بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جلوبال تيك للتصنيع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٨ | ٣١٤ | ٢٧٤ | ٣٢٣ | ٢٦٩ | ٢٠٢ | ٨٩ | ١١٤ | ٢٢١ | ١٦١ | ٤٥٠ | ٤٣٧ | ٥٨٣ | ٦٦٧ | ٥٦١ | ٥٨٢ | ٤٩٣ | ٥٤٧ | ٦٠١ | ٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٩ | ١٢٫٥٨ | ١٧٫٦١ | ١٦٫٥٣ | ٢٤٫٨٣ | ٥٦٫١٥ | ٢٨٫٢٥ | ٩٤٫٥٦ | ٢٧٫٢٦ | ١٧٩٫٣٤ | ٢٫٩٠ | ٣٣٫٤٦ | ١٤٫٣٢ | ١٥٫٨١ | ٣٫٦٩ | ١٥٫٣٤ | ١١٫٠٩ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٩٧ | ٢١٧٫٣٤ | ٦٦٧٫٥٧ | ٨٨٥٫٤١ | ٦٧٫٣٧ | ١٧٦٫٨٩ | ١٠٨٫٦٩ | ٦٠٫١٦ | ١٥٩٫٣٦ | ٦٧٫٥٩ | ٤٤٢٫٧٣ | ١١٧٫٣٦ | ٦٦٫٠١ | ٧٩٫٤٠ | ٥٠٫١٥ | ١٢٠٫١٤ | ٣٦١٫٤٠ | ٢٬٠٥٤٫٧٦ | ٤٥٦٫٢٧ | ٣٦٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٤ | ٢٦٤ | ٤٢٠ | ٦٠٣ | ٨٠٩ | ١٬٣٦٤ | ١٬٨٦٢ | ١٬٦٦٢ | ١٬٥١٠ | ٩٠٥ | ٣٢٤ | ٣٧٦ | ٣٦٤ | ٣٣٠ | ٣٣٨ | ٢١١ | ٢٥٠ | ٤٦٨ | ٣٧٤ | ٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٧ | ٥٩٫٤٠ | ٤٣٫٣٦ | ٣٤٫٢١ | ٦٨٫٦٢ | ٣٦٫٥١ | ١٠٫٧٤ | ٩٫١٤ | ٤٠٫٠٦ | ٦٤٫٢١ | ١٦٫٢١ | ٣٫٢٦ | ٩٫٤٠ | ٢٫٤٣ | ٣٧٫٦١ | ١٨٫٥٥ | ٨٧٫٢٧ | ٢٠٫٠٩ | ٢٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٨٤ | ١٨٢٫٦٩ | ١٬٠٢٣٫٢٨ | ١٬٦٥٤٫٣٣ | ٢٠٢٫٣٩ | ١٬١٩٢٫١٠ | ٢٬٢٨٠٫٥٦ | ٨٧٨٫٤٤ | ١٬٠٨٦٫٦٦ | ٣٧٩٫٧٩ | ٣١٨٫٧٢ | ١٠١٫١١ | ٤١٫٢٢ | ٣٩٫٣٠ | ٣٠٫٢٠ | ٤٣٫٥٣ | ١٨٣٫٣٨ | ١٬٧٥٧٫٥١ | ٢٨٣٫٩١ | ٣١٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٧ | ٩٢ | ٨٩ | ٢٢٠ | ١٣٢ | ١٬٠٤٣ | ١٬٦٦٦ | ١٬٣٣٩ | ١٬٤٠٠ | ٥٠٠ | ٢١١ | ٣٣٩ | ٦٦٥ | ٥١٢ | ٨٩٠ | ٨٢ | ١٤٥ | ١٤٩ | ٤١٢ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٨ | ٣٫٤٢ | ١٤٦٫٦١ | ٤٠٫٠٦ | ٦٩٠٫٩٩ | ٥٩٫٦٨ | ١٩٫٦٢ | ٤٫٦٠ | ٦٤٫٢٨ | ١٤٢٫١٥ | ٢٦٠٫٧٨ | ٩٦٫٣١ | ٢٣٫٠٤ | ٧٣٫٧٨ | ٩٠٫٧٩ | ٢٧٦٫٩٦ | ٢٫٧١ | ١٧٦٫٤٨ | ٧٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٦٤ | ٦٣٫٩٨ | ٢١٧٫١٣ | ٦٠٣٫٨٦ | ٣٢٫٩٩ | ٩١١٫٥٨ | ٢٬٠٣٩٫٨٦ | ٧٠٧٫٥٨ | ١٬٠٠٧٫٦٧ | ٢٠٩٫٨٩ | ٢٠٧٫٤٤ | ٩١٫٠٥ | ٧٥٫٣٢ | ٦١٫٠٠ | ٧٩٫٥٢ | ١٦٫٩١ | ١٠٦٫٣٦ | ٥٥٩٫٠٦ | ٣١٢٫٤٧ | ٧٣٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢٨٤ | ١٤٤ | ٤١ | ٣٦ | ٤٠٠ | ١١٤ | ٨٢ | ١٨٩ | ١٣٩ | ٢٣٨ | ١٠٢ | ٣٧٢ | ٨٨٣ | ٨٤٠ | ١٬١١٩ | ٤٨٤ | ١٣٦ | ٢٧ | ١٣٢ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٠ | ١٢٨٫٤٦ | ١١٫٣٣ | ٩٩٧٫٠٥ | ٧١٫٣٧ | ٢٨٫٦٤ | ١٣١٫٧٢ | ١٧٣٫٤٥ | ٢٧١٫٥١ | ٥٧٫٣٦ | ٤٦٦٫٣٠ | ١٣٧٫٣٠ | ٤٫٩٧ | ٣٣٫٣٠ | ٥٦٫٧٢ | ٧١٫٨٦ | ١١٩٫٥٤ | ٣٩٤٫٦٦ | ١٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
