بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايرلوكس الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٦ | ٧٣ | ١٠٤ | ٤٥ | ٢٨ | ١٢٨ | ١٥١ | ٩٨ | ٥٢ | ١٥ | ١٨ | ٤٢ | ٢٤ | ٥٠ | ٣١ | ٣ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٨ | ٣٫٤٣ | ٣٤٫٣٧ | ١٠١٫٠٦ | ٤٢٫٣٩ | ٥٦٫٩٨ | ١٦١٫٨٦ | ٣٦٣٫٦٥ | ١٧٫٣٧ | ٣٥٫٢٥ | ٤٧٫١٩ | ١٢٩٫٦٠ | ١٧٫١١ | ١٣٥٫٠٨ | ٤٢٫٥٢ | ١٠٨٫٠٠ | ٣٨٫٥٥ | ١١١٫٢١ | ١٬٣٥٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫١٦ | ٩٠٫٤٥ | ٨٥٫٩٩ | ٩٤٫١٠ | ٩٧٫٧٢ | ٩٨٫٦١ | ١٢٤٫٠٤ | ٧٥٫٢٣ | ٩٤٫٩٥ | ١٠٣٫٥٨ | ١١٨٫٩١ | ٢٤٩٫٩٤ | ٣٧٫٥٢ | ٥٢٫٨٨ | ٧٦٫٣٤ | ١٠٥٫٤٦ | ٨٤٫٥٠ | ٨٤٫٤٣ | ٤٩٥٫٧٠ | ٧٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٣ | ٤ | ١ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤١ | ١٩٫٧١ | ١١٤٫١٠ | ٣٩٧٫٦١ | ١٥٫٤٣ | ٢١٩٫٩١ | ١٧٫٣٨ | ٤٧٫٨٩ | ٢٫٣٣ | ١٩٨٫٧٨ | ٣٣٫٦٣ | ٤١٫٨٨ | ٣٢٫٩٠ | ٥٧٫٢٠ | ٢٣٧٫٠٢ | ١٨٫٤٥ | ٤٫٧٤ | ٧١٫٩٦ | ٥١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٠٢ | ١١٫١٢ | ١٢٫٢٣ | ١٫٤١ | ٣٫٦١ | ٢٫٩٥ | ٢٧٫٦٤ | ٢٢٫٣٩ | ٣٫١٨ | ٢٫٨٨ | ٥٫٠٥ | ١٣٫٣٤ | ٩٫٦٠ | ٧٫٧٥ | ٢٫٠٤ | ١٦٫٥٠ | ٥٫١٨ | ٨٫٠٣ | ١١٧٫٩١ | ٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١١ | ١١ | ٢٦ | ٢١ | ١٢ | ١٢ | ١ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٨ | ٣٦٢٫٥٧ | ٤٦٤٫٩٧ | ٤٠٫٤٥ | ١٤٫٩١ | ٣٣٫٢١ | ٦٤٫٤٥ | ٦٤٫١٧ | ٣٬٧٥١٫٤٢ | ٥٫٨١ | ١٢٢٫٦٢ | ١٧٫٠٢ | ٤٤٫٦٤ | ٢٫٥٤ | ١١٠٫٧١ | ٦٧٩٫٠٧ | ١٦٫٥٥ | ١٫٣٦ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٤٦ | ٠٫٦٥ | ١٫٥٦ | ٧٫١٨ | ٥٫٢١ | ٣٫١٤ | ٦٫١٣ | ٢٫١٤ | ٠٫٢١ | ٧٫٤٦ | ١٤٫٠٠ | ١٢٤٫٠٥ | ٥٢٫٢٠ | ٣٤٫٧٨ | ٢١٫٩٠ | ٥٫٦٤ | ١٢٫٥٧ | ١٧٫٠٦ | ٩٠٥٫٣٠ | ٩٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٩ | ٣١ | ٣٩ | ٧٥ | ١٠٦ | ٣٦ | ٣٧ | ١٣٥ | ١٤٦ | ٨٢ | ٢١ | ٤١ | ٣٤ | ٥٥ | ٢٣ | ٥٩ | ٣٧ | ١ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٥٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ٢٢٫٧٨ | ٩٣٫٦٢ | ٤١٫١١ | ٦٥٫٨٠ | ٢٠١٫٩٩ | ٢٦٧٫٣٨ | ٧٫٥٩ | ٤٣٫٦٠ | ٧٤٫٨٧ | ٢٩٧٫٢٠ | ١٦٫٩٢ | ٦٢٫٨٢ | ٥٨٫٣٩ | ١٥٩٫٥٩ | ٣٨٫٥٠ | ٩٨٫٠٩ | ٧٬٩٣٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
