بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة NatureWise للتكنولوجيا الحيوية والطب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٥٦ | ٤٢ | ٢٩ | ٣١ | ٣٤ | ٥١ | ٦٩ | ٤١ | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ٤١ | ٦٢ | ٥٧ | ٥١ | ٢٤ | ٣ | ١٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٦ | ٢٤٫٣٥ | ٣٢٫١٩ | ٩٫١٤ | ٨٫٣٨ | ٥١٫٦٣ | ٣٤٫٠٥ | ٣٩٫٨٩ | ٦٦٫٣٧ | ١٨٫٧٨ | ١٥٫٨١ | ١١٣٫٢٠ | ٥٣٫١٠ | ٩٫١٥ | ١٠٫٠٧ | ٥٢٫٧٥ | ١١١٫٦٤ | ٣٤١٫٠٩ | ٧٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٢٫٢٤ | ٦٠٫٤٢ | ١٠٩٫١٨ | ١٩٠٫٦٤ | ٧٨٣٫٥١ | ٤٨٠٫٩٤ | ٢٢٧٫٣٣ | ١٨٠٫٥٠ | ٨٧٫١٣ | ٢٤٫٤٨ | ٣٩٫٤١ | ٧٠٫٨١ | ٦٠٩٫٣٧ | ٤٥٨٫٠٧ | ٢٥٦٫١٠ | ١٦٦٫٣٤ | ٢٠٫١٨ | ١٫٣٥ | ١١٫١٨ | ١٦٥٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٧ | ١٤٤ | ٧٧ | ١٠ | ٢١ | ٣٢ | ٦٥ | ٩٨ | ٧٥ | ٥٢ | ٣٩ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٠ | ٩ | ١ | ٣٤ | ٦٧ | ٣ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٨ | ٤٦٫٥٥ | ٨٧٫٠٩ | ١١١٫٥٣ | ٥٢٫٧٣ | ١٠٣٫٥٨ | ٥٠٫٨٨ | ٢٣٫٦٢ | ٣٠٫٩٣ | ٢٤٫٢٩ | ٣٢٫٠٨ | ١٣٫٠٩ | ١٥٫٠٦ | ٥١٫٨٧ | ١٠٧٫٧٦ | ٤٬٤٩٧٫٦٩ | ٩٧٫٨٢ | ١٠٣٫٧٧ | ٢٬٧٥٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٥٠٫٧٥ | ١٥٦٫٣٠ | ١٩٩٫٥٣ | ٦٦٫٣٤ | ٥٢٨٫٤٣ | ٤٥٧٫١١ | ٢٩٠٫٠٨ | ٢٥٩٫٢٤ | ١٥٩٫٠٢ | ٩١٫٧٧ | ٩٤٫١٧ | ٩٩٫٢٣ | ٣٤٨٫١٢ | ١٤٥٫١٩ | ٤٣٫٠١ | ٢٫٤١ | ٢٨٫٤٤ | ٣٢٫٢٨ | ٢٫٢٩ | ٥٤٤٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٤ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢٤ | ٢٩ | ٢٥ | ٢١ | ٦١ | ١٤٣ | ١٢٦ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٦١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٥٤٫٩٨ | ٣٥٫٤٧ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٥٩٫٩٧ | ٣٧٫٤٩ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٢٦٫٣٥ | ٢٠٫٨٥ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٤٧ | ٣٨٣٫٥٠ | ١٣٥٫٢٧ | ١١٫٨٦ | ١٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٣٥٫٣٦ | ٤٫٤٣ | ١٠٫٥٩ | ٢٧٫٢٨ | ١٥٩٫١٩ | ١٢٢٫١٥ | ٣٧٫٩٧ | ٢٢٫٤٢ | ٢٨٫٨١ | ٣٣٫٠٩ | ٤٤٫٩٠ | ٦٩٫٧٣ | ٣٥٥٫٦٥ | ٢١١٫٠٥ | ١١٣٫٤٥ | ٧٠٫٠٨ | ٥١٫٠٢ | ٦٨٫٨٧ | ١١٤٫١٣ | ٨٢٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٩٢ | ٣٩ | ١٥ | ٤ | ٧ | ٢٢ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٧ | ٤٢ | ٢٧ | ٧ | ١٤ | ٢٢ | ٣١ | ١١٩ | ٢٠٧ | ١١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥١٣٫٣٢ | ٥٨٫١٣ | ١٣٨٫٨٤ | ٧٣٫٤٤ | ٢٧٦٫٥٦ | ٢٢٠٫٨٠ | ٦٨٫٨٣ | ٢٤٫٥١ | ١٩٫٦٩ | ٢٦٫٢٢ | ٣٥٫٥٤ | ٧٥٫٢٣ | ٣٠٣٫٦٦ | ٦٢٫٥٠ | ٣٨٫٤٦ | ٢٨٩٫٣٩ | ٧٤٫٣٢ | ٤٦٫٨١ | ٨٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
