بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كواليبولي للكيماويات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٦ | ٤٤٧ | ٢٨٩ | ١١٢ | ٥ | ٢٢١ | ٣٢٩ | ٤٩٥ | ٥٨٤ | ٧٣٠ | ٧١٣ | ٥٩١ | ٦٣٣ | ٢١٠ | ٩١ | ١١٦ | ١١٢ | ١٧ | ١٤٧ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٥ | ٣٥٫٤٠ | ٦١٫٢١ | ١٠٤٫٦٦ | ٤٬٣٣٩٫٠٧ | ٤٨٫٧٥ | ٥٠٫٢١ | ١٨٫١١ | ٢٤٫٩٦ | ٢٫٣٥ | ١٧٫١٠ | ٧٫٢١ | ٦٦٫٨٣ | ٥٦٫٤٥ | ٢٦٫٤٨ | ١٩٧٫٠٧ | ١١٥٫٥٧ | ٧٣٩٫٤٤ | ٨١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٤٨٫٨٩ | ١٬٢٦٠٫٦١ | ٣٬٠٥٨٫٤٦ | ١٩٧٫٥١ | ١٠٫٠٤ | ١٩٦٫٣٥ | ٣٬٧٠٧٫٣٩ | ٥٤٬٩٤٤٫٨٩ | ٧٣٠٫٧٥ | ٣٤٨٫٤١ | ٤٨٤٫٦٣ | ٤٠٠٫١٥ | ٩٥٩٫٣٨ | ٧١٫٩٧ | ٥٩٫٧٧ | ١١٧٫٩٧ | ٢٦٣٫٧٨ | ٦٧٫٠٠ | ٧٤٠٫٢٠ | ٢٥٤٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٤٥ | ٧٢ | ١٣١ | ٧١٥ | ٧٥٣ | ٧٨٠ | ٧٥٥ | ٣٣١ | ٣٧٦ | ٣٦٠ | ٤١٤ | ٣٩٩ | ٤٦٣ | ٥٠١ | ٥١٤ | ٤٧٠ | ٥٣٣ | ٦٠٣ | ٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٩ | ٦١٫٠٦ | ٨٢٫٢٣ | ٤٤٦٫٥٥ | ٥٫٢٥ | ٣٫٦٣ | ٣٫٢٧ | ٥٦٫١٧ | ١٣٫٧٠ | ٤٫٣٧ | ١٥٫٠٢ | ٣٫٦٣ | ١٦٫١٨ | ٨٫٢١ | ٢٫٥٠ | ٨٫٦١ | ١٣٫٥٤ | ١٣٫٢٠ | ٢٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫١٠ | ١٢٥٫٨٧ | ٧٦١٫٣٥ | ٢٣٠٫٩٩ | ١٬٣٧٦٫١٩ | ٦٦٧٫٩٩ | ٨٬٧٨٦٫٦٢ | ٨٣٬٨٥٨٫٣٣ | ٤١٣٫٨٣ | ١٧٩٫٥٣ | ٢٤٤٫٥٧ | ٢٨٠٫١٨ | ٦٠٣٫٨٢ | ١٥٨٫٦٩ | ٣٢٧٫٣٩ | ٥٢٣٫٦٨ | ١٬١٠٢٫٤٣ | ٢٬٠٤١٫٩٩ | ٣٬٠٤٢٫٢٤ | ٧٣٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٩ | ٣٩٤ | ١٦٥ | ١١٨ | ٨١٠ | ٦٤٧ | ٤٤٨ | ٢٤٩ | ١٨٧ | ١٥١ | ٢٠٠ | ٢١ | ٣٠١ | ٣٥ | ٢٥٣ | ٢٨٤ | ٦١٦ | ٥٢٨ | ٤٦٤ | ٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٨ | ٥٨٫٠٨ | ١٧١٫٣٣ | ٥٨٧٫٢٧ | ٢٠٫١٥ | ٣٠٫٨٥ | ٤٤٫٤١ | ١٧٥٫٠٥ | ١٩٫٠٧ | ٣٢٫٧٠ | ٨٩٫٥١ | ١٬٣٣٠٫٧١ | ٨٨٫٢٨ | ٨١٧٫١١ | ١٢٫٣٥ | ١١٦٫٨٦ | ١٤٫٣٢ | ١٢٫٠٤ | ٣٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٦٤٫٨٣ | ١٬١١٢٫٩٦ | ١٬٧٥٢٫٢٢ | ٢٠٨٫١٠ | ١٬٥٥٩٫٠١ | ٥٧٤٫١٠ | ٥٬٠٣٩٫٤٩ | ٢٧٬٦٣٩٫٤٤ | ٢٣٣٫٥٨ | ٧٢٫١٣ | ١٣٦٫٣٤ | ١٤٫٢٤ | ٤٥٥٫٦٠ | ١٢٫٠٨ | ١٦٥٫١٦ | ٢٨٩٫٥٥ | ١٬٤٤٦٫٤٧ | ٢٬٠٢١٫٧٩ | ٢٬٣٤٠٫٦٢ | ٦١٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٥ | ٩ | ٥٧ | ٥٢ | ١١٣ | ٩ | ١ | ٨٠ | ٢٠٩ | ١٤٧ | ١٤٨ | ٦٦ | ٢٩٢ | ١٥٣ | ٩٨ | ٤٣ | ٢٦ | ٢٠ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٨٤ | ١٢٦٫٦٣ | ٥٠٠٫٦٣ | ٨٫٢٦ | ١١٦٫٨٣ | ٩٢٫١٢ | ٨٩٫٨٦ | ٨٬٧٨٠٫٧٨ | ١٦٢٫٠٩ | ٢٩٫٨٠ | ٠٫٤٠ | ١٤٤٫٧٢ | ٣٤٢٫٠٩ | ٤٧٫٥٥ | ٣٥٫٩٢ | ١٤٣٫٤١ | ٣٨٫٧٠ | ٢٤٫٠٢ | ٤٢٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
