بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكس يير للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ١٠٣ | ٤٥ | ٧٩ | ١٤٢ | ١٤ | ١٣ | ١١٥ | ١٥٣ | ٨٥ | ٣١٨ | ٢٤٧ | ٤٨٢ | ٤٠١ | ٣٣٨ | ٢٨٦ | ١٧٥ | ١٤٥ | ١٧٢ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٥ | ١٤٤٫٠٠ | ٢٧٤٫٢٤ | ٢٧٩٫٠٨ | ٨٩٫٧٧ | ١٢٫٥٣ | ١٬٠١٠٫٩٠ | ٣٢٫٤٣ | ٤٤٫٦٧ | ٢٧٦٫٢٠ | ٢٢٫٤٨ | ٩٥٫٥٣ | ١٦٫٨١ | ١٥٫٧٥ | ١٥٫٣٦ | ٣٨٫٩٠ | ١٦٫٩٢ | ١٨٫٤١ | ٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٧٩ | ٣٣١٫٤٢ | ١١٧٫٦٥ | ٣٠٢٫٧٦ | ٢٬٢١٠٫٩٧ | ٧٨٫٧٧ | ١١٫٦٠ | ٧٧٫٤٢ | ١٠١٫٧٦ | ٧٦٫٤٤ | ١٤٥٫٢٥ | ٣٨٣٫٢٩ | ٦٬٨٢٦٫٧٤ | ١٬١٤٥٫٦٦ | ١٩٣٫٤٤ | ١٬٤١٥٫٥٦ | ٣٥٤٫٨٤ | ١٬٦٢٣٫٠٤ | ٢٥٣٫٦٣ | ١٬١٦٩٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٦ | ١ | ٤٤ | ٤٥ | ١٢٢ | ٨٦ | ١٢١ | ١٢٧ | ١١٠ | ٩٥ | ١٥٧ | ١٤٦ | ٢٣ | ٢٨ | ١٩ | ٤ | ١٠١ | ١٠٠ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٤١ | ٧٧٫٥٧ | ٣٬٢٠٢٫٥٧ | ١٫٩٣ | ١٧٤٫٣٨ | ٢٩٫٤٥ | ٣٩٫٨٥ | ٤٫٨٦ | ١٣٫٣١ | ١٣٫٠٩ | ٦٤٫٤٢ | ٦٫٦٥ | ٨٤٫٠٢ | ٢١٫٢٨ | ١٦٦٫٦٥ | ١١٩٫٤٠ | ٢٬٦٤٧٫٧٠ | ٠٫٤٣ | ١٢٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫١٣ | ١٨٫٩٩ | ٣٫٤٤ | ١٦٧٫٦٢ | ٦٩٦٫٧٢ | ٦٦٥٫٤٦ | ٧٩٫٠٧ | ٨٠٫٩٩ | ٨٤٫٢٩ | ٩٩٫٢٠ | ٤٣٫٥٥ | ٢٤٣٫٧٢ | ٢٬٠٧٢٫٤٦ | ٦٦٫٧٩ | ١٦٫٢٣ | ٩٣٫٥٦ | ٧٫٤٥ | ١٬١٢٦٫٦٥ | ١٤٨٫٠٤ | ١٬٦٢٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥٦ | ٦ | ٩ | ٢٠٣ | ١٦٣ | ٢١٠ | ١٧٣ | ١٢٣ | ١١٢ | ١٧ | ١٨٩ | ٣٥١ | ٤٢٠ | ٥٠٥ | ٣٢٢ | ١٨٤ | ٦٣ | ٣٣ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٦٩٫٢٧ | ١١١٫١٥ | ٢٥١٫٦١ | ٢٬٢٤٥٫١٨ | ١٩٫٤١ | ٢٨٫٥٧ | ١٧٫٧٢ | ٢٨٫٥٠ | ٩٫١٦ | ١١٥٫١٣ | ١٬٠١٣٫٠٢ | ٨٥٫٧٨ | ١٩٫٨٢ | ٢٠٫٢٢ | ٣٦٫٣٥ | ٤٢٫٦٧ | ٦٥٫٧٠ | ٤٧٫٦٤ | ٦١٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٢٦ | ١٧٩٫٥٥ | ١٦٫١٥ | ٣٦٫١٦ | ٣٬١٦٣٫٤٨ | ٨٨٧٫٥٢ | ١٩٢٫١٧ | ١١٥٫٨٠ | ٨٢٫١٨ | ١٠١٫٣٥ | ٧٫٧٥ | ٢٩٣٫٤٤ | ٤٬٩٦٥٫٧٥ | ١٬٢٠٠٫٢٥ | ٢٨٩٫١٩ | ١٬٥٩١٫٦٣ | ٣٧٤٫٣١ | ٧٠٦٫٩٢ | ٤٨٫٨٥ | ١٬٢٢٩٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٣١ | ٣٩ | ٢٦ | ٦ | ١٨ | ١٠٩ | ١٤٩ | ١٥٠ | ١١١ | ٢١٩ | ٦٤ | ٧ | ٣٥ | ١٧٥ | ٢٠ | ٤٩ | ٩ | ٦٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٣ | ٢٢٣٫٩٣ | ١٦٧٫٧١ | ٧٥٫٤٨ | ١٨٧٫٢٧ | ٤٩٣٫٧٩ | ٣٦٫٥٣ | ٠٫٧٦ | ٢٦٫٣٤ | ٩٧٫٩٧ | ١٢٩٫٣٨ | ٨٩٫٠٢ | ٣٩٥٫٧٣ | ٣٩٨٫٩٦ | ١١١٫٥٧ | ١٤٣٫٧٦ | ٨١٫٨٤ | ٦٥٧٫٧٨ | ٧٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
