بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يو بيست للتكنولوجيا المبتكرة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤١ | ٥٤ | ٧٩ | ١٦٤ | ١٥٨ | ١٨١ | ١٩٥ | ٣٧٤ | ٨٨٦ | ٨١٤ | ٨٣٨ | ٦٦٣ | ٢٢٤ | ٢٢٨ | ٢٣٢ | ٤٥٦ | ١٬٧٢٢ | ١٬٧٢٥ | ١٬٨٣٣ | ١٬٦٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٢٢ | ٢٤٥٫٩٦ | ١٠٩٫٠١ | ٣٫٤٣ | ١٤٫٥١ | ٧٫٦٤ | ٩١٫٢٥ | ١٣٧٫١٣ | ٨٫٠٦ | ٢٫٩٢ | ٢٠٫٨٧ | ٦٦٫١٨ | ١٫٨٥ | ١٫٧٤ | ٩٦٫٣٢ | ٢٧٧٫٢٧ | ٠٫٢١ | ٦٫٢٢ | ١١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٠٧ | ٧٢٫٣٧ | ٦٣٫٤١ | ١٬٦٣٣٫٢٨ | ٢٧٫٠٧ | ٥٤٫٥٥ | ٦٨٫٧١ | ٨٦٫١٢ | ٢١٤٫٧٧ | ١٬٥٤٩٫٤١ | ٦٧٨٫٣٤ | ١٩٢٫٧٦ | ٦٣٣٫٢٩ | ٢٣٠٫٠٤ | ٩٠٫٠٨ | ١١٣٫٣٥ | ٨٬٧٥٧٫٧٤ | ٧٨٨٫٢٧ | ٨٬٧٩٢٫٣٠ | ٨٠٦٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٨ | ٢٤١ | ٢٣٩ | ٨٤ | ٥٨٦ | ٥٣ | ٦٥ | ٥٥ | ٦٨٣ | ٣١٤ | ٢٩ | ٦٥ | ١٤٨ | ٨ | ١٦٥ | ١١٠ | ٢١٤ | ١٦ | ٧٥٠ | ٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٩ | ٠٫٦٦ | ٦٤٫٨٤ | ٧٩٥٫٦٥ | ٩١٫٠١ | ٢٣٫٤١ | ١٨٤٫١٥ | ١٬١٥٠٫٠٩ | ٥٤٫٠٣ | ١٠٩٫١٤ | ١٢٥٫٥٢ | ٣٢٨٫١٤ | ٩٤٫٨٦ | ٢٬٠٦٨٫٣٧ | ٣٣٫٥١ | ٢٩٥٫٢٥ | ١٠٧٫٦٦ | ٤٬٤٧٦٫١٢ | ١٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٠٢ | ٣٢٤٫٢١ | ١٩٣٫٣٣ | ٨٣٧٫٦٥ | ٩٩٫٩٩ | ١٥٫٨٢ | ٢٢٫٨٥ | ١٢٫٦٠ | ١٦٥٫٦٧ | ٥٩٧٫٦١ | ٢٣٫٢٤ | ١٨٫٨٢ | ٤١٧٫١٦ | ٧٫٦٥ | ٦٣٫٨٤ | ٢٧٫٢١ | ١٬٠٨٧٫٩٨ | ٧٫٤٩ | ٣٬٥٩٧٫١٤ | ٤١١٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ١١٣ | ١٩٤ | ٢٣٨ | ١٥٨ | ٤٦٢ | ٤١٤ | ٨٦٢ | ١٬١٥٧ | ١٬٠٧٦ | ٦٨٦ | ٢٥٤ | ٤٠٨ | ١٣٧ | ٦٥٥ | ٩٦٩ | ١٬٥٢٨ | ١٬٩٦٠ | ٢٬٥٦٠ | ٢٬٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٨٠ | ٧٢٫٠٦ | ٢٢٫٤٢ | ٣٣٫٤٣ | ١٩١٫٣١ | ١٠٫٢١ | ١٠٨٫٠٢ | ٣٤٫١٦ | ٦٫٩٧ | ٣٦٫٢٤ | ٦٢٫٩١ | ٦٠٫٢٠ | ٦٦٫٤٢ | ٣٧٨٫٧٤ | ٤٧٫٨١ | ٥٧٫٧٢ | ٢٨٫٣١ | ٣٠٫٦٢ | ١١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٤٠ | ١٥٢٫٠٢ | ١٥٧٫٠٠ | ٢٬٣٦٨٫٦٧ | ٢٧٫٠٦ | ١٣٨٫٧٣ | ١٤٥٫٧٨ | ١٩٨٫٧٤ | ٢٨٠٫٤٠ | ٢٬٠٤٦٫٩٦ | ٥٥٥٫٢٠ | ٧٣٫٩٤ | ١٬١٥٠٫٨٥ | ١٣٧٫٨٣ | ٢٥٣٫٩٥ | ٢٤٠٫٥٩ | ٧٬٧٧٠٫٨٧ | ٨٩٥٫٥٨ | ١٢٬٢٨٣٫٩٢ | ١٬١١٩٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ٧٤ | ١٢٤ | ١٠ | ٥٨٦ | ٣٣٣ | ٢٨٤ | ٤٣٤ | ٤١٢ | ٥٣ | ١٢٤ | ٣٤٤ | ٣٥ | ٩٩ | ٢٥٨ | ٤٠٣ | ٢٠ | ٢١٩ | ٢١ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ٦٦٫٦٠ | ٩١٫٨٩ | ٥٬٩٢٧٫٧٥ | ٤٣٫١٨ | ١٤٫٥٥ | ٥٢٫٥٩ | ١٩٥٫٠٩ | ٨٧٫٢٦ | ١٣٥٫٠٧ | ١٧٨٫٤٨ | ١١٠٫٢٩ | ٣٨٠٫٣٩ | ٣٥٩٫٨٣ | ٥٦٫٠١ | ٩٥٫١٢ | ١٬٠١٣٫٣٧ | ١٠٩٫٥٢ | ٨٦٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
