٤٦٫٧٧ | ٨٫٠٩ | ٤١٫٦٦ | ٧٨٫٢٧ | ١٥٤٫٦٨ | ٣١٫١٠ | ٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫٠٢ | ٢٬٠٣٦٫٠٩ | ٢٩٧٫٦٧ | ٣٤٦٫٧٥ | ٣٦٨٫٥٦ | ٣٢١٫٥٧ | ١٦٥٫٠٩ | ١٦٥٫٢٠ | ٣٣٤٫٢٠ | ٣٦٠٫١٠ | ٥٩٩٫٢٢ | ٣٩٠٫٢١ | ١٢٤٫٧٢ | ٨٩٦٫٥٥ | ١٥٢٫٣٤ | ١٬٠٤٨٫٣٣ | ٥٣٫٩٣ | ١٤٫٩٩ | ٢٨٫٣٢ | ٢٢٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩١ | ٦٧٣ | ١٬١٠٨ | ١٬١٤٦ | ١٬٠٣٥ | ٦٧٥ | ٣٠٣ | ٥٠٦ | ٥٨٥ | ٥٧٤ | ٥٦٣ | ٢٨٩ | ٧٥ | ١٣٠ | ٥٦ | ١٨٠ | ٣٠ | ٥٢ | ٣٩ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٩٩ | ٦٤٫٧٤ | ٣٫٤١ | ٩٫٦٨ | ٣٤٫٧٨ | ٥٥٫١٠ | ٦٧٫٠٠ | ١٥٫٥٥ | ١٫٨٩ | ١٫٨٠ | ٤٨٫٧٧ | ١٢٥٫٩٤ | ٧٣٫٠٢ | ٥٧٫١١ | ٢٢٤٫٢٥ | ١١٦٫٦٤ | ٧٤٫٦١ | ٢٦٫٠٠ | ٥٢٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٣٣ | ٨١٤٫١٧ | ٢٤٩٫٦٥ | ٢٨٩٫٤٤ | ٢٤٧٫٧٦ | ١١٣٫٠٨ | ٢١٫٥٩ | ٢٩٫٨١ | ٥٣٫٤٨ | ٦٤٫٣٨ | ١٢١٫٢٧ | ٦٩٫٩٧ | ١٩٫٦٦ | ٩٩٫١١ | ٧٫٨٦ | ١٢٣٫٨٠ | ٤٫٨٨ | ٤٫٣٣ | ٤٫٦٢ | ٢١٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢٧ | ٩٣٨ | ٦٣٥ | ٥٨٦ | ٤٧ | ٦٠٥ | ٦٠٥ | ٦٠٦ | ٢٬٠٠٤ | ١٬٧٦٨ | ١٬٧٧٠ | ١٬٧٦٨ | ٩٦٧ | ١٬٤٦٤ | ١٬٨٦٤ | ١٬٨٦١ | ٩٢٣ | ٩٧٨ | ٦٠٢ | ٦١٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٧ | ٣٢٫٢٣ | ٧٫٧٦ | ٩١٫٩٤ | ١٬١٧٩٫٦٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٦ | ٢٣٠٫٤٨ | ١١٫٧٩ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٤٥٫٣٠ | ٥١٫٣٧ | ٢٧٫٣٦ | ٠٫١٨ | ٥٠٫٤٢ | ٥٫٩٦ | ٣٨٫٣٩ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٣٨ | ١٬١٣٤٫٨٩ | ١٤٣٫١٥ | ١٤٨٫٠٥ | ١١٫٣١ | ١٠١٫٣١ | ٤٣٫١٠ | ٣٥٫٧٢ | ١٨٣٫٢٦ | ١٩٨٫٣٦ | ٣٨٠٫٨٥ | ٤٢٨٫٥٠ | ٢٥٣٫٩١ | ١٬١١٩٫٦٠ | ٢٦٣٫٦٢ | ١٬٢٧٨٫٢٢ | ١٥٠٫٠٣ | ٨٠٫٧٩ | ٧١٫٧٣ | ٥٤٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٤٣٩ | ٨٣ | ٤٤٤ | ٣٩٦ | ٤١٨ | ٥٩٧ | ١٬٤٠٤ | ١٬٦٩٨ | ١٬٠٩٤ | ٨٩١ | ٤٦٥ | ٤١٣ | ٣٨١ | ١٣١ | ٧٠٧ | ١٤٦ | ٦١٥ | ١٬٢١٠ | ٨٤٠ | ١٬١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٨ | ٦٣٧٫٢٥ | ١٠٫٨١ | ٢٠٥٫٥٢ | ٤٢٫٨٩ | ١٣٥٫١٠ | ٢٠٫٩٧ | ٣٥٫٥٩ | ١٨٫٥٠ | ٤٧٫٨٧ | ١٨٨٫٧٩ | ٧٫٦٩ | ٦٥٫٦٧ | ٤٤٠٫٩٠ | ٧٩٫٤١ | ٣٢٢٫٤١ | ٩٦٫٧٧ | ٣٠٫٦٢ | ٣٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
